TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אי.בי.אי. מחקה משולבת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   25.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   55.6
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


97


מניות, שהם 3.07% מהקרן
טבעמניה0.344250.1
פריגו מניה0.311440.1
לאומימניה0.234,9810.1
פועליםמניה0.223,5730.1
כילמניה0.191,9260.1
בזקמניה0.167,2220.0
נייסמניה0.142100.0
אופקו הלת'מניה0.138130.0
דיסקונט אמניה0.083,4470.0
אלביט מערכותמניה0.07850.0
מזרחי טפחותמניה0.074510.0
פרוטרום מניה0.071560.0
גזית גלובמניה0.063560.0
דלק קבוצהמניה0.06170.0
עזריאלי קבוצה מניה0.051020.0
פז נפטמניה0.05270.0
אלוני חץמניה0.032640.0
הראל השקעותמניה0.034340.0
חברה לישראלמניה0.0360.0
טאוארמניה0.031490.0
שטראוסמניה0.031610.0
אורמת תעשיות 1ש''ח מניה0.022400.0
איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח מניה0.02900.0
איתוראן מר 0.3333שח מניה0.02590.0
אסם מר 1שח מניה0.02930.0
בזןמניה0.023,7870.0
בינלאומימניה0.021180.0
דלק רכבמניה0.021380.0
כלל עסקי ביטוחמניה0.02800.0
לייבפרסון מניה0.021400.0
מגדל ביטוחמניה0.021,2410.0
מליסרוןמניה0.02490.0
נצבא 1שח מניה0.021210.0
קומפיוגןמניה0.021630.0
ריט 1מניה0.024810.0
שיכון ובינוימניה0.028130.0
אבוג'ןמניה0.01830.0
אידיבי פתוח מניה0.011,1710.0
איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח מניה0.01440.0
איידיאיי ביטוח מניה0.01200.0
אלוטמניה0.011040.0
אלקטרהמניה0.0170.0
אמותמניה0.012200.0
אפריקה נכסיםמניה0.01390.0
אפריקה-ישראל מניה0.014160.0
אקויטלמניה0.01330.0
ארפורט סיטימניה0.011110.0
בי קומיונקיישנסמניה0.01340.0
בראק אן וי מניה0.0190.0
גב יםמניה0.0120.0
גילתמניה0.011090.0
דלתאמניה0.01270.0
י.ו.א.ל. 1ש''ח מניה0.01340.0
מבטח שמירמניה0.01200.0
מג'יקמניה0.01890.0
מזור רובוטיקה מניה0.011370.0
מטריקסמניה0.011190.0
מנורה מב החזמניה0.01960.0
נובהמניה0.01910.0
נורסטארמניה0.01390.0
נפטאמניה0.011140.0
סאפיינסמניה0.01920.0
סיליקום 0.01ש''ח מניה0.01180.0
סלקוםמניה0.012000.0
פוקסמניה0.01260.0
פורמולה מערכותמניה0.01290.0
פיבימניה0.01410.0
פלוריסטם מניה0.012360.0
פלסאון תעשיותמניה0.01110.0
פניקס 1מניה0.011680.0
פרוטליקס מניה0.012450.0
פרטנרמניה0.013140.0
קנון מניה0.01450.0
רמי לוימניה0.01150.0
שופרסלמניה0.012560.0
אבגולמניה03520.0
אגודמניה0490.0
אלון רבוע כחול ישראל מניה0540.0
אלקו החזקותמניה0400.0
אל-רוב 1ש''ח מניה090.0
אלרוב נדלןמניה0150.0
אשטרום נכסיםמניה0650.0
אשטרום קבוצה מניה0600.0
ביגמניה070.0
ביטוח ישיר מניה0330.0
דיסקונט השקעותמניה0720.0
וילארמניה0150.0
חברה כלכלית לירושלים 1שח מניה0550.0
חלל תקשורתמניה0160.0
מבני תעשיהמניה02080.0
מיטב דשמניה01020.0
נכסים ובניןמניה040.0
סאמיטמניה0740.0
פריון נטוורקמניה01020.0
קרורמניה0190.0
רבוע נדלןמניה0100.0
שפיר הנדסה מניה02360.0


5


יחידות השתתפות, שהם 0.19% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.0834,1850.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.055,0720.0
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.036470.0
רציו יהשיחידת השתתפות0.0220,5670.0
חנ''ל-ים המלח שותפות יחידת השתתפות0.01630.0


