TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   0
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   0
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


2


תעודות סל, שהם 4.83% מהקרן
קסםסמ קלט תשוא תעודת סל2.427820.0
פסג מדד קסג תשא תעודת סל2.417810.0


251


אג"חים קונצרני, שהם 38.43% מהקרן
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.21,8560.0
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.21,8110.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.21,4640.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.21,6170.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.21,4670.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.21,5950.0
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.22,0020.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.21,4770.0
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.21,8290.0
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.21,6640.0
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.21,4760.0
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.21,5180.0
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני0.21,7300.0
בל"ל ש"ה נד 201אג"ח קונצרני0.21,9000.0
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.21,5270.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.21,5120.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.21,3420.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.21,5400.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.21,5290.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.22,1620.0
דיסק מנ שה נד 1 אג"ח קונצרני0.21,3480.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.21,3990.0
דיסקונט מנ הת ז אג"ח קונצרני0.21,7850.0
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.21,5670.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.21,3380.0
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.21,7220.0
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.21,5880.0
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.21,4330.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.21,4050.0
חברה לישראלאגח6 אג"ח קונצרני0.21,5750.0
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.21,7970.0
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.21,9150.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.21,8500.0
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני0.21,9080.0
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.21,3950.0
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.21,3710.0
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.21,5290.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.21,7110.0
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.21,7280.0
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.21,6410.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.21,8380.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.21,7730.0
מז טפ הנפק 34 אג"ח קונצרני0.21,8630.0
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.21,9780.0
מז טפ הנפק 37 אג"ח קונצרני0.21,8310.0
מז טפ הנפק הת30 אג"ח קונצרני0.21,4710.0
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.21,3330.0
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.21,4680.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.21,6150.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.21,8200.0
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.21,8700.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.21,5680.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.21,8420.0
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני0.21,9520.0
פועלים הנ אגח29 אג"ח קונצרני0.21,6820.0
פועלים הנ אגח30 אג"ח קונצרני0.21,8740.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.21,5280.0
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.21,5390.0
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.21,3470.0
פועלים הנפק 25 אג"ח קונצרני0.21,5390.0
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.21,3710.0
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.21,3500.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.21,9050.0
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.21,9900.0
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.21,8020.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.21,7260.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.21,5110.0
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.21,7400.0
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.21,7540.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.191,8270.0
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.191,7270.0
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.191,5870.0
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.192,5770.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.192,0020.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.191,9740.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.191,6270.0
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.191,8910.0
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.191,7440.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.191,6360.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.191,5230.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.191,4420.0
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.191,3540.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.191,7400.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.191,3780.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.191,8260.0
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.191,3780.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.191,4740.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.191,3850.0
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.191,6310.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.191,7810.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.191,6790.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.191,5630.0
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.191,7220.0
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.191,5260.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.191,5430.0
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.191,4400.0
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.191,5400.0
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.191,9000.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.191,9540.0
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.191,7320.0
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.191,4640.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.191,7590.0
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.191,4970.0
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.191,4120.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.191,7050.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.191,6840.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.191,8100.0
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.191,8350.0
פועלים הנ אגח31 אג"ח קונצרני0.191,7160.0
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני0.191,8510.0
פועלים הנפ אגח 32אג"ח קונצרני0.191,4330.0
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.191,5830.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.191,7630.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.191,6340.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.191,4090.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.191,6630.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.191,8730.0
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.191,8160.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.182,2420.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.181,5730.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.181,6020.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.182,1110.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.181,4890.0
מבני תעש אגח ח אג"ח קונצרני0.181,4600.0
מז טפ הנפק הת31 אג"ח קונצרני0.181,5120.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.181,8250.0
פועלים הנפ הת ט אג"ח קונצרני0.181,3530.0
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.181,5190.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.171,5770.0
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.171,6220.0
אלביט מערכ אגחא אג"ח קונצרני0.171,5480.0
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.171,7450.0
דיסק התחייבות יאג"ח קונצרני0.171,3440.0
דיסקונט מנ הת ה אג"ח קונצרני0.171,4830.0
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני0.171,6560.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.171,3530.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.171,4360.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.171,4150.0
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.171,3880.0
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.171,4630.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.161,2910.0
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.161,3260.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.161,1780.0
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.161,3100.0
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.161,7160.0
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.151,5430.0
אלקטרה אגח גאג"ח קונצרני0.151,0870.0
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.151,3490.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.151,2610.0
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.151,1230.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.151,1700.0
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.151,2890.0
תעש אוירית אגחב אג"ח קונצרני0.151,4140.0
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.141,3660.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.141,2960.0
דיסקונט מנ הת א אג"ח קונצרני0.141,0100.0
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.141,2570.0
דקסה יש הנ אגח זאג"ח קונצרני0.141,1360.0
פועלים הנפ הת ד אג"ח קונצרני0.149460.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.131,1790.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.131,3230.0
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.131,6690.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.132,0300.0
ביג אגח ד אג"ח קונצרני0.131,1020.0
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.131,0220.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.139600.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.131,3830.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.131,1270.0
מנורה הון אגח אאג"ח קונצרני0.139170.0
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.131,2530.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.131,3970.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.131,3100.0
אגוד הנפ התח יטאג"ח קונצרני0.129480.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.121,2040.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.121,1090.0
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.121,2020.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.121,0570.0
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.121,0810.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.121,1010.0
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני0.121,1350.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.121,0370.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.121,0750.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.121,1100.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.121,2490.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.121,0820.0
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.121,2170.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.121,0720.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.121,1410.0
אגוד הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.118190.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.119970.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.111,0820.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.111,1330.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.111,2310.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.111,0140.0
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.118060.0
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.119740.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.118220.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.119100.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.11,0280.0
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.18680.0
הראל הנפק אגח זאג"ח קונצרני0.17850.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.19830.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.19020.0
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.17160.0
רבוע נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.18010.0
ריט 1 אגח דאג"ח קונצרני0.19030.0
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.098000.0
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.098910.0
בינל הנפק אגח ג אג"ח קונצרני0.096510.0
דקסיה הנפ אגח ה אג"ח קונצרני0.097760.0
הראל הנפק אגח ואג"ח קונצרני0.097580.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.098690.0
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.096300.0
אגוד הנפק התח ב אג"ח קונצרני0.086450.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.087850.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.087570.0
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.087610.0
בראק אן וי אגח באג"ח קונצרני0.087240.0
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.087070.0
הכשרת ישוב אג12 אג"ח קונצרני0.086430.0
הכשרת ישוב אג13 אג"ח קונצרני0.086360.0
הראל הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.086310.0
הראל הנפק אגח חאג"ח קונצרני0.087090.0
הראל הנפקות אגח אאג"ח קונצרני0.085600.0
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.089790.0
מבני תעש אגח יא אג"ח קונצרני0.087060.0
מגדלי תיכוןאגחא אג"ח קונצרני0.087860.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.087490.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.087070.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.086620.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.075670.0
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.076220.0
ביג אגח האג"ח קונצרני0.076470.0
בינלהנפ שה נד ב אג"ח קונצרני0.074880.0
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.076070.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.076820.0
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.076510.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.075320.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.076630.0
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני0.076590.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.075910.0
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.077070.0
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.077310.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.065430.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.065680.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.066990.0
דיסק השק אגח ח אג"ח קונצרני0.054930.0
הראל הנפקות אגח האג"ח קונצרני0240.0
נורסטאר אגח ו אג"ח קונצרני0140.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0220.0
תעש אוירית אגח דאג"ח קונצרני0280.0


