רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	תעודות סל, שהם 0.09% מהקרן
	תכלמר טו בונד60	תעודת סל	0.09	2,230	0.1
1	אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן
	פאלאס תע אג ו	אג"ח להמרה	0.06	40,833	0.0
116	אג"חים קונצרני, שהם 20.07% מהקרן
	IFC 5 21/12/15	אג"ח קונצרני	3.02	1,565,000	2.3
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	0.7	411,933	0.5
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	535,165	0.5
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.54	316,840	0.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.54	444,205	0.4
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	0.45	255,151	0.3
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.43	230,000	0.3
	4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137	אג"ח קונצרני	0.43	272,138	0.3
	חברה לישראלאגח9	אג"ח קונצרני	0.43	292,979	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.41	280,343	0.3
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.4	277,901	0.3
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.4	248,625	0.3
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29	אג"ח קונצרני	0.39	240,136	0.3
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.39	204,777	0.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.38	267,653	0.3
	אלקטרה נדלןאגחד	אג"ח קונצרני	0.37	274,285	0.3
	5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.35	485,492	0.3
	גינדי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	220,829	0.2
	וואן תוכנה אגחב	אג"ח קונצרני	0.31	205,000	0.2
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.3	193,788	0.2
	6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23	אג"ח קונצרני	0.28	420,968	0.2
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.40	אג"ח קונצרני	0.27	147,016	0.2
	7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591	אג"ח קונצרני	0.26	168,495	0.2
	אי אס אר אר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.26	186,619	0.2
	רציו מימון אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	198,139	0.2
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.25	137,060	0.2
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	147,900	0.2
	4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.21	203,611	0.2
	5.25% דיסקונט מנפיקים ב 15/19 מדד 47.50	אג"ח קונצרני	0.21	109,551	0.2
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.21	192,844	0.2
	נורסטאר החזקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.21	168,000	0.2
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.2	120,017	0.1
	לוינשטיין הנדסה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	148,000	0.2
	מז טפ הנפק 36	אג"ח קונצרני	0.19	140,340	0.1
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	106,045	0.1
	חלל תקשורת אגח ט	אג"ח קונצרני	0.18	131,792	0.1
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	0.16	91,476	0.1
	בל"ל ש"ה נד 200	אג"ח קונצרני	0.16	96,678	0.1
	בל"ל ש"ה נד 201	אג"ח קונצרני	0.16	114,569	0.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.15	115,262	0.1
	אלבר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.15	113,990	0.1
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.15	80,000	0.1
	5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.14	83,921	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.14	143,091	0.1
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.14	92,303	0.1
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.13	70,595	0.1
	4.7% אביב אגח 4 07/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.13	82,073	0.1
	4.5% אידיבי פתוח סד ז' 12/18 מדד 749.42	אג"ח קונצרני	0.12	93,491	0.1
	דקסה יש הנ אגחה	אג"ח קונצרני	0.12	82,419	0.1
	אביב ארלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	71,821	0.1
	אגוד הנפ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	76,664	0.1
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.11	78,988	0.1
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.11	70,000	0.1
	5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.98	אג"ח קונצרני	0.1	62,527	0.1
	אפריקה נכס אגחה	אג"ח קונצרני	0.1	65,016	0.1
	5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.09	54,054	0.1
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.09	105,000	0.1
	חלל תקש אגח יב	אג"ח קונצרני	0.09	62,029	0.1
	4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.08	50,000	0.1
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40	אג"ח קונצרני	0.08	46,159	0.1
	5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23	אג"ח קונצרני	0.08	42,327	0.1
	אלבר אגח יא	אג"ח קונצרני	0.08	56,319	0.1
	ביטוח ישיר אגחט	אג"ח קונצרני	0.08	49,838	0.1
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	0.08	54,491	0.1
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.08	48,251	0.1
	צור אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	55,580	0.1
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.07	39,715	0.1
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	50,267	0.1
	חבס אגח 4	אג"ח קונצרני	0.07	203,050	0.1
	חלל תקש אגח יא	אג"ח קונצרני	0.07	50,505	0.1
