רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	תעודות סל, שהם 0.45% מהקרן
	תכלגל מה בנדשקל	תעודת סל	0.22	89,851	2.9
	פסג מדד קלד תבצ	תעודת סל	0.14	60,132	1.9
	קסםסמ סג בונד40	תעודת סל	0.09	41,228	1.2
146	אג"חים קונצרני, שהם 15.29% מהקרן
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	2.05	24,318,218	27.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.57	20,598,922	21.3
	דקסיה ישר הנפק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.76	10,199,242	10.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.54	5,451,284	7.3
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.53	6,827,000	7.2
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.52	5,525,519	7.1
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.37	4,955,325	5.0
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.35	4,340,852	4.8
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.34	4,000,000	4.6
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.26	2,727,475	3.5
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.25	3,000,000	3.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	3,290,000	3.2
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.23	3,114,133	3.2
	ירושלים הנפ אגח יד	אג"ח קונצרני	0.22	2,931,359	3.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.22	3,103,378	2.9
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	2,507,162	2.8
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.2	2,316,438	2.7
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	2,336,135	2.5
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	2,187,603	2.4
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.18	2,388,536	2.5
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	1,900,000	2.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.16	1,503,190	2.2
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.15	1,884,497	2.0
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	0.15	1,836,075	2.0
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.14	1,821,000	1.9
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	1,832,562	1.8
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.13	1,459,248	1.7
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.13	1,299,186	1.8
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	1,500,000	1.7
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.12	1,511,523	1.7
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.12	1,198,190	1.7
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.12	1,477,421	1.6
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.11	1,271,437	1.5
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.11	1,350,296	1.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	1,014,223	1.4
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	1,058,990	1.4
	גלילה הפקדות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.1	1,064,801	1.3
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.1	1,060,461	1.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.1	1,056,557	1.3
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.09	1,608,844	1.2
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	961,400	1.2
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.09	1,105,117	1.2
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.09	1,101,680	1.2
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.09	1,000,000	1.2
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.09	1,001,111	1.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	991,189	1.1
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	0.08	776,916	1.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.07	840,000	0.9
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.07	971,387	1.0
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.07	860,000	0.9
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0.07	883,077	0.9
	קבוצת דלק אגח יז	אג"ח קונצרני	0.07	895,821	0.9
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.07	805,443	0.9
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.06	568,847	0.8
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	852,445	0.8
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.06	680,576	0.8
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.06	605,737	0.8
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.06	558,076	0.8
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.06	610,563	0.8
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	675,188	0.9
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.06	803,418	0.9
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.05	583,757	0.6
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.05	600,909	0.7
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.05	754,987	0.7
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.05	600,000	0.7
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	0.05	411,060	0.6
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	517,910	0.6
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.05	500,000	0.6
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.05	500,000	0.7
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.05	538,500	0.7
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	525,006	0.7
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.04	584,799	0.6
	דלתא גליל אגח כ	אג"ח קונצרני	0.04	480,602	0.5
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.04	480,700	0.6
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.04	553,603	0.6
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.04	533,290	0.5
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.04	369,345	0.5
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.04	440,194	0.6
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.04	484,293	0.5
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	469,385	0.5
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	397,860	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.03	503,635	0.4
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.03	601,553	0.4
	אשטרום נכסים אגח 6	אג"ח קונצרני	0.03	396,285	0.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.03	291,503	0.4
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.03	305,580	0.3
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	274,663	0.4
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.03	442,376	0.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.03	371,821	0.5
	ויתניה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	376,249	0.4
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.03	350,000	0.4
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	457,156	0.5
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	311,614	0.4
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	315,063	0.4
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.03	330,124	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.03	321,321	0.5
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	359,378	0.4
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.02	203,468	0.2
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.2
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.02	270,598	0.3
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	258,638	0.3
	בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.02	146,666	0.2
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	246,186	0.3
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	251,817	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.02	200,000	0.3
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	227,423	0.3
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.02	250,195	0.3
	דקסיה ישר הנפ התח נדח יג	אג"ח קונצרני	0.02	197,635	0.2
	דרבן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	214,217	0.2
	וילאר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	294,039	0.3
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	233,252	0.3
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.02	235,556	0.3
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.02	196,426	0.2
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.02	183,868	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	237,929	0.3
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.02	224,151	0.3
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	144,104	0.2
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.01	121,156	0.1
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	84,941	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	130,657	0.1
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	75,000	0.1
	דורי קבוצה אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	133,333	0.1
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.01	145,000	0.2
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	118,343	0.1
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	100,675	0.1
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	111,627	0.1
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.01	163,479	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	65,902	0.1
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	137,648	0.2
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	138,166	0.2
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	167,129	0.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.01	186,072	0.2
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0	35,028	0.0
	אדגר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	33,867	0.0
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0	31,837	0.0
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0	3,291	0.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0	3,484	0.0
	וילי פוד אגח ד	אג"ח קונצרני	0	10,784	0.0
	ויתניה אגח ג	אג"ח קונצרני	0	48,000	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0	42,803	0.1
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0	17,057	0.0
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0	51,316	0.1
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0	36,735	0.0
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0	19,081	0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	42,494	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.22% מהקרן
	קרדן רכב ני"ע מסחרי 1	ני"ע מסחרי סחיר	0.22	3,009,000	3.0
17	אג"חים מדינה, שהם 61.92% מהקרן
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	10.03	136,008,896	135.6
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	8.33	87,700,000	112.7
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	6.85	85,650,000	92.6
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	6.37	58,750,000	86.1
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	6	67,350,000	81.1
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	3.96	46,250,000	53.6
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	3.57	38,747,050	48.3
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	3.54	43,300,000	47.8
	שחר 2683	אג"ח מדינה	2.84	36,160,423	38.4
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.35	31,833,968	31.8
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	2	18,553,429	27.1
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	1.8	19,200,000	24.4
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	1.42	17,800,000	19.2
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	1.23	13,800,000	16.7
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	1.22	16,583,316	16.5
	ממשלתית שקלית %2.25 10/17	אג"ח מדינה	0.29	3,837,619	3.9
	ממשלתית שקלית 4.5 01/15	אג"ח מדינה	0.12	1,500,000	1.6
5	מלוות קצר מועד, שהם 6.14% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	2.51	34,000,000	34.0
	מלווה קצר מועד 425	מלווה קצר מועד	1.26	17,000,000	17.0
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	1.04	14,000,000	14.0
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	0.74	10,000,000	10.0
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	0.59	8,000,000	8.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.90% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	14.9	201,373,025	201.4

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה