|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
0.2 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
10 |
תעודות סל, שהם 19.58% מהקרן |
| פסגמ א ספ500 | תעודת סל | 4.55 | 1,359 | 0.1 | |
| פסגות סל ג ת"א 100 | תעודת סל | 3.03 | 5,384 | 0.1 | |
| תכלית סל ב ת"א 25 | תעודת סל | 2.53 | 3,929 | 0.1 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 2.27 | 609 | 0.1 | |
| תכלית א ת"א 100 | תעודת סל | 1.98 | 351 | 0.0 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.89 | 517 | 0.0 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 1.59 | 2,465 | 0.0 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 1.47 | 1,505 | 0.0 | |
| תכלית סל ז אירו 50 | תעודת סל | 0.18 | 26 | 0.0 | |
| פסג מדד מט אר 50 | תעודת סל | 0.09 | 13 | 0.0 | |
63 |
אג"חים קונצרני, שהם 63.21% מהקרן |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.85 | 60,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.73 | 66,400 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.67 | 60,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.37 | 53,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 2.31 | 51,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 2.18 | 47,100 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.93 | 40,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.85 | 39,400 | 0.0 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.84 | 41,400 | 0.0 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.78 | 39,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.78 | 38,635 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.77 | 29,597 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.76 | 43,353 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.48 | 34,000 | 0.0 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.46 | 28,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.44 | 35,500 | 0.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 1.39 | 30,400 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.31 | 32,030 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.22 | 28,082 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.22 | 27,392 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 26,000 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 25,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.01 | 22,579 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 20,000 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.95 | 20,732 | 0.0 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 22,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.92 | 20,272 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 21,000 | 0.0 | |
| צינורות המזה"ת אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 19,035 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 20,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.88 | 18,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.85 | 18,800 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 17,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 15,000 | 0.0 | |
| חנן מור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 12,420 | 0.0 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.53 | 10,629 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 12,896 | 0.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 11,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 9,839 | 0.0 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.49 | 11,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 11,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 12,739 | 0.0 | |
| יוניטרוניקס אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 11,000 | 0.0 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 10,000 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 10,000 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.48 | 11,000 | 0.0 | |
| ליברטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 11,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 9,200 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 10,500 | 0.0 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 9,000 | 0.0 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 10,000 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 10,000 | 0.0 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 11,000 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 10,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 10,000 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 9,791 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 9,700 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 9,500 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 11,445 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.34 | 6,923 | 0.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 7,012 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 1,707 | 0.0 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 500 | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 14.28% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 7.17 | 125,704 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 7.11 | 148,277 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.78% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.78 | 62,542 | 0.1 | |
|