רשימת אחזקות מלאה

מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיבית

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		22.6
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		101.4

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
57	מניות, שהם 78.42% מהקרן
	פועלים	מניה	6.32	80,372	1.4
	טבע	מניה	4.37	4,341	1.0
	פריגו מ''ר 0.001אירו	מניה	4.16	1,545	0.9
	הראל השקעות	מניה	3.99	50,680	0.9
	פרוטרום	מניה	3.72	6,715	0.8
	לאומי	מניה	3.62	61,412	0.8
	ארפורט סיטי	מניה	2.68	18,336	0.6
	איי.סי.אל	מניה	2.61	20,565	0.6
	נייס	מניה	2.45	2,825	0.5
	דיסקונט א	מניה	2.27	82,259	0.5
	רבוע נדלן	מניה	2.24	4,228	0.5
	טאואר	מניה	2.17	8,060	0.5
	מנורה מב החז	מניה	2.14	13,722	0.5
	מזרחי טפחות	מניה	2.09	10,840	0.5
	בזק	מניה	2.08	73,769	0.5
	ביג	מניה	2.03	2,872	0.5
	אלביט מערכות	מניה	1.8	1,657	0.4
	אלוני חץ	מניה	1.64	13,130	0.4
	איתוראן מר 0.3333שח	מניה	1.61	4,356	0.4
	גזית גלוב	מניה	1.58	7,067	0.4
	מטריקס	מניה	1.55	19,355	0.3
	אפי נכסים	מניה	1.22	5,522	0.3
	אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש	מניה	1.15	36	0.3
	נצבא 1שח	מניה	1.14	4,723	0.3
	כלל עסקי ביטוח	מניה	1.07	4,184	0.2
	לייבפרסון	מניה	1.02	5,378	0.2
	דקסיה ישראל בע''מ	מניה	0.98	355	0.2
	אמות	מניה	0.93	17,819	0.2
	מגדל ביטוח	מניה	0.92	43,697	0.2
	מליסרון	מניה	0.81	1,575	0.2
	חברה לישראל	מניה	0.75	131	0.2
	דלק קבוצה	מניה	0.74	170	0.2
	פורמולה מערכות	מניה	0.72	1,953	0.2
	AFI DEVELOPMENT	מניה	0.71	129,098	0.2
	דלק רכב	מניה	0.71	4,204	0.2
	בינלאומי	מניה	0.67	3,016	0.1
	אחים נאוי	מניה	0.65	7,065	0.1
	הפניקס	מניה	0.63	12,532	0.1
	נפטא	מניה	0.63	7,050	0.1
	נכסים ובנין	מניה	0.57	631	0.1
	פז נפט	מניה	0.5	221	0.1
	שופרסל	מניה	0.47	12,897	0.1
	אל-רוב 1ש''ח	מניה	0.45	937	0.1
	ריט 1	מניה	0.44	10,026	0.1
	מג'יק	מניה	0.43	4,288	0.1
	איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח	מניה	0.41	1,219	0.1
	פריורטק	מניה	0.41	5,048	0.1
	גב ים	מניה	0.32	68	0.1
	שטראוס	מניה	0.32	1,218	0.1
	י.ו.א.ל. 1ש''ח	מניה	0.3	578	0.1
	סלקום	מניה	0.29	3,095	0.1
	פיבי	מניה	0.27	1,088	0.1
	קנון	מניה	0.27	917	0.1
	גולף	מניה	0.2	4,360	0.0
	אברא	מניה	0.13	15,852	0.0
	אגוד 0.01ש''ח	מניה	0.07	1,254	0.0
	אנרג'יקס	מניה	0		0.0
1	תעודות סל, שהם 0.01% מהקרן
	פסגמ ב יתר 50	תעודת סל	0.01	497	0.0
4	יחידות השתתפות, שהם 5.58% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	1.59	522,813	0.4
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	1.51	130,571	0.3
	רציו יהש	יחידת השתתפות	1.39	949,119	0.3
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	1.09	17,347	0.2
1	מלוות קצר מועד, שהם 9.05% מהקרן
	מלווה קצר מועד 515	מלווה קצר מועד	9.05	2,013,736	2.0
1	CALL אופציות, שהם 0.49% מהקרן
	ת001470M502-25רכישה	CALL אופציית	0.49	160	0.1
1	PUT אופציות, שהם -1.99% מהקרן
	ת001470M502-25מכירה	PUT אופציית	-1.99	-160	-0.4
2	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן
	מפעלי פלדה מר 1שח	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	123,000	0.0
	תעשיות אלקטרוכימיות(1952)	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	27,000	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.43% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	8.17		1.8
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.26		0.1