|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
29.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
121.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
83 |
אג"חים קונצרני, שהם 91.56% מהקרן |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 7.45 | 2,368,566 | 2.4 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 7.38 | 2,257,272 | 2.4 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 6.08 | 1,890,822 | 1.9 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 4.88 | 1,518,727 | 1.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 3.7 | 1,106,029 | 1.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 3.44 | 1,002,627 | 1.1 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 2.88 | 885,612 | 0.9 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.39 | 687,287 | 0.8 | |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 2.33 | 708,415 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.32 | 714,274 | 0.7 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 2.28 | 799,044 | 0.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 2.08 | 659,895 | 0.7 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.97 | 624,630 | 0.6 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.9 | 564,807 | 0.6 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.88 | 563,837 | 0.6 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.72 | 513,966 | 0.6 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 1.65 | 520,100 | 0.5 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.59 | 500,000 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.57 | 495,340 | 0.5 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.56 | 463,974 | 0.5 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.44 | 469,430 | 0.5 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.22 | 360,000 | 0.4 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.2 | 384,445 | 0.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 1.09 | 330,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 1.07 | 300,000 | 0.3 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.06 | 312,999 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 313,110 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 261,200 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 268,380 | 0.3 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.82 | 242,131 | 0.3 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 244,122 | 0.3 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.8 | 234,610 | 0.3 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 233,700 | 0.3 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 231,098 | 0.3 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 226,429 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 225,000 | 0.2 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 216,849 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 183,850 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 182,463 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 183,870 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 199,397 | 0.2 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 162,633 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 170,923 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 167,000 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 165,598 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.52 | 156,000 | 0.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 150,000 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.5 | 143,148 | 0.2 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 148,826 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 140,469 | 0.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 140,000 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 132,406 | 0.1 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 121,775 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 121,948 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 118,139 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 17 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 119,597 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 105,983 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 85,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 99,954 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 92,837 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 78,507 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 16 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 88,000 | 0.1 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 80,416 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 79,600 | 0.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.26 | 80,413 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 72,222 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 60,000 | 0.1 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 60,000 | 0.1 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 60,000 | 0.1 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 55,376 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 45,000 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 40,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 37,573 | 0.0 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 31,341 | 0.0 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 41,415 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.09 | 26,448 | 0.0 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 26,726 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 24,235 | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 22,500 | 0.0 | |
| פטרוכימיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 63,852 | 0.0 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 23,766 | 0.0 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,492 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 4,186 | 0.0 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| רייכרט | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 45 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.95% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | | 0.3 | |
|