TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   4.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


97


מניות, שהם 13.12% מהקרן
לאומימניה2.3112,4190.2
פועליםמניה2.218,9100.2
טבעמניה0.952980.1
פריגו מניה0.861010.1
דיסקונט אמניה0.758,5950.1
מזרחי טפחותמניה0.691,1260.0
כילמניה0.541,3510.0
בזקמניה0.455,0670.0
נייסמניה0.41470.0
אופקו הלת'מניה0.375710.0
בינלאומימניה0.212950.0
אלביט מערכותמניה0.2590.0
פרוטרום מניה0.191090.0
גזית גלובמניה0.182500.0
דלק קבוצהמניה0.16120.0
עזריאלי קבוצה מניה0.14710.0
פז נפטמניה0.14190.0
טאוארמניה0.091010.0
שטראוסמניה0.091130.0
הראל השקעותמניה0.083040.0
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.071680.0
איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח מניה0.07630.0
אלוני חץמניה0.071850.0
חברה לישראלמניה0.0740.0
אסם מר 1שח מניה0.06650.0
לייבפרסון מניה0.06980.0
מגדל ביטוחמניה0.068700.0
מליסרוןמניה0.06340.0
נצבא 1שח מניה0.06850.0
שיכון ובינוימניה0.065700.0
איתוראן מר 0.3333שח מניה0.05410.0
דלק רכבמניה0.05970.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.05580.0
קומפיוגןמניה0.051140.0
ריט 1מניה0.053370.0
אלוטמניה0.04730.0
ארפורט סיטימניה0.04780.0
בזןמניה0.042,6570.0
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.04240.0
נובהמניה0.04640.0
נורסטארמניה0.04270.0
סלקוםמניה0.041400.0
פרטנרמניה0.042200.0
אבוג'ןמניה0.03580.0
איידיאיי ביטוח מניה0.03140.0
אמותמניה0.031540.0
דלתאמניה0.03190.0
מזור רובוטיקה מניה0.03960.0
מנורה מב החזמניה0.03670.0
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.03120.0
פלוריסטם מניה0.031660.0
קנון מניה0.03310.0
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.02310.0
אלקטרהמניה0.0240.0
אפריקה נכסיםמניה0.02270.0
אקויטלמניה0.02230.0
בי קומיונקיישנסמניה0.02230.0
בראק אן וי מניה0.0260.0
גב יםמניה0.0210.0
גילתמניה0.02760.0
מבטח שמירמניה0.02140.0
מג'יקמניה0.02620.0
מטריקסמניה0.02840.0
נפטאמניה0.02800.0
סאפיינסמניה0.02650.0
פוקסמניה0.02180.0
פורמולה מערכותמניה0.02200.0
פיבימניה0.02280.0
פניקס 1מניה0.021180.0
פרוטליקס מניה0.021660.0
רמי לוימניה0.02100.0
שופרסלמניה0.021790.0
אבגולמניה0.012470.0
אגודמניה0.01340.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0.01380.0
אלקו החזקותמניה0.01280.0
אל-רוב 1ש''ח מניה0.0160.0
אלרוב נדלןמניה0.01100.0
אפריקה-ישראל מניה0.012920.0
אשטרום נכסיםמניה0.01450.0
אשטרום קבוצה מניה0.01420.0
ביגמניה0.0150.0
ביטוח ישיר מניה0.01230.0
וילארמניה0.01100.0
חברה כלכלית לירושלים 1שח מניה0.01380.0
חלל תקשורתמניה0.01110.0
מבני תעשיהמניה0.011460.0
מיטב דשמניה0.01710.0
נכסים ובניןמניה0.0120.0
סאמיטמניה0.01510.0
פלסאון תעשיותמניה0.0170.0
פריון נטוורקמניה0.01690.0
קרורמניה0.01120.0
רבוע נדלןמניה0.0170.0
שפיר הנדסה מניה0.011660.0
אידיבי פתוח מניה02290.0
דיסקונט השקעותמניה0420.0


2


תעודות סל, שהם 8.76% מהקרן
תכלגל סז יור תעודת סל4.418,4360.3
פסג מדד מו ספ תעודת סל4.363,6630.3


5


יחידות השתתפות, שהם 0.53% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.2323,9840.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.133,5590.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.094380.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.0613,9460.0
חנ''ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.02440.0


