|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
96.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
409.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.09% מהקרן |
| פאלאס תע אג ו | אג"ח להמרה | 0.06 | 54,312 | 0.1 | |
| 4% אביב ארלון אג ב 14/15 | אג"ח להמרה | 0.03 | 26,500 | 0.0 | |
85 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.97% מהקרן |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.42 | 371,432 | 0.4 | |
| 3.9% מזרחי טפחות 30 28.5.17 מדד 1792.27 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 277,014 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 263,892 | 0.4 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 296,053 | 0.3 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 292,582 | 0.3 | |
| 4.5% אידיבי פתוח סד ז' 12/18 מדד 749.42 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 263,465 | 0.3 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ז' 16/ | אג"ח קונצרני | 0.27 | 239,333 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 206,064 | 0.3 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 216,388 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 275,618 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 210,272 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 216,097 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 202,829 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 254,974 | 0.2 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 199,008 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 154,125 | 0.2 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 185,146 | 0.2 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 198,000 | 0.2 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 163,001 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 195,367 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 174,244 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 160,145 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 204,882 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 179,987 | 0.2 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 175,000 | 0.2 | |
| 4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 131,054 | 0.2 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 115,990 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.17 | 151,600 | 0.2 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 112,943 | 0.2 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 121,905 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 136,817 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 150,378 | 0.2 | |
| 6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 115,321 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 138,449 | 0.1 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 114,303 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 118,575 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 178,325 | 0.1 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 98,517 | 0.1 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 106,582 | 0.1 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 100,156 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 112,502 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 106,725 | 0.1 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 86,276 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 130,824 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 109,270 | 0.1 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 92,967 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 117,684 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 145,347 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 92,243 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 114,840 | 0.1 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 78,722 | 0.1 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 71,929 | 0.1 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 194,066 | 0.1 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 103,328 | 0.1 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 212,839 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 87,946 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 95,688 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 97,087 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 103,059 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 77,774 | 0.1 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 63,354 | 0.1 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 63,699 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 73,131 | 0.1 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 84,047 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.08 | 58,643 | 0.1 | |
| 4.7% אביב אגח 4 07/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 48,505 | 0.1 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.06 | 52,558 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 51,917 | 0.1 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 33,382 | 0.0 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 46,421 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 39,827 | 0.0 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 34,516 | 0.0 | |
| 8% אן.טי.אס א' 08/15 מדד 1830.25 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 28,472 | 0.0 | |
| 4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 22,940 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 132,483 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 56,255 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 32,915 | 0.0 | |
| 3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,183 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,508 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 11,553 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,934 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,182 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.17% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מ | ני"ע מסחרי סחיר | 0.17 | 163,000 | 0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 43.24% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 27.67 | 26,570,080 | 26.5 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 12.25 | 11,783,309 | 11.7 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 3.32 | 3,200,000 | 3.2 | |
7 |
מלוות קצר מועד, שהם 44.32% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 11.66 | 11,200,000 | 11.2 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 8.48 | 8,150,000 | 8.1 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 8.33 | 8,000,000 | 8.0 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 7.57 | 7,260,257 | 7.3 | |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 4.75 | 4,560,977 | 4.6 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.49 | 2,392,114 | 2.4 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.04 | 1,000,000 | 1.0 | |
2 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,032,195 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,960 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.33% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | | 0.3 | |
|