|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
0.7 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
0.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
מניות, שהם 5.11% מהקרן |
| מיטב דש | מניה | 1.19 | 1,258 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 1 | 49 | 0.0 | |
| פרוטרום | מניה | 0.81 | 72 | 0.0 | |
| נייס | מניה | 0.74 | 42 | 0.0 | |
| פז נפט | מניה | 0.69 | 15 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.68 | 55 | 0.0 | |
37 |
אג"חים קונצרני, שהם 33.54% מהקרן |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.97 | 11,000 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.96 | 8,500 | 0.0 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.95 | 7,600 | 0.0 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 10,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.94 | 9,900 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.94 | 8,700 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.94 | 9,100 | 0.0 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 9,800 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.93 | 9,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.93 | 8,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 9,400 | 0.0 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.93 | 8,900 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 9,800 | 0.0 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 8,400 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 8,500 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 9,200 | 0.0 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 9,900 | 0.0 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 9,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 7,300 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 9,700 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.92 | 9,500 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.91 | 8,200 | 0.0 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 9,000 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 7,700 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.91 | 7,200 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 7,800 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 7,400 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.9 | 8,000 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 7,500 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 10,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 11,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.87 | 7,512 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.87 | 10,000 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 9,100 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.85 | 8,700 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.83 | 9,900 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.64 | 11,000 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 49.01% מהקרן |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 27.38 | 240,000 | 0.3 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 6.15 | 50,000 | 0.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 6.13 | 40,000 | 0.1 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 4.79 | 41,000 | 0.1 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 4.56 | 50,000 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.15% מהקרן |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 9.15 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.59% מהקרן |
| תC001460M502-25 | CALL אופציית | 0.59 | 6 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -1.16% מהקרן |
| תP001460M502-25 | PUT אופציית | -1.16 | -6 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.37% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|