TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   7.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   0.4000001
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


4


אג"חים להמרה, שהם 2.79% מהקרן
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה1.0679,2000.1
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.9177,3280.1
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.7147,8390.1
מנדלסון תשת' אגח להמרה ח אג"ח להמרה0.118,7970.0


158


אג"חים קונצרני, שהם 88.43% מהקרן
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני1.89129,3310.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני1.61127,9590.1
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני1.58115,9480.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.53100,0000.1
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני1.4798,5340.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני1.46120,0000.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.3990,0000.1
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני1.3391,8240.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני1.22102,3910.1
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני1.2299,8000.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני1.21102,5900.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני1.292,5460.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני1.1893,9550.1
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני1.1895,7390.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.1371,2120.1
GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני1.120,0000.1
בינלאומי הנפק אגח ח אג"ח קונצרני1.0987,8530.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני1.0880,0000.1
בוני תיכון אגח יז אג"ח קונצרני1.0786,4570.1
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני1.0661,7170.1
GT 6.5% 03/21 אג"ח קונצרני1.0520,0000.1
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני1.0476,1450.1
גירון אגח ד אג"ח קונצרני1.0485,5460.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני1.0281,5270.1
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני182,5650.1
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.9879,1010.1
HCN 2.25% 15/03/18 אג"ח קונצרני0.9720,0000.1
אמות אגח באג"ח קונצרני0.9362,1210.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.9368,3760.1
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.9173,8460.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.8969,2580.1
דמרי אגח ה אג"ח קונצרני0.8772,0000.1
אי אס אר אר אגח ג אג"ח קונצרני0.8165,1640.1
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.8146,6120.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.8152,8630.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.8163,0000.1
גירון אגח ג' אג"ח קונצרני0.8159,5120.1
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.8150,2690.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.8153,1640.1
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.8163,9020.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.855,4450.1
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.864,8290.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.852,9100.1
ביטוח ישיר אגח ט אג"ח קונצרני0.7956,6300.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.7956,1700.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.7467,0000.1
דקסיה יש הנפ אגח י אג"ח קונצרני0.7459,9880.1
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.7451,0960.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.7458,8250.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.7260,0000.1
בינלאומי הנפק התח נד ד אג"ח קונצרני0.7142,6910.1
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.7158,5320.1
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.756,2500.1
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.749,6330.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.755,5010.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.750,7310.1
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.746,4070.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.6957,0000.1
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.6954,3070.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.6854,7270.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.6539,2630.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.6252,6990.1
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.5948,1840.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.5635,1380.0
BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 אג"ח קונצרני0.5510,0000.0
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.5440,0000.0
פניקס הון התחיבות א אג"ח קונצרני0.5336,3020.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.5239,8140.0
רקח אגח ב אג"ח קונצרני0.5139,7130.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.536,2660.0
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 31/01/19 אג"ח קונצרני0.4910,0000.0
JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22 אג"ח קונצרני0.4910,0000.0
HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.4810,0000.0
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.4840,0000.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.4733,5490.0
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.4630,8290.0
פועלים הנפקות אגח 26 אג"ח קונצרני0.4638,0740.0
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.4535,0000.0
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני0.4535,8470.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.4438,4990.0
גירון אגח האג"ח קונצרני0.4436,0000.0
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני0.4328,5370.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.4332,3010.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.4230,4820.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.4230,8410.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.4229,4760.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.4136,1500.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.429,9930.0
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.3932,1920.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.3930,8180.0
דקסיה ישר הנפקות אגח ד אג"ח קונצרני0.3726,4590.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.3630,7220.0
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.3627,0000.0
חלל תקשורת אגח יב אג"ח קונצרני0.3627,8710.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.3626,9440.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.3526,7970.0
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.3527,4170.0
אדגר אגח ה אג"ח קונצרני0.3422,1000.0
חג'ג' אגח ד אג"ח קונצרני0.3325,7240.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני0.3321,8630.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.3324,5600.0
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.3223,1680.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.3219,4480.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.3221,8470.0
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.3228,0000.0
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.3125,8870.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.3125,0000.0
ממן אגח באג"ח קונצרני0.3125,0200.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.3121,9400.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.3124,0000.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.3120,0000.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.321,0000.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.321,0590.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.2922,4380.0
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.2822,7950.0
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני0.2718,0000.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.2717,7330.0
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.2720,8040.0
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.2719,8920.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.2719,8390.0
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.2621,4990.0
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.2621,4490.0
אפריקה נכס אגח ו אג"ח קונצרני0.2520,1650.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.2518,5040.0
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.2519,3410.0
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.2518,0000.0
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני0.2417,9000.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.2466,8590.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.2417,9110.0
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.2318,2540.0
חלל תקשורת אגח יא אג"ח קונצרני0.2319,0340.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.215,3030.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.1913,3280.0
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.1916,4540.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.1710,5950.0
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.1611,0000.0
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.1610,0000.0
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.1510,0000.0
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.1511,9210.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.1510,0740.0
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.1411,0000.0
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.139,3250.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.139,8470.0
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.1334,9990.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.129,0000.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.128,9340.0
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.118,7660.0
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.18,3330.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.096,1740.0
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.095,5350.0
איידיאיי הנפקות תע התח א אג"ח קונצרני0.086,0000.0
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.085,0000.0
טאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.084,8000.0
אשטרום נכסים אגח 6 אג"ח קונצרני0.065,0000.0
הכש חב בטח אגח 2 אג"ח קונצרני0.043,5000.0
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.032,4820.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.021,0000.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.021,4000.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.31% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים14.311,183,2161.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן