|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
15.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
98.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
29 |
מניות, שהם 73.77% מהקרן |
| נצבא | מניה | 6.25 | 18,000 | 1.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 6.16 | 6,750 | 0.9 | |
| קרור | מניה | 5.61 | 15,250 | 0.9 | |
| אלקטרה | מניה | 5.33 | 1,953 | 0.8 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 5.13 | 9,610 | 0.8 | |
| פריורטק | מניה | 4.74 | 40,000 | 0.7 | |
| אקויטל | מניה | 4.42 | 13,051 | 0.7 | |
| אבוג'ן | מניה | 4.25 | 20,148 | 0.7 | |
| יואל | מניה | 3.84 | 5,083 | 0.6 | |
| סאמיט | מניה | 3.72 | 43,000 | 0.6 | |
| אלקו החזקות | מניה | 3.14 | 20,171 | 0.5 | |
| מג'יק | מניה | 2.93 | 20,450 | 0.5 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 2.79 | 250 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 2.62 | 23,087 | 0.4 | |
| אלביט הדמיה | מניה | 1.85 | 42,292 | 0.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 1.6 | 40,000 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 1.49 | 11,500 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 1.47 | 8,000 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.36 | 12,000 | 0.2 | |
| מישורים | מניה | 1.35 | 36,195 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 1.13 | 15,000 | 0.2 | |
| כהן פיתוח | מניה | 1.01 | 2,000 | 0.2 | |
| ISRAMCO INC | מניה | 0.76 | 224 | 0.1 | |
| PLAZA CENTERS NV | מניה | 0.52 | 347,285 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.14 | 4,339 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח חדש | מניה | 0.08 | 9,494 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.04 | 282 | 0.0 | |
| פלאסה סנט | מניה | 0.03 | 25,599 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0.01 | 908 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 2.54% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 1.66 | 100,000 | 0.3 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.88 | 200,000 | 0.1 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 8.48% מהקרן |
| טאואר אג ו | אג"ח להמרה | 5.04 | 464,564 | 0.8 | |
| אנלייט אנר אג ד | אג"ח להמרה | 2.18 | 262,901 | 0.3 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 1.26 | 200,000 | 0.2 | |
6 |
אג"חים קונצרני, שהם 3.90% מהקרן |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.27 | 461,593 | 0.4 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 191,420 | 0.2 | |
| קרדן אן.וי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 85,714 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,259 | 0.0 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 5,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 32 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| פריצקר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 197,369 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.65% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.53 | | 0.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.12 | | 0.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|