1


זכויות, שהם % מהקרן
אידיבי פת זכות2 זכויות0130.0


166


אג"חים קונצרני, שהם 28.37% מהקרן
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.7143,4560.2
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.66127,1720.2
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.64156,9800.2
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.57173,6330.2
פועלים הנפ יאאג"ח קונצרני0.54121,8960.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.52175,3160.1
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.48115,1560.1
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.4687,6890.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.46128,1490.1
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.43105,7350.1
נכסים ובנין אגח ג אג"ח קונצרני0.3985,6910.1
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.3874,2030.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.3786,0050.1
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.3689,6610.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.3694,5960.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.35131,8760.1
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.3488,4170.1
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.3485,3910.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.3382,2560.1
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני0.3373,0300.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.3269,1680.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.372,2650.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.366,7080.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.2976,5240.1
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.2978,2360.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.2752,0210.1
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.2768,4780.1
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.2773,0030.1
פועלים שטרי הון נד' א' אג"ח קונצרני0.2751,6700.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.2674,7170.1
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.2672,3200.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.2668,6970.1
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.2350,3160.1
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני0.2358,2490.1
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.2342,7920.1
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.2258,4110.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.2253,3700.1
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.2243,6160.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.2248,7270.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.2248,5020.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.2155,2970.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.2141,8820.1
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.2152,9020.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.2142,8790.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.257,0650.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.250,2240.1
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.251,0510.1
לאומי התח נד ידאג"ח קונצרני0.247,0350.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.251,6830.1
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני0.239,6000.1
אלרוב נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.1949,0340.1
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.1846,5060.1
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.1850,1980.1
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.1845,9780.1
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.1736,4860.0
פועלים הנפקות סד 25 אג"ח קונצרני0.1737,7140.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.1746,0350.0
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.1630,8260.0
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.1640,5270.0
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.1635,4560.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.1637,1700.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.1642,6710.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.1538,9810.0
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.1533,9430.0
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.1540,6580.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.1536,0940.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.1538,0410.0
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.1533,5240.0
נורסטאר אגח ט אג"ח קונצרני0.1534,8160.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.1539,8950.0
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.1431,1870.0
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.1430,7520.0
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.1428,6630.0
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.1429,8700.0
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.1440,9000.0
שטראוס אגח דאג"ח קונצרני0.1433,0810.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.1437,3420.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.1335,7210.0
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.1337,5120.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני0.1332,7520.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.1326,7100.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.1331,9990.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.1332,5300.0
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.1329,8330.0
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.1231,4250.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.1225,0010.0
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.1228,4640.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.1232,0220.0
לאומי שה נד 300 אג"ח קונצרני0.1225,1430.0
פועלים הנ הת טואג"ח קונצרני0.1225,0860.0
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.1126,6850.0
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.1132,1010.0
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.1140,5030.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.1149,3950.0
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.1123,3620.0
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.1131,1600.0
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.1128,3810.0
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.1129,8850.0
אגוד הנפ שה נדח 1 אג"ח קונצרני0.119,8730.0
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.124,1930.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.127,1710.0
אמות אגח באג"ח קונצרני0.122,6530.0
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.126,9980.0
אשטרום נכ אגח 7אג"ח קונצרני0.125,4940.0
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.129,9480.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.124,7290.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.124,9060.0
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.123,1570.0
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.126,0510.0
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.125,1990.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.122,2130.0
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.124,4440.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.122,0360.0
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.127,6540.0
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.0924,4700.0
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.0927,5590.0
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.0920,2520.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.0924,9780.0
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.0920,0050.0
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.0921,6250.0
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.0922,9120.0
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.0919,2690.0
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.0918,2900.0
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.0925,1430.0
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.0923,4530.0
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.0919,4780.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.0924,0420.0
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.0922,2180.0
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.0821,6750.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.0816,2150.0
אפריקה מגורים אגח ב אג"ח קונצרני0.0821,0480.0
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.0818,4690.0
דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' אג"ח קונצרני0.0815,0860.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני0.0821,1020.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.0820,8030.0
נורסטאר אגח ו' אג"ח קונצרני0.0817,8350.0
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.0822,2660.0
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.0818,6780.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.0820,2950.0
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.0816,1630.0
אגוד הנפ אגח זאג"ח קונצרני0.0718,1190.0
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.0717,7900.0
דה לסר אגח ג אג"ח קונצרני0.0717,1970.0
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.0714,5940.0
הכשרת הישוב אגח 12 אג"ח קונצרני0.0715,6430.0
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.0715,4730.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.0716,8550.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.0717,7900.0
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.0718,1530.0
סלע נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.0717,7510.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.0717,9720.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0717,4740.0
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.0613,7520.0
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.0617,1600.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.0615,4380.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.0615,8260.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0614,9630.0
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.0622,1770.0
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.0614,4150.0
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.0617,8010.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.0513,7560.0
דיסקונט השק אגח ח אג"ח קונצרני0.0511,9140.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0512,0110.0
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.0513,1180.0
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.0513,7880.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.0515,8450.0


18


אג"חים מדינה, שהם 58.66% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה4.95948,3871.4
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה4.71,039,6041.3
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה4.681,021,2991.3
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה4.281,037,9201.2
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה4.25992,0451.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.18942,7401.2
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה4.09853,6951.1
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה3.81967,0531.1
גליל 5903אג"ח מדינה3.26545,5910.9
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה3.05586,9150.9
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה3.04668,8980.9
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.7628,4070.8
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה2.65695,3980.7
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.57571,2580.7
גליל 5904אג"ח מדינה2.26373,1660.6
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.69407,9620.5
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה1.48384,1850.4
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה1.02278,6680.3


1


מלוות קצר מועד, שהם 5.28% מהקרן
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד5.281,482,5441.5


2


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
P 500 EMINI FUT MAR 15&S חוזה עתידי010.0
STOXX EUROPE 600 MAR15 חוזה עתידי0130.0


5


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.78% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.77 1.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.52 1.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.39 0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-1.43 -0.4
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-3.47 -1.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן