|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
12.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
7.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
מניות, שהם 2.99% מהקרן |
| אבגול | מניה | 0.51 | 19,300 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.5 | 415 | 0.1 | |
| טבע | מניה | 0.5 | 265 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.5 | 7,200 | 0.1 | |
| דלתא | מניה | 0.49 | 510 | 0.1 | |
| מר פרוטרום 1 שח | מניה | 0.49 | 470 | 0.1 | |
4 |
תעודות סל, שהם 8.33% מהקרן |
| תכלמר טו בונד60 | תעודת סל | 4.4 | 16,900 | 0.5 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.99 | 2,790 | 0.2 | |
| תכלית סל ת"א 100 סד' א' 20.12.29 | תעודת סל | 0.98 | 910 | 0.1 | |
| תכלאינ יט דקסשח | תעודת סל | 0.96 | 1,070 | 0.1 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.50% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.5 | 86,400 | 0.1 | |
39 |
אג"חים קונצרני, שהם 30.46% מהקרן |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.7 | 219,749 | 0.2 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 144,606 | 0.1 | |
| 5.25% הכשרת הישוב אגח 12 14/17 מדד 85.06 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 113,700 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.17 | 140,000 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 122,196 | 0.1 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 83,300 | 0.1 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.99 | 94,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 116,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.99 | 95,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.97 | 106,000 | 0.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 97,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.94 | 84,500 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.94 | 97,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.85 | 91,305 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.81 | 92,200 | 0.1 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.79 | 83,500 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 85,800 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.78 | 101,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 87,700 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.75 | 76,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 90,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.73 | 79,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.73 | 100,000 | 0.1 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.73 | 77,900 | 0.1 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 87,000 | 0.1 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.71 | 85,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.71 | 77,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 68,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.56 | 64,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 61,710 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג17 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 64,500 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 60,000 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 54,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 62,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 49,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 47,000 | 0.1 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 50,689 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 43,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 28,000 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 47.39% מהקרן |
| 6.5% מ.שחר 2683 31.1.16 | אג"ח מדינה | 17.1 | 1,895,000 | 2.0 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 5.8 | 541,000 | 0.7 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 5.36 | 543,000 | 0.6 | |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 3.9 | 460,000 | 0.5 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 2.98 | 282,000 | 0.4 | |
| 3.5% ממשל צמודה 0418 30.4.18 מדד 37.35 | אג"ח מדינה | 2.94 | 258,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 0324 | אג"ח מדינה | 2.88 | 281,000 | 0.3 | |
| גליל 5903 30.7.21 מדד 1654,131 | אג"ח מדינה | 2.7 | 190,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 2.27 | 250,000 | 0.3 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.46 | 117,000 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| אופציה אירו ק. 0460.0 ז"פ 250215 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
5 |
PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן |
| אופציה אירו פ. 0460.0 ז"פ 250215 | PUT אופציית | 0.07 | 5 | 0.0 | |
| PUT XLE 68 20/03/2015 | PUT אופציית | -0.01 | -400 | 0.0 | |
| PUT USO 15 20/02/2015 | PUT אופציית | -0.02 | -1,800 | 0.0 | |
| PUT XLE 70 20/03/2015 | PUT אופציית | -0.02 | -400 | 0.0 | |
| PUT USO 17 02/2015 | PUT אופציית | -0.07 | -1,800 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.68% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 5.06 | | 0.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 4.62 | | 0.5 | |
|