|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
34.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
148.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
55 |
מניות, שהם 81.63% מהקרן |
| טבע | מניה | 9 | 13,695 | 3.1 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 8.2 | 4,665 | 2.8 | |
| פועלים | מניה | 7.2 | 140,285 | 2.5 | |
| לאומי | מניה | 6.9 | 178,978 | 2.3 | |
| נייס | מניה | 5.98 | 10,548 | 2.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 5.74 | 69,165 | 2.0 | |
| בזק | מניה | 4.05 | 219,544 | 1.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.25 | 4,570 | 1.1 | |
| טאואר | מניה | 2.16 | 12,266 | 0.7 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.13 | 41,340 | 0.7 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.12 | 117,371 | 0.7 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 2.04 | 16,201 | 0.7 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.51 | 536 | 0.5 | |
| גזית גלוב | מניה | 1.3 | 8,911 | 0.4 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 1.19 | 12,480 | 0.4 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.11 | 7,711 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.09 | 291 | 0.4 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 1.05 | 3,057 | 0.4 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.05 | 6,335 | 0.4 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.97 | 2,358 | 0.3 | |
| ריט 1 | מניה | 0.95 | 33,254 | 0.3 | |
| פרוטרום | מניה | 0.92 | 2,543 | 0.3 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.81 | 39 | 0.3 | |
| פז נפט | מניה | 0.7 | 472 | 0.2 | |
| בינלאומי | מניה | 0.65 | 4,520 | 0.2 | |
| דלק רכב | מניה | 0.62 | 5,607 | 0.2 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.6 | 43,612 | 0.2 | |
| דקסיה ישראל בע''מ | מניה | 0.56 | 314 | 0.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.56 | 5,472 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.54 | 16,522 | 0.2 | |
| אחים נאוי | מניה | 0.53 | 8,909 | 0.2 | |
| שטראוס | מניה | 0.47 | 2,794 | 0.2 | |
| AFI DEVELOPMENT | מניה | 0.45 | 126,875 | 0.2 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.43 | 3,457 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.43 | 8,277 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.4 | 2,037 | 0.1 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.38 | 762 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.36 | 1,034 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 0.32 | 1,124 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.31 | 922 | 0.1 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.3 | 960 | 0.1 | |
| פיבי | מניה | 0.3 | 1,805 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.28 | 1,142 | 0.1 | |
| נפטא | מניה | 0.24 | 4,142 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.23 | 45 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.21 | 3,236 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.2 | 438 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.19 | 4,764 | 0.1 | |
| סלקום | מניה | 0.18 | 2,991 | 0.1 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.15 | 689 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.14 | 238 | 0.0 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.07 | 1,879 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.06 | 2,526 | 0.0 | |
| אברא | מניה | 0.05 | 9,600 | 0.0 | |
| אדגר | מניה | 0 | 293 | 0.0 | |
4 |
תעודות סל, שהם 4.83% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 3.49 | 9,381 | 1.2 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 1.13 | 80,811 | 0.4 | |
| פסגות סל ג ת''א 100 | תעודת סל | 0.12 | 3,221 | 0.0 | |
| פסג מדד כ יתר50 | תעודת סל | 0.09 | 6,249 | 0.0 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 5.41% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 1.92 | 968,554 | 0.7 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.53 | 203,321 | 0.5 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.05 | 25,629 | 0.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.91 | 953,268 | 0.3 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 0.01% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.01 | 3,845 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.23% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.56 | | 2.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.67 | | 0.6 | |
|