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות090.0


166


אג"חים קונצרני, שהם 23.35% מהקרן
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.6339,0940.0
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.5430,3570.0
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.4828,6780.0
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.4322,2750.0
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.4326,3320.0
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.419,7470.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.3718,4500.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.3623,5580.0
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.3522,3290.0
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.3422,0190.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.3421,2650.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.3320,5620.0
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.3318,2560.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.3226,9090.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.3217,2900.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.318,0650.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.316,6750.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.2919,8980.0
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.2919,4830.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.2821,9180.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.2717,1180.0
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.2718,2490.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.2613,0040.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.2518,6070.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.2518,0790.0
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.2413,3060.0
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.2312,5780.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.2310,8840.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.2314,5610.0
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.2213,2910.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.2212,1240.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.2210,6970.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.2113,7710.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.2120,3190.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.2110,9030.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.2113,1740.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.2110,7180.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.214,2110.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.212,5070.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.212,7130.0
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.211,7580.0
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.29,8990.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.1810,6740.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.1811,5810.0
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.1812,5480.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.1811,8820.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.1811,4500.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.179,1200.0
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.179,4270.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.1711,5070.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.167,7060.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.1610,6260.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.158,4850.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.1510,0920.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.159,4730.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.158,3800.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.159,9340.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.147,6870.0
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.147,4660.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.1410,1850.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.148,6400.0
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.148,2380.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.149,2990.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.138,8950.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.137,9690.0
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.136,4130.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.137,4290.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.138,5270.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.126,2490.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.126,6770.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.127,9740.0
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.126,2850.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.126,2700.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.117,2490.0
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.117,0880.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.116,0480.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.117,4420.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.16,6450.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.16,7660.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.15,6620.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.16,1810.0
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.15,7660.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.15,1980.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.16,2750.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.17,7590.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.15,5520.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.16,4150.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.16,0870.0
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.17,0670.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.096,0940.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.095,0620.0
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.096,0860.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.095,0000.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.095,4050.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.095,7060.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.094,8160.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.094,5720.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.096,2020.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.096,2850.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.095,8400.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.095,5540.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.084,0530.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.084,8380.0
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.084,6160.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.085,4390.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.083,7710.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.084,4800.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.084,8690.0
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.084,4010.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.084,6130.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.085,2000.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.085,5450.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.084,6690.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.085,0540.0
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.084,0250.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.085,3280.0
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.074,5120.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.074,4300.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.074,6560.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.073,8710.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.073,6480.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.073,5570.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.074,4300.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.074,3210.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.074,4920.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.074,3680.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.063,9840.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.063,9000.0
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.065,0270.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.064,2730.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.066,1310.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.064,0650.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.063,8440.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.063,7260.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.062,8990.0
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.065,5220.0
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.052,4660.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.053,0020.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.053,4200.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.053,3510.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.053,1640.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.053,7170.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.053,4260.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.052,9900.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.053,2330.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.053,9450.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.052,7350.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.053,4310.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.043,1000.0
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.042,6900.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.042,6120.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.042,6180.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.042,0920.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.042,2130.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.031,7060.0
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.032,1340.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.031,9640.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.031,6280.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.031,9410.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.031,9200.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.031,7110.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.032,2530.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.031,7880.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.032,2020.0
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.032,2090.0
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.021,4780.0


29


אג"חים מדינה, שהם 49.19% מהקרן
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.01112,0580.2
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה2.55133,8000.2
גליל 5903אג"ח מדינה2.53106,8540.2
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה2.42117,2450.2
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.39115,1860.2
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.26124,0420.2
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה2.25125,2890.2
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה2.05125,0860.1
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה2.04119,5570.1
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.02114,5010.1
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2111,8800.1
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה1.9104,8370.1
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.82116,5450.1
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.81128,0370.1
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה1.78115,9880.1
גליל 5904אג"ח מדינה1.7673,0840.1
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה1.63108,0450.1
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה1.56105,3220.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.51106,8350.1
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.4670,3920.1
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.3279,8990.1
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.376,0450.1
גליל 5472 אג"ח מדינה1.2161,8360.1
שחר 2683 אג"ח מדינה1.1878,0960.1
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.9466,6830.1
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה0.8862,0440.1
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה0.746,0220.0
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה0.4933,5840.0
ממשלתית דואלית %11/16 5.5 אג"ח מדינה0.426,7220.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.74% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.74 0.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן