|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
4.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
36.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
62 |
אג"חים קונצרני, שהם 47.89% מהקרן |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 3.66 | 60,000 | 0.2 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.89 | 154,785 | 0.2 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.05 | 118,439 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 1.1 | 59,247 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 68,666 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 53,654 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 1.03 | 55,876 | 0.1 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 54,136 | 0.1 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 1 | 49,101 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.99 | 49,631 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.98 | 59,121 | 0.1 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.97 | 51,256 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 48,904 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.95 | 49,803 | 0.1 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.92 | 51,674 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 46,568 | 0.1 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.88 | 52,787 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.85 | 47,801 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.84 | 58,904 | 0.1 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 39,626 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.84 | 47,989 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 41,163 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 37,978 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 45,482 | 0.0 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.81 | 41,721 | 0.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.81 | 45,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 46,157 | 0.0 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 46,132 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 45,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 47,855 | 0.0 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.78 | 48,992 | 0.0 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 44,483 | 0.0 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.76 | 45,650 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.76 | 39,546 | 0.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 43,677 | 0.0 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.72 | 34,789 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.72 | 31,458 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 39,171 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.69 | 36,378 | 0.0 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 37,209 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 39,187 | 0.0 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.63 | 35,577 | 0.0 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 0.53 | 28,904 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.52 | 29,787 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 27,265 | 0.0 | |
| מנדלסוןתשת אגחב | אג"ח קונצרני | 0.47 | 25,039 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.46 | 22,400 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 23,269 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 20,581 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.4 | 18,250 | 0.0 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 18,306 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 21,458 | 0.0 | |
| מגדלי תיכוןאגחא | אג"ח קונצרני | 0.36 | 20,557 | 0.0 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 17,790 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.28 | 14,205 | 0.0 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.21 | 10,094 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.16 | 7,871 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 6,866 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 5,600 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 4,437 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 2,352 | 0.0 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 133 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 26.03% מהקרן |
| ISRAEL 3.15 06/30/23 | אג"ח מדינה | 13.73 | 200,000 | 0.8 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 7.46 | 349,158 | 0.4 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 4.84 | 230,338 | 0.3 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 11.64% מהקרן |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 6.65 | 400,000 | 0.4 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 3.33 | 200,000 | 0.2 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.66 | 100,000 | 0.1 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| MINI MSCI EMERGING MARKETS | חוזה עתידי | 0 | 32 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.61% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | | 0.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | | 0.1 | |
|