|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
מניות, שהם 0.30% מהקרן |
| ריט 1 | מניה | 0.3 | 640 | 0.0 | |
12 |
תעודות סל, שהם 45.30% מהקרן |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 8.43 | 5,550 | 0.2 | |
| פסג מדד קלד תבצ | תעודת סל | 8.42 | 5,550 | 0.2 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 6.43 | 4,030 | 0.1 | |
| הראלס סא צמוד | תעודת סל | 5.45 | 35,900 | 0.1 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 4.16 | 2,770 | 0.1 | |
| הראלס לא דאו | תעודת סל | 3.47 | 5,360 | 0.1 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 3.28 | 2,170 | 0.1 | |
| פסגמ א ת''א25 | תעודת סל | 2.06 | 2,910 | 0.0 | |
| תכלגל נה בנדיתר | תעודת סל | 1.83 | 1,200 | 0.0 | |
| תכלית אינדקס טו תא 75 | תעודת סל | 0.77 | 2,030 | 0.0 | |
| תכלית אינדקס סל ב תא 100 | תעודת סל | 0.51 | 820 | 0.0 | |
| תכלית אינדקס טז יתרמאגר | תעודת סל | 0.49 | 1,160 | 0.0 | |
25 |
אג"חים מדינה, שהם 30.53% מהקרן |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 2.32 | 32,400 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 2.2 | 35,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 1.99 | 33,800 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 1.97 | 32,300 | 0.0 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.79 | 21,800 | 0.0 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 1.71 | 27,500 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 02/17 5.5 | אג"ח מדינה | 1.56 | 27,500 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.41 | 22,900 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 1.39 | 25,700 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %08/16 4.25 | אג"ח מדינה | 1.35 | 25,600 | 0.0 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 1.33 | 18,600 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 1.28 | 21,700 | 0.0 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.21 | 14,600 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %05/16 2.50 | אג"ח מדינה | 1.2 | 23,400 | 0.0 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 1.11 | 11,900 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 0.97 | 14,800 | 0.0 | |
| ממשלתי צמוד 0841 | אג"ח מדינה | 0.93 | 13,100 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 0.9 | 15,800 | 0.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 0.88 | 16,900 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 0.72 | 11,600 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0.63 | 12,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 0.53 | 10,000 | 0.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.43 | 6,400 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 0.39 | 7,800 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 0.33 | 6,700 | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.10% מהקרן |
| דלר-0390.0M502רכישה | CALL אופציית | -0.1 | -4 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| דלר-0390.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.06 | 4 | 0.0 | |
6 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 13.94% מהקרן |
| ISHARES IBOXX DOLLAR INVESTMEN | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.96 | 210 | 0.1 | |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK IND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.15 | 360 | 0.1 | |
| ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.74 | 215 | 0.1 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.49 | 25 | 0.0 | |
| VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.35 | 45 | 0.0 | |
| VANGUARD REIT | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.25 | 15 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.73% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.49 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | | 0.0 | |
|