30


אג"חים מדינה, שהם 54.28% מהקרן
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה3.2917,3190.0
ממשל צמודה 0418 אג"ח מדינה2.7820,6790.0
גליל 5903אג"ח מדינה2.7716,5140.0
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה2.6217,9960.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה2.6117,8020.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה2.4719,1710.0
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה2.4519,3080.0
ממשל שקלית 0217 אג"ח מדינה2.2419,2870.0
ממשל שקלית 0120 אג"ח מדינה2.2318,4780.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.2117,6960.0
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.1917,2910.0
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה2.0716,2020.0
ממשל שקלית 0118 אג"ח מדינה1.9917,9650.0
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה1.9719,7550.0
ממשל שקלית 0816 אג"ח מדינה1.9417,8890.0
גליל 5904אג"ח מדינה1.9211,2950.0
ממשל צמודה 0517 אג"ח מדינה1.7916,6980.0
ממשל שקלית 0516 אג"ח מדינה1.716,2480.0
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה1.6516,4860.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.5910,8790.0
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.412,0440.0
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.3511,2110.0
גליל 5472 אג"ח מדינה1.329,5410.0
שחר 2683 אג"ח מדינה1.2812,0490.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.0310,2910.0
ממשל צמודה 1016 אג"ח מדינה0.969,5680.0
ממשל שקלית 0115 אג"ח מדינה0.767,5970.0
ממשל שקלית 0519 אג"ח מדינה0.716,5750.0
ממשל שקלית 1017 אג"ח מדינה0.514,9310.0
ממשל דואלי 1116 אג"ח מדינה0.481,0810.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.03% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.03 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן