רשימת אחזקות מלאