TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   5.9
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   7.2
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


31


מניות, שהם 8.08% מהקרן
טבעמניה0.61750.0
פריגו מניה0.57630.0
ריט 1מניה0.553,7000.0
איידיאיי ביטוח מניה0.432000.0
דלתאמניה0.432500.0
סקופמניה0.386500.0
נצבא 1 שח מניה0.334000.0
אחים נאוימניה0.311,0000.0
ארפורט סיטימניה0.36000.0
דלק קבוצהמניה0.29200.0
דקסיה ישראל בע"מ מניה0.28300.0
דמרימניה0.274400.0
אלקטרהמניה0.26400.0
סאפיינסמניה0.266500.0
פרוטרום מניה0.261400.0
אלוני חץמניה0.256000.0
אינרום מניה0.242,0000.0
סאמיטמניה0.241,2000.0
איי.סי.אלמניה0.225000.0
אפי נכסיםמניה0.223000.0
לאומימניה0.21,0000.0
פורמולה מערכותמניה0.191500.0
נובהמניה0.172500.0
שיכון ובינוימניה0.171,5000.0
הכשרת הישובמניה0.168000.0
וילי פודמניה0.157600.0
אילקס מדיקלמניה0.145000.0
הראל השקעותמניה0.135000.0
וילארמניה0.04420.0
קרורמניה0.04500.0
אינטר תעשיותמניה0300.0


4


תעודות סל, שהם 3.03% מהקרן
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל1.731,3800.1
הראלס פ אירופש תעודת סל0.712,0000.0
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.322000.0
תכלתגל לח סין תעודת סל0.282000.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.28% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.2827,0000.0


1


אג"חים להמרה, שהם 0.42% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.4228,3700.0


62


אג"חים קונצרני, שהם 45.99% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני2.28105,0000.1
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני1.5384,0000.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.4885,7910.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.4680,0000.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני1.4290,0000.1
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.4170,0000.1
דקסיה ישראל הנפקות אגח ב אג"ח קונצרני1.3162,5710.1
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני1.2392,4310.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני1.2272,1800.1
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.2159,0000.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני1.1568,0880.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני1.0961,7000.1
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני1.0859,5000.1
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני1.0860,0000.1
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני1.0468,0000.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני1.0165,0000.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.9860,0000.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.9755,0000.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.9650,0000.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.9260,0000.1
GENERAL ELEC CAP CORP 2.3% 14/01/19 אג"ח קונצרני0.8614,0000.1
PFIZER INC 6.2 15.3.19 אג"ח קונצרני0.8612,0000.1
JPMORGAN CHASE & CO 6.3% 23/04/19 אג"ח קונצרני0.8512,0000.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.8540,0000.1
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.8352,5490.1
MEDTRONIC INC 4.45% 15/03/20 אג"ח קונצרני0.8112,0000.1
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.7948,1000.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.7845,0000.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.7349,5000.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.7350,0000.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.7135,0000.0
דקסיה ישר הנפ התח נדח יג אג"ח קונצרני0.6335,0000.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.6330,0000.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.6340,0000.0
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.640,7950.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.5632,5000.0
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.5533,8070.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.5334,2000.0
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.5340,0000.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.530,7210.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.530,0000.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.4930,0000.0
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.4825,0000.0
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.4626,5410.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.4630,0000.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.4624,0000.0
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.4525,0000.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.4123,7000.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.422,0000.0
בינל הנפ אוצר התח נד ו אג"ח קונצרני0.3719,7600.0
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.3625,0000.0
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.3420,0000.0
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.3220,0000.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.3119,5830.0
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.320,0000.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.318,9260.0
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני0.2313,0000.0
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.2214,1420.0
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.1612,2720.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.157,5000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.031,8190.0
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני010.0


7


אג"חים מדינה, שהם 37.19% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה13.75904,0000.9
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה8.06394,0000.5
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה5.8315,8000.4
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.35195,0000.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה3.41180,0000.2
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.0655,0000.1
גליל 5903אג"ח מדינה0.7630,0000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.13% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.7880,0000.3
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.35154,1570.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן