|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
2.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
11.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 1.80% מהקרן |
| צרפתי אג י | אג"ח להמרה | 0.74 | 35,000 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.44 | 20,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח יב | אג"ח להמרה | 0.22 | 10,000 | 0.0 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.21 | 10,000 | 0.0 | |
| 6.25% רבוע נדלן א' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח להמרה | 0.13 | 4,970 | 0.0 | |
| מנדלסוןתשת אג ח | אג"ח להמרה | 0.06 | 3,000 | 0.0 | |
139 |
אג"חים קונצרני, שהם 53.48% מהקרן |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.48 | 70,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.32 | 57,272 | 0.1 | |
| 5.1% דיסק' שה' א' 1.1.23 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 40,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.16 | 43,163 | 0.1 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.14 | 41,000 | 0.1 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.12 | 50,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.1 | 57,000 | 0.1 | |
| ישראל קנדה אגח | אג"ח קונצרני | 1.07 | 40,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 1.02 | 55,000 | 0.0 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 1 | 42,943 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.99 | 42,279 | 0.0 | |
| 4.6% דרבן ד' 14/21 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.89 | 35,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.84 | 43,254 | 0.0 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 40,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 30,000 | 0.0 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.77 | 25,000 | 0.0 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.74 | 36,175 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.71 | 30,724 | 0.0 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.68 | 34,267 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.67 | 25,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 30,033 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 30,000 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.65 | 30,000 | 0.0 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.64 | 20,500 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 29,600 | 0.0 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 20,629 | 0.0 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.6 | 35,400 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגחה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 25,000 | 0.0 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 27,301 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.53 | 20,097 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 25,000 | 0.0 | |
| 4.7% אדגר ה' 11/15 מדד 1785.05 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 19,030 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 20,119 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 20,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 22,312 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 21,250 | 0.0 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 15,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 20,120 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 20,500 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.45 | 20,000 | 0.0 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.45 | 20,000 | 0.0 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 19,911 | 0.0 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.44 | 20,000 | 0.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 20,000 | 0.0 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.44 | 20,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.44 | 16,666 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 20,000 | 0.0 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 20,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 19,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 20,000 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.42 | 19,767 | 0.0 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.42 | 15,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.41 | 18,500 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 60,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 18,113 | 0.0 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.4 | 15,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 16,844 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 20,000 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 15,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 25,000 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 21,584 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 22,924 | 0.0 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.35 | 15,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 15,135 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 13,619 | 0.0 | |
| אפריל נדל"ן אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 15,137 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 15,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.31 | 13,600 | 0.0 | |
| 6.5% פועלים ש"ה א' 28.12.2100 מדד 663.89 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 10,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 13,420 | 0.0 | |
| 4.85% אשדר א' 10/20 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 10,203 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 14,062 | 0.0 | |
| 4.69% כרמל אל א' 13/20 מדד 79.351 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 10,197 | 0.0 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 10,000 | 0.0 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 10,000 | 0.0 | |
| 6.5% נאוסיטי א' 11/14 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 10,000 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 10,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 10,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.25 | 8,500 | 0.0 | |
| 6.5% גזית גלוב י' | אג"ח קונצרני | 0.24 | 8,000 | 0.0 | |
| אלביט מערכ אגחא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 10,000 | 0.0 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.24 | 10,505 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 10,500 | 0.0 | |
| 4.8% בזן א' 13/20 מדד 1830.137 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 9,166 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 10,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 10,000 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.22 | 8,500 | 0.0 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 9,851 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,100 | 0.0 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 9,230 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 9,545 | 0.0 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,000 | 0.0 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 10,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 9,545 | 0.0 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,000 | 0.0 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,000 | 0.0 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 9,557 | 0.0 | |
| ירושליםהנפ אגחח | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 8,000 | 0.0 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,000 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,150 | 0.0 | |
| 5.4% אדרי-אל א' 09/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 7,908 | 0.0 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 7,500 | 0.0 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 10,000 | 0.0 | |
| BNP PARIBAS BNP 5 01/15/2 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,000 | 0.0 | |
| GEN ELEC CAP CRP GE 09/20 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,000 | 0.0 | |
| HSBC HOLDINGS 5.1 04/21 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,000 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 9,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 10,000 | 0.0 | |
| מבנה אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 10,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,000 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 8,000 | 0.0 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,000 | 0.0 | |
| מבנה אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.18 | 10,000 | 0.0 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 2,000 | 0.0 | |
| 8% טאואר ד' 11/16 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 5,808 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 7,535 | 0.0 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 5,976 | 0.0 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,955 | 0.0 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 3,937 | 0.0 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 4,200 | 0.0 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 2,821 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.07 | 3,338 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 2,900 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 7,500 | 0.0 | |
| 8.25% שיר שלמה א' 10/15 מדד 1828.334 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,247 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 1,529 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 1,154 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 828 | 0.0 | |
| נורסטאר החזקות אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 512 | 0.0 | |
| 7.3% דה לסר א' 10/16 צ.דולר 3.591 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 400 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,500 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 514 | 0.0 | |
| 4.75% דיסקונט מנפ' ד' 13/22 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 0 | 25 | 0.0 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0 | 59 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
9 |
אג"חים מדינה, שהם 21.95% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 2.25% 10/17 | אג"ח מדינה | 7.18 | 330,000 | 0.3 | |
| 5.5% ממשלתי שקלית 0217 28.2.2017 | אג"ח מדינה | 5.65 | 230,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 2.34 | 100,000 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 0120 | אג"ח מדינה | 1.79 | 70,000 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 1.35 | 51,000 | 0.1 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 1.21 | 30,000 | 0.1 | |
| גליל 5904 31.07.24 מדד 1747.504 | אג"ח מדינה | 1.08 | 30,000 | 0.1 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 0.93 | 30,000 | 0.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.42 | 13,524 | 0.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 5.30% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.54 | 120,043 | 0.1 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.12 | 100,000 | 0.1 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 0.64 | 30,000 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.68% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 13.94 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | | 0.1 | |
|