|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
7.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
0.4000001 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 2.79% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 1.06 | 79,200 | 0.1 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.91 | 77,328 | 0.1 | |
| אורביט אג ו | אג"ח להמרה | 0.71 | 47,839 | 0.1 | |
| מנדלסון תשת' אגח להמרה ח | אג"ח להמרה | 0.11 | 8,797 | 0.0 | |
158 |
אג"חים קונצרני, שהם 88.43% מהקרן |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.89 | 129,331 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.61 | 127,959 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 115,948 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 1.53 | 100,000 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 1.47 | 98,534 | 0.1 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.46 | 120,000 | 0.1 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.39 | 90,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 1.33 | 91,824 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 102,391 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.22 | 99,800 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.21 | 102,590 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.2 | 92,546 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 93,955 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.18 | 95,739 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.13 | 71,212 | 0.1 | |
| GEN ELEC4.65%10/21 | אג"ח קונצרני | 1.1 | 20,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.09 | 87,853 | 0.1 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 1.08 | 80,000 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 86,457 | 0.1 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 1.06 | 61,717 | 0.1 | |
| GT 6.5% 03/21 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 20,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 1.04 | 76,145 | 0.1 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.04 | 85,546 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.02 | 81,527 | 0.1 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 1 | 82,565 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.98 | 79,101 | 0.1 | |
| HCN 2.25% 15/03/18 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 20,000 | 0.1 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 62,121 | 0.1 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.93 | 68,376 | 0.1 | |
| חנן מור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 73,846 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.89 | 69,258 | 0.1 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.87 | 72,000 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 65,164 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 46,612 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.81 | 52,863 | 0.1 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 63,000 | 0.1 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.81 | 59,512 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 50,269 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 53,164 | 0.1 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 63,902 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 55,445 | 0.1 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.8 | 64,829 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.8 | 52,910 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.79 | 56,630 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 56,170 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.74 | 67,000 | 0.1 | |
| דקסיה יש הנפ אגח י | אג"ח קונצרני | 0.74 | 59,988 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.74 | 51,096 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.74 | 58,825 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.72 | 60,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 0.71 | 42,691 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 58,532 | 0.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.7 | 56,250 | 0.1 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 49,633 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 55,501 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 50,731 | 0.1 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 46,407 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.69 | 57,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 54,307 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.68 | 54,727 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.65 | 39,263 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 52,699 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 48,184 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 35,138 | 0.0 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 | אג"ח קונצרני | 0.55 | 10,000 | 0.0 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 40,000 | 0.0 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 36,302 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.52 | 39,814 | 0.0 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 39,713 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.5 | 36,266 | 0.0 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 31/01/19 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 10,000 | 0.0 | |
| JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 10,000 | 0.0 | |
| HSBC USA INC 2.375% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 10,000 | 0.0 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.48 | 40,000 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 33,549 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 30,829 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 38,074 | 0.0 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 35,000 | 0.0 | |
| חממה סחר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 35,847 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 38,499 | 0.0 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.44 | 36,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 28,537 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 32,301 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 30,482 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 30,841 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.42 | 29,476 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 36,150 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 29,993 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 32,192 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 30,818 | 0.0 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 26,459 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 30,722 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.36 | 27,000 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 27,871 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 26,944 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 26,797 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 27,417 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 22,100 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 25,724 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 21,863 | 0.0 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 24,560 | 0.0 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 23,168 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 19,448 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 21,847 | 0.0 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 28,000 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 25,887 | 0.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 25,000 | 0.0 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 25,020 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.31 | 21,940 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 24,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 20,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 21,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 21,059 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 22,438 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 22,795 | 0.0 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 18,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 17,733 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 20,804 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 19,892 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 19,839 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 21,499 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 21,449 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 20,165 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 18,504 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.25 | 19,341 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 18,000 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.24 | 17,900 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.24 | 66,859 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 17,911 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 18,254 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.23 | 19,034 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.2 | 15,303 | 0.0 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 13,328 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 16,454 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 10,595 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.16 | 11,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 10,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 11,921 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 10,074 | 0.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 11,000 | 0.0 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 9,325 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 9,847 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 34,999 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 9,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.12 | 8,934 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 8,766 | 0.0 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 8,333 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 6,174 | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 5,535 | 0.0 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח א | אג"ח קונצרני | 0.08 | 6,000 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 5,000 | 0.0 | |
| טאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,800 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 5,000 | 0.0 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 3,500 | 0.0 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 2,482 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,400 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 14.31% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 14.31 | 1,183,216 | 1.2 | |
|