TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   0.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


58


מניות, שהם 71.81% מהקרן
טבעמניה6.485320.1
פריגו מניה5.311630.1
איי.סי.אלמניה3.662,3800.1
מר פרוטרום 1 שח מניה2.824210.1
פועליםמניה2.792,9300.1
דלתאמניה2.624250.0
איידיאיי ביטוח מניה2.563350.0
אלביט מערכותמניה2.511910.0
לאומימניה2.323,2500.0
אלוני חץמניה2.111,4010.0
עזריאלי קבוצה מניה2.072800.0
נובהמניה1.968300.0
נייסמניה1.921830.0
דיסקונט אמניה1.765,2500.0
דלק קבוצהמניה1.62310.0
אבגולמניה1.488,7920.0
שיכון ובינוימניה1.413,4750.0
VERINT SYSTEMS מניה1.161000.0
מר דלק מערכות אנרגיה 1 שח מניה1.12120.0
ריט 1מניה1.092,0600.0
מר איתוראן איתור ושליטה 1 שח מניה1.012250.0
מליסרוןמניה11600.0
JARDEN CORP מניה0.99950.0
TJX COMPANIES INC מניה0.86600.0
פמסמניה0.822550.0
ישרסמניה0.8790.0
נכסים ובניןמניה0.77700.0
פרידנזוןמניה0.772650.0
גב יםמניה0.75130.0
הראל השקעותמניה0.757900.0
יוניטרוניקסמניה0.752,8000.0
שופרסלמניה0.721,6400.0
סאפיינסמניה0.715000.0
SNAP-ON INC מניה0.7250.0
מיטרוניקסמניה0.71,6000.0
PFIZER INC מניה0.681000.0
מנורה מב החזמניה0.683600.0
אמותמניה0.641,0100.0
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL מניה0.62200.0
אלומיימניה0.593050.0
VISA INC-CLASS A SHRS מניה0.58110.0
אמתמניה0.571,8280.0
מזרחי טפחותמניה0.562400.0
פלרםמניה0.537000.0
אלרוב נדלןמניה0.511300.0
ספאנטקמניה0.511,1400.0
קנון מניה0.511400.0
מר ביטוח ישיר השקעות פיננסיות 1 שח מניה0.54300.0
אלקטרהמניה0.48210.0
חמתמניה0.427400.0
חילן טקמניה0.412800.0
ביגמניה0.39450.0
מר קבוצת נץ 1 שח מניה0.388,0000.0
גילתמניה0.333350.0
דנאל כאמניה0.32520.0
וואן תוכנהמניה0.32750.0
מר בנק אגוד לישראל 1 שח מניה0.324600.0
מנדלסון תשת מניה0.092500.0


6


תעודות סל, שהם 13.69% מהקרן
תכלאינ יט דקסשח תעודת סל4.37500.1
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל2.345800.0
תכלית סל ת"א 100 סד' א' 20.12.29 תעודת סל2.073000.0
הראלס כה ספ תעודת סל1.944,3300.0
פסג מדד מח נסדק תעודת סל1.92100.0
הראלס פ אירופש תעודת סל1.145,5000.0


3


יחידות השתתפות, שהם 3.65% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות2.0154,6000.0
אבנר נפט וגז 0.01 שח יחידת השתתפות0.876,2000.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.771,0230.0


1


CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן
אופציה מעו"ף ק. 1500.0 ז"פ 270215 CALL אופציית0.0220.0


6


PUT אופציות, שהם -0.22% מהקרן
אופציה מעו"ף פ. 1430.0 ז"פ 270215 PUT אופציית0.240.0
PUT XLE 68 20/03/2015 PUT אופציית-0.02-1000.0
PUT XLE 70 20/03/2015 PUT אופציית-0.04-1000.0
PUT USO 15 20/02/2015 PUT אופציית-0.05-7000.0
אופציה מעו"ף פ. 1400.0 ז"פ 270215 PUT אופציית-0.14-60.0
PUT USO 17 02/2015 PUT אופציית-0.17-7000.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.43% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים12.31 0.2
פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות פיקדון בבנק מסוים0.12 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן