| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.16% מהקרן |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 0.16 | 250 | 0.0 | |
11 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.25% מהקרן |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.81 | 90,000 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 30,000 | 0.0 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 27,000 | 0.0 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 20,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.4 | 20,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 15,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 14,778 | 0.0 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 15,000 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,000 | 0.0 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 6,000 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 4,130 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 77.57% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 31.38 | 1,125,000 | 1.6 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 14.88 | 550,000 | 0.7 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 8.56 | 250,000 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 7.03 | 300,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 6.45 | 300,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 5.08 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתי צמוד 0536 | אג"ח מדינה | 2.52 | 66,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 1.67 | 65,000 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 18.35% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 18.35 | 911,463 | 0.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0.0 | |