TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   34.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   43
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


57


מניות, שהם 7.50% מהקרן
נטו אחזקותמניה0.397000.1
פרוטרום מניה0.38400.1
VASCULAR BIOGENICS LTD מניה0.281,5870.1
אלון גז מניה0.281,2500.1
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.249,0000.1
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.246,0000.1
הראל השקעותמניה0.234,6000.1
MEDIWOUND LTD מניה0.222,5000.1
PFIZER INC PFE מניה0.226000.1
מליסרוןמניה0.216400.1
חגגמניה0.211,0000.1
סאפיינסמניה0.22,7000.1
שטראוסמניה0.21,2000.1
שלאגגמניה0.24,7000.1
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.192,0000.1
מגה אורמניה0.194,3000.1
ספאנטקמניה0.198,0000.1
רבוע נדלןמניה0.195580.1
YAHOO! INC YHOO מניה0.163000.1
דיסקונט אמניה0.158,5000.1
אלקו החזקותמניה0.142,0000.0
מטריקסמניה0.132,5000.0
איי.סי.אלמניה0.121,5000.0
גולדמניה0.123000.0
פולירםמניה0.121,5000.0
WIX.COM LTD מניה0.115000.0
אי אס אר אר 1 ש"ח מניה0.119,0000.0
בירמןמניה0.113,8530.0
וואן תוכנהמניה0.115150.0
סאמיטמניה0.113,0000.0
פז נפטמניה0.11750.0
אייאיאסמניה0.13000.0
אלרוןמניה0.12,0000.0
אמתמניה0.16,0000.0
הפניקסמניה0.13,0000.0
סקופמניה0.098500.0
פוקסמניה0.093500.0
ויקטורי מניה0.081,2000.0
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.081750.0
סנומניה0.082100.0
מגדלי תיכון מניה0.076,5000.0
קלילמניה0.071000.0
קרסו מניה0.071,2000.0
ארדמניה0.067000.0
בריינסוויימניה0.066500.0
כהן פיתוחמניה0.062700.0
לאומימניה0.061,6770.0
ניסןמניה0.061,0000.0
גולן פלסטיקמניה0.052,4090.0
וויטסמוקמניה0.05117,1900.0
טבעמניה0.05750.0
מג'יקמניה0.058000.0
סיירן בע"מ מניה0.052,0000.0
פועליםמניה0.059500.0
קרורמניה0.053350.0
אבוג'ןמניה0.033480.0
שנפמניה0.024000.0


6


תעודות סל, שהם 1.92% מהקרן
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.612,5530.2
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.482,1760.2
הראלס כה ספ תעודת סל0.3414,5000.1
הראלס נ ספשק תעודת סל0.233,7190.1
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.23150.1
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.061,0200.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.33% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.25129,9270.1
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.082,0000.0


5


אג"חים להמרה, שהם 1.01% מהקרן
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.2784,7190.1
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.2481,3500.1
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.1955,0000.1
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.1759,7570.1
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.1450,0000.0


69


אג"חים קונצרני, שהם 24.28% מהקרן
GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני1.3100,0000.5
VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4% 12/08/20 אג"ח קונצרני1.25100,0000.4
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.95293,1840.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני0.93228,5050.3
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.83259,2990.3
בינלאומי הנפק אגח ח אג"ח קונצרני0.78265,4080.3
בינלאומי הנפק הת נד כ אג"ח קונצרני0.74223,4750.3
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.74257,0000.3
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.68198,7340.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.65188,4420.2
ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.6250,0000.2
EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 אג"ח קונצרני0.5850,0000.2
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.58163,7380.2
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.58195,0000.2
אמות אגח באג"ח קונצרני0.57161,8130.2
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.5137,3830.2
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.49170,0000.2
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.48142,4110.2
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.45124,7340.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.45146,1880.2
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.43137,8190.1
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.42105,6580.1
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.42107,9060.1
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.4131,1640.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.3798,0830.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.36129,7670.1
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.36125,0000.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.36111,0520.1
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.35121,2130.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.34119,3150.1
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.3489,3560.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.3481,8800.1
גירון אגח האג"ח קונצרני0.32110,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.32107,3670.1
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.2986,1460.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.2895,3990.1
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.28100,0000.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.2782,2600.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.2482,3920.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.2385,8110.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.2376,2850.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.2280,0000.1
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.2258,6110.1
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.2269,2240.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.2273,5400.1
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.2171,5240.1
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.1949,2990.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.1860,0000.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.1857,6270.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.1550,0000.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.1450,0000.1
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.1442,9540.0
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני0.1339,6740.0
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.1339,1140.0
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.1230,0000.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.1240,0000.0
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.1134,6770.0
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.0825,0830.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.0824,2680.0
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0620,0000.0
פועלים הנפק התח יב אג"ח קונצרני0.0618,5320.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.0517,4140.0
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.0517,0000.0
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.0413,4960.0
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.0338,0000.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.038,0000.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.013,8570.0
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.018,8000.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני010.0


20


אג"חים מדינה, שהם 49.11% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה8.82,470,1683.1
גליל 5903אג"ח מדינה5.491,146,0931.9
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה5.441,720,6831.9
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה5.21,508,8211.8
גליל 5472 אג"ח מדינה3.56897,7501.2
ממשלתית צמודה %0.1 1016 אג"ח מדינה3.171,104,6211.1
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה2.44799,5170.9
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה2.31638,1470.8
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.27542,8940.8
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה2.11703,3130.7
STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 אג"ח מדינה1.66133,0000.6
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.43500,5510.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.32315,3280.5
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.14310,2250.4
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה1.09283,3980.4
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה0.59178,6930.2
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה0.46150,0000.2
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה0.31108,2450.1
גליל 5904אג"ח מדינה0.2856,6020.1
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה0.0410,0000.0


2


מלוות קצר מועד, שהם 1.38% מהקרן
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד0.72250,6270.3
מלווה קצר מועד 915 מלווה קצר מועד0.66230,6460.2


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.37% מהקרן
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.375000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.92% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים13.894,852,4284.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.033,0530.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן