|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
34.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
43 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
57 |
מניות, שהם 7.50% מהקרן |
| נטו אחזקות | מניה | 0.39 | 700 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.3 | 840 | 0.1 | |
| VASCULAR BIOGENICS LTD | מניה | 0.28 | 1,587 | 0.1 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.28 | 1,250 | 0.1 | |
| COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH | מניה | 0.24 | 9,000 | 0.1 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.24 | 6,000 | 0.1 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.23 | 4,600 | 0.1 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.22 | 2,500 | 0.1 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.22 | 600 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.21 | 640 | 0.1 | |
| חגג | מניה | 0.2 | 11,000 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.2 | 2,700 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.2 | 1,200 | 0.1 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.2 | 4,700 | 0.1 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.19 | 2,000 | 0.1 | |
| מגה אור | מניה | 0.19 | 4,300 | 0.1 | |
| ספאנטק | מניה | 0.19 | 8,000 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.19 | 558 | 0.1 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.16 | 300 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.15 | 8,500 | 0.1 | |
| אלקו החזקות | מניה | 0.14 | 2,000 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.13 | 2,500 | 0.0 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.12 | 1,500 | 0.0 | |
| גולד | מניה | 0.12 | 300 | 0.0 | |
| פולירם | מניה | 0.12 | 1,500 | 0.0 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.11 | 500 | 0.0 | |
| אי אס אר אר 1 ש"ח | מניה | 0.11 | 9,000 | 0.0 | |
| בירמן | מניה | 0.11 | 3,853 | 0.0 | |
| וואן תוכנה | מניה | 0.11 | 515 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0.11 | 3,000 | 0.0 | |
| פז נפט | מניה | 0.11 | 75 | 0.0 | |
| אייאיאס | מניה | 0.1 | 300 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0.1 | 2,000 | 0.0 | |
| אמת | מניה | 0.1 | 6,000 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.1 | 3,000 | 0.0 | |
| סקופ | מניה | 0.09 | 850 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.09 | 350 | 0.0 | |
| ויקטורי | מניה | 0.08 | 1,200 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.08 | 175 | 0.0 | |
| סנו | מניה | 0.08 | 210 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.07 | 6,500 | 0.0 | |
| קליל | מניה | 0.07 | 100 | 0.0 | |
| קרסו | מניה | 0.07 | 1,200 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.06 | 700 | 0.0 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.06 | 650 | 0.0 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.06 | 270 | 0.0 | |
| לאומי | מניה | 0.06 | 1,677 | 0.0 | |
| ניסן | מניה | 0.06 | 1,000 | 0.0 | |
| גולן פלסטיק | מניה | 0.05 | 2,409 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.05 | 75 | 0.0 | |
| טקטונה | מניה | 0.05 | 117,190 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.05 | 800 | 0.0 | |
| סיירן בע"מ | מניה | 0.05 | 2,000 | 0.0 | |
| פועלים | מניה | 0.05 | 950 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.05 | 335 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 348 | 0.0 | |
| שנפ | מניה | 0.02 | 400 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 1.92% מהקרן |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.61 | 2,553 | 0.2 | |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 0.48 | 2,176 | 0.2 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.34 | 14,500 | 0.1 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.23 | 3,719 | 0.1 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.2 | 315 | 0.1 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.06 | 1,020 | 0.0 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.33% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.25 | 129,927 | 0.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.08 | 2,000 | 0.0 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 1.01% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 0.27 | 84,719 | 0.1 | |
| פרשקובסקי אג 2 | אג"ח להמרה | 0.24 | 81,350 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח להמרה 3 | אג"ח להמרה | 0.19 | 55,000 | 0.1 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.17 | 59,757 | 0.1 | |
| פריון נטוורק אג יב | אג"ח להמרה | 0.14 | 50,000 | 0.0 | |
69 |
אג"חים קונצרני, שהם 24.28% מהקרן |
| GEN ELEC4.65%10/21 | אג"ח קונצרני | 1.3 | 100,000 | 0.5 | |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4% 12/08/20 | אג"ח קונצרני | 1.25 | 100,000 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.95 | 293,184 | 0.3 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.93 | 228,505 | 0.3 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.83 | 259,299 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.78 | 265,408 | 0.3 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 0.74 | 223,475 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.74 | 257,000 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 198,734 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.65 | 188,442 | 0.2 | |
| ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 | אג"ח קונצרני | 0.62 | 50,000 | 0.2 | |
| EMC CORP/MA 2.65% 01/06/20 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 50,000 | 0.2 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 163,738 | 0.2 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.58 | 195,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 161,813 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 137,383 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 170,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.48 | 142,411 | 0.2 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 124,734 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.45 | 146,188 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 137,819 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 105,658 | 0.1 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 107,906 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 131,164 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 98,083 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 129,767 | 0.1 | |
| דמרי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.36 | 125,000 | 0.1 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 111,052 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 121,213 | 0.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 119,315 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 89,356 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 81,880 | 0.1 | |
| גירון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 110,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 107,367 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 86,146 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 95,399 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.28 | 100,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 82,260 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 82,392 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 85,811 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.23 | 76,285 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.22 | 80,000 | 0.1 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 0.22 | 58,611 | 0.1 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 69,224 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 73,540 | 0.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 71,524 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 49,299 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 60,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 57,627 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 42,954 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 39,674 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 39,114 | 0.0 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 40,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 30,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 34,677 | 0.0 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 25,083 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 24,268 | 0.0 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 20,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 18,532 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 17,414 | 0.0 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 17,000 | 0.0 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 13,496 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 38,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,000 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,857 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,800 | 0.0 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
20 |
אג"חים מדינה, שהם 49.11% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 8.8 | 2,470,168 | 3.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.49 | 1,146,093 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 5.44 | 1,720,683 | 1.9 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 5.2 | 1,508,821 | 1.8 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 3.56 | 897,750 | 1.2 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 3.17 | 1,104,621 | 1.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 2.44 | 799,517 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 2.31 | 638,147 | 0.8 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 2.27 | 542,894 | 0.8 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 2.11 | 703,313 | 0.7 | |
| STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 | אג"ח מדינה | 1.66 | 133,000 | 0.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.43 | 500,551 | 0.5 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.32 | 315,328 | 0.5 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 1.14 | 310,225 | 0.4 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 1.09 | 283,398 | 0.4 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 0.59 | 178,693 | 0.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 0.46 | 150,000 | 0.2 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.31 | 108,245 | 0.1 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 0.28 | 56,602 | 0.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.04 | 10,000 | 0.0 | |
2 |
מלוות קצר מועד, שהם 1.38% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 0.72 | 250,627 | 0.3 | |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 0.66 | 230,646 | 0.2 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.37% מהקרן |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.37 | 500 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.92% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.89 | 4,852,428 | 4.9 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,053 | 0.0 | |
|