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	42,500	0.1
	פלאזה סנט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	55,952	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	45,145	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.07	44,267	0.0
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.06	33,181	0.0
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.06	36,976	0.0
	כלכלית ים אגחיא	אג"ח קונצרני	0.06	60,000	0.0
	פועלים הנ אגח32	אג"ח קונצרני	0.06	34,220	0.0
	4.8% ירושלים הנפ' ב' 11/17 מדד 1783.983	אג"ח קונצרני	0.05	31,229	0.0
	6.4% קמור ו' 10/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.05	88,087	0.0
	אלבר אגח יב	אג"ח קונצרני	0.05	35,320	0.0
	ב.יאיר אגח 8	אג"ח קונצרני	0.05	34,000	0.0
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.05	34,164	0.0
	פטרוכימים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.05	180,000	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.05	33,000	0.0
	3.4% דקסה יש הנ ד' 09/15 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.04	26,526	0.0
	3.85% בינל הנפק ה' 16/17	אג"ח קונצרני	0.04	21,836	0.0
	4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556	אג"ח קונצרני	0.04	25,373	0.0
	5.9% דרבן ה' 11/15	אג"ח קונצרני	0.04	27,180	0.0
	דלק אנרגיה אגחד	אג"ח קונצרני	0.04	26,052	0.0
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.04	23,862	0.0
	5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.03	20,804	0.0
	8% אן.טי.אס א' 08/15 מדד 1830.25	אג"ח קונצרני	0.03	17,491	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.03	18,410	0.0
	מז טפ הנפק 35	אג"ח קונצרני	0.03	22,898	0.0
	מישורים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	22,642	0.0
	מנדלסוןהספ אגחב	אג"ח קונצרני	0.03	21,506	0.0
	4.5% קב דלק כב'	אג"ח קונצרני	0.02	12,953	0.0
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.02	9,974	0.0
	5.5% דיסקונט מנפיקים א' 09/18 מדד 26.65	אג"ח קונצרני	0.02	10,831	0.0
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.02	16,103	0.0
	דקסה יש הנ אגחט	אג"ח קונצרני	0.02	14,000	0.0
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.02	15,252	0.0
	ישראל קנדה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	15,000	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.02	13,460	0.0
	4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05	אג"ח קונצרני	0.01	7,277	0.0
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.72	אג"ח קונצרני	0.01	3,816	0.0
	5.3% הכשרת הישוב 13 15/18 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.01	3,298	0.0
	5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.01	8,500	0.0
	8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.01	3,350	0.0
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	7,811	0.0
	חלל תקש אגח י	אג"ח קונצרני	0.01	5,721	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	5,824	0.0
	6.1% דיסקונט מנפ' ה' 15/19	אג"ח קונצרני	0	2,000	0.0
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0	2,881	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0	1	0.0
18	אג"חים מדינה, שהם 71.05% מהקרן
	ממשל משתנה 1121	אג"ח מדינה	12.36	9,305,315	9.3
	3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35	אג"ח מדינה	9.4	5,241,642	7.0
	5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017	אג"ח מדינה	7	4,529,830	5.2
	6.5% מ.שחר 2683 31.1.16	אג"ח מדינה	5.42	3,820,553	4.1
	ממשל שקלית 0118	אג"ח מדינה	5.38	3,650,530	4.0
	ממשל משתנה 0817 31.8.17	אג"ח מדינה	4.78	3,583,460	3.6
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	3.98	2,361,253	3.0
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	3.86	2,712,328	2.9
	ממשלתית שקלית 2.25% 10/17	אג"ח מדינה	3.34	2,442,853	2.5
	ממשל צמודה 1019	אג"ח מדינה	3.33	1,952,859	2.5
	ממשל שקלית 0816	אג"ח מדינה	3.11	2,158,817	2.3
	6% ממשל שקלית 0219 2.2019.	אג"ח מדינה	2.24	1,321,941	1.7
	גליל 5904	אג"ח מדינה	1.7	749,178	1.3
	ממשל שקלית 0516	אג"ח מדינה	1.54	1,100,000	1.2
	גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097	אג"ח מדינה	1.2	649,362	0.9
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	1.11	835,044	0.8
	ממשל צמודה 1016	אג"ח מדינה	0.89	663,750	0.7
	גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131	אג"ח מדינה	0.41	181,747	0.3
2	מלוות קצר מועד, שהם 10.25% מהקרן
	מלווה קצר מועד 815	מלווה קצר מועד	5.8	4,353,227	4.3
	מלווה קצר מועד 1015	מלווה קצר מועד	4.45	3,337,318	3.3
4	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.02% מהקרן
	א.פ.ס.ק. תעשיות א'	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.02	79,770	0.0
	3% מפעלי פלדה אגח 1 31.1.99/01 מדד 8.97	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	43,087	0.0
	אפסק אגא חש1211	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	10,950	0.0
	מפעלי פלדה אגח א' מפ 1/00	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0	43,087	0.0
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -3.42% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	-1.09		-0.8
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	-2.33		-1.7

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה