TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   18.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


7


מניות, שהם 0.82% מהקרן
חגגמניה0.267,0000.0
פריגו מניה0.21600.0
אלביט מערכותמניה0.13920.0
טבעמניה0.12900.0
אשטרום קבוצה מניה0.061,0880.0
אלוני חץמניה0.021000.0
נכסים ובניןמניה0.02150.0


12


תעודות סל, שהם 6.92% מהקרן
תכלאינ עט בנדתש תעודת סל1.8910,5000.3
פסג מדד קסג תשא תעודת סל1.810,0000.3
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל1.2717,2200.2
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.841,7500.1
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.398,6800.1
תכלית אינדקס סל כח יתר50 תעודת סל0.259,0000.0
פסגות מדד ה בנקים תעודת סל0.121,7000.0
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל0.126500.0
פסגמ מט בונד60 תעודת סל0.116,0000.0
תכלית אינדקס סל ד בנקים תעודת סל0.057000.0
הראלס טז פיננ15 תעודת סל0.045500.0
תכלתמר ל פיננסים תעודת סל0.045500.0


37


אג"חים קונצרני, שהם 21.16% מהקרן
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני1.2195,0000.2
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני1.04147,0000.2
סלקום אגח טאג"ח קונצרני1.02200,0000.2
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.9121,7890.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.85117,6290.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.85152,0000.1
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.76127,8300.1
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.75135,0000.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.75120,0000.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.72119,6000.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.7100,0000.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.6990,0000.1
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.68150,0000.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.67100,0000.1
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.66100,0000.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.6587,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.61100,0000.1
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.684,6000.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.59100,2350.1
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.5990,0000.1
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.5674,0000.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.5280,5000.1
ריט 1 אגח ג אג"ח קונצרני0.5172,0000.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.4963,0010.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.4760,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.4770,7000.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.4672,4290.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.4569,0850.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.3545,0000.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.3456,0810.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.3345,0000.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.2947,4910.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.2950,0000.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.2340,0000.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.0711,2910.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.058,0400.0
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני01,0000.0


9


אג"חים מדינה, שהם 34.66% מהקרן
גליל 5903 אג"ח מדינה10.181,043,3391.7
גליל 5472 אג"ח מדינה9.681,200,0001.7
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה9.421,108,0561.6
גליל 5904אג"ח מדינה2.77280,0000.5
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה2.74350,0000.5
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.21300,0000.4
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.83295,0000.3
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה1.49200,0000.3
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה-5.66-900,000-1.0


1


מלוות קצר מועד, שהם 16.71% מהקרן
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד16.712,870,0002.9


1


CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן
דלר-C0400.0M502 CALL אופציית0.03280.0


1


PUT אופציות, שהם -0.15% מהקרן
דלר-P0400.0M502 PUT אופציית-0.15-280.0


2


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.65% מהקרן
SPDR S&P 500 ETF TRUST (ETF) קרן אינדקס נסחרת2.24800.4
WISDOMETREE EUROPE HEDGED EQU (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.453300.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 25.51% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים25.944,453,8024.5
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-0.43-18,866-0.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן