|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
97.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
98.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.29% מהקרן |
| מזר טפח הנפק אגח 34 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 373,416 | 0.4 | |
1 |
ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.62% מהקרן |
| קרדן רכב ני"ע מסחרי 1 | ני"ע מסחרי סחיר | 0.62 | 856,772 | 0.8 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 3.26% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 2.16 | 2,812,900 | 2.9 | |
| אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 | אג"ח מדינה | 1.1 | 1,500,000 | 1.5 | |
11 |
מלוות קצר מועד, שהם 64.93% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 25.94 | 35,360,984 | 35.3 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 12.94 | 17,641,215 | 17.6 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 8.68 | 11,836,647 | 11.8 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 5.73 | 7,811,470 | 7.8 | |
| מלווה קצר מועד 1115 | מלווה קצר מועד | 4.5 | 6,135,000 | 6.1 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 1.95 | 2,667,800 | 2.7 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 1.83 | 2,500,000 | 2.5 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 1.08 | 1,470,000 | 1.5 | |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 0.91 | 1,238,200 | 1.2 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 0.76 | 1,033,764 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 0.61 | 837,000 | 0.8 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.13% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | 1,534,996 | 1.5 | |
2 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 1.61% מהקרן |
| ריט 1 נעמ ד-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.88 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אמות נעמ 1 | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.73 | 1,000,000 | 1.0 | |
|