|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
50.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
208.6 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
13 |
מניות, שהם 3.14% מהקרן |
| מר דלק מערכות אנרגיה 1 שח | מניה | 0.44 | 125 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.33 | 3,745 | 0.2 | |
| פיבי | מניה | 0.33 | 2,817 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.32 | 25,390 | 0.2 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.32 | 8,740 | 0.2 | |
| מר בנק אגוד לישראל 1 שח | מניה | 0.29 | 10,797 | 0.1 | |
| AFI DEVELOPMENT-GDR | מניה | 0.28 | 111,831 | 0.1 | |
| צור | מניה | 0.23 | 15,609 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.18 | 726 | 0.1 | |
| גזית גלוב | מניה | 0.17 | 1,704 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.14 | 1,364 | 0.1 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.08 | 31 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.03 | 217 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 4.05% מהקרן |
| תכליתגל א נפט | תעודת סל | 2.03 | 73,311 | 1.0 | |
| תכלגל עא סטבנש | תעודת סל | 1.61 | 197,956 | 0.8 | |
| קסםסמ קכח טופ30 | תעודת סל | 0.41 | 2,094 | 0.2 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 0.41% מהקרן |
| אאורה אג 1 | אג"ח להמרה | 0.37 | 382,846 | 0.2 | |
| 4.25% נטו מלינדה א' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח להמרה | 0.04 | 14,870 | 0.0 | |
75 |
אג"חים קונצרני, שהם 26.54% מהקרן |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 1.13 | 459,032 | 0.5 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.9 | 332,351 | 0.4 | |
| IFC7. 7.8 06/19 | אג"ח קונצרני | 0.88 | 6,000,000 | 0.4 | |
| 5.35% כלכלית ים ו' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.86 | 391,402 | 0.4 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 254,769 | 0.4 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 362,368 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.72 | 380,837 | 0.3 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 290,957 | 0.3 | |
| 4.95% אידיבי פת ט' 20/25 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 414,022 | 0.3 | |
| IFC 5 21/12/15 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 210,000 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.6 | 348,131 | 0.3 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 224,852 | 0.3 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 246,975 | 0.3 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 277,510 | 0.3 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.54 | 276,132 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 199,763 | 0.3 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.29 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 200,435 | 0.2 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.40 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 188,164 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.5 | 220,906 | 0.2 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 196,416 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 308,669 | 0.2 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 189,889 | 0.2 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 178,184 | 0.2 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 212,063 | 0.2 | |
| 4.75% כלכלית אגח סד' ה' 10/15 מדד 49.24 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 160,971 | 0.2 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 147,604 | 0.2 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 178,541 | 0.2 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 199,890 | 0.2 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 175,627 | 0.2 | |
| חלל תקשורת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 180,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.36 | 127,750 | 0.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 200,000 | 0.2 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 156,680 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 158,684 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.35 | 155,135 | 0.2 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 146,204 | 0.2 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 129,509 | 0.2 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 126,620 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 126,730 | 0.2 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 165,090 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.31 | 139,993 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 134,359 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 138,193 | 0.1 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 143,036 | 0.1 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 95,000 | 0.1 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.72 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 105,543 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 137,057 | 0.1 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 120,985 | 0.1 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 110,900 | 0.1 | |
| 5.9% דרבן ה' 11/15 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 113,132 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 180,000 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 576,775 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 90,958 | 0.1 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 71,600 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 364,854 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.18 | 80,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח י | אג"ח קונצרני | 0.17 | 72,632 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 75,000 | 0.1 | |
| 6.7% פטרוכימים ג' 28.12.17/23 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 150,000 | 0.1 | |
| 8.25% שיר שלמה א' 10/15 מדד 1828.334 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 56,915 | 0.1 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 65,829 | 0.1 | |
| הכשרה חברה לביטוח אגח1 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 59,443 | 0.1 | |
| פטרוכימים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 342,509 | 0.1 | |
| 5.85% ויתניה א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 51,460 | 0.1 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 132,669 | 0.1 | |
| 5.1% פטרוכימים ב' 17/23 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 93,346 | 0.1 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 45,547 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 29,000 | 0.0 | |
| 7.25% מישורים א' 11/15 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 11,022 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 13,075 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,000 | 0.0 | |
| 5.9% אפריקה מגורים סד' א' 09/16 מדד 15. | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,349 | 0.0 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0 | 722 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| מנדלסוןהספ אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
15 |
אג"חים מדינה, שהם 54.09% מהקרן |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 9.05 | 3,978,117 | 4.4 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 8.22 | 2,732,576 | 4.0 | |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 6.92 | 3,158,158 | 3.4 | |
| גליל 5472 30.4.15 מדד 1617.3097 | אג"ח מדינה | 6.02 | 2,107,835 | 2.9 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 3.65 | 931,983 | 1.8 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 3.02 | 862,348 | 1.5 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 3.02 | 1,471,145 | 1.5 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 2.56 | 1,187,779 | 1.2 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 2.54 | 1,236,573 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 2.29 | 865,178 | 1.1 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 1.9 | 549,446 | 0.9 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.66 | 549,726 | 0.8 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 1.51 | 728,358 | 0.7 | |
| MXN BONO 12/24 | אג"ח מדינה | 1.42 | 19,000 | 0.7 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.31 | 119,401 | 0.2 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.66% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 4.02 | 1,954,096 | 2.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.64 | 308,985 | 0.3 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| אופציה מעו"ף ק. 1460.0 ז"פ 270215 | CALL אופציית | 0.06 | 28 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.12% מהקרן |
| אופציה מעו"ף פ. 1460.0 ז"פ 270215 | PUT אופציית | -0.12 | -28 | -0.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.86% מהקרן |
| PIMCO US DOLLAR SHORTR MA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.86 | 5,950 | 2.4 | |
18 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.47% מהקרן |
| 8.2% בנין א' 11/15 מדד 1779.651 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.12 | 335,722 | 0.1 | |
| קמור אג ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.11 | 145,937 | 0.1 | |
| א.פ.ס.ק. תעשיות א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 175,128 | 0.0 | |
| קמור ח חש11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 72,968 | 0.0 | |
| אסים אג"ח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 124,002 | 0.0 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 199,088 | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 24,039 | 0.0 | |
| 5,5% בולוס גד אגח סד ב' 00/05 מדד 66,76 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 200,740 | 0.0 | |
| 7% אוברלנד אגח א' 31.3.11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 111,464 | 0.0 | |
| 7.45% אלביט מדיקל ב09/14 מדד 1818.725 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 73,669 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב' מפ 08/04 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 59,288 | 0.0 | |
| בולוס גד אגח ב מפ 8/03 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 30,237 | 0.0 | |
| בלגד אגב מפ8/02 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 106,740 | 0.0 | |
| גמול אגא חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,648 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 231,774 | 0.0 | |
| מר רילון 0.01 שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,586,421 | 0.0 | |
| קבוצת נץ ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,000 | 0.0 | |
| תעשיות אלקטרוכימיות 5 93/04צמוד דולר 33 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 55,007 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.36% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | | 2.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.0 | |
|