|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
3.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
5 |
מניות, שהם 0.69% מהקרן |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.15 | 39 | 0.0 | |
| לאומי | מניה | 0.14 | 370 | 0.0 | |
| פז נפט | מניה | 0.14 | 10 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.14 | 85 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.12 | 3,800 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 2.18% מהקרן |
| קסםסמ סד בונד60 | תעודת סל | 0.48 | 559 | 0.0 | |
| הראלס ד תב60 | תעודת סל | 0.26 | 3,000 | 0.0 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.22 | 1,000 | 0.0 | |
| קסםסמ 9 תא25 | תעודת סל | 0.21 | 50 | 0.0 | |
| קסםסמ קכג נפטגז | תעודת סל | 0.17 | 60 | 0.0 | |
| פסגות סל 25 | תעודת סל | 0.16 | 400 | 0.0 | |
| קסם סל מוצרימדד לב תלבונד | תעודת סל | 0.14 | 161 | 0.0 | |
| קסם סל מוצרים טז אנרג | תעודת סל | 0.13 | 170 | 0.0 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.11 | 32 | 0.0 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 0.11 | 120 | 0.0 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.1 | 120 | 0.0 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.09 | 1,000 | 0.0 | |
25 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.61% מהקרן |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 10,000 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 10,000 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 10,000 | 0.0 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 10,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 7,500 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 7,700 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 9,000 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 10,000 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 10,000 | 0.0 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.28 | 10,000 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.28 | 7,500 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 8,900 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 8,700 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 9,100 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 8,700 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 9,100 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.24 | 6,970 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 5,500 | 0.0 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 5,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 3,453 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,000 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 2,507 | 0.0 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 971 | 0.0 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 823 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | 61 | 0.0 | |
21 |
אג"חים מדינה, שהם 69.37% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 6.81 | 216,810 | 0.2 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 5.41 | 130,376 | 0.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.24 | 110,000 | 0.2 | |
| גליל 5904
| אג"ח מדינה | 5.22 | 108,000 | 0.2 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 4.59 | 85,000 | 0.2 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 4.45 | 124,000 | 0.2 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.25 | 150,000 | 0.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 4.04 | 142,000 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3.92 | 94,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.9 | 110,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 3.44 | 112,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.99 | 90,662 | 0.1 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 2.73 | 66,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 2.68 | 81,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.6 | 76,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.74 | 48,000 | 0.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 1.73 | 48,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 1.69 | 58,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 0.88 | 24,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.86 | 29,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 0.2 | 6,489 | 0.0 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 12.50% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 3.69 | 130,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 2.84 | 100,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 2.84 | 100,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 2.56 | 90,000 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.57 | 20,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.47% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.47 | 262,553 | 0.3 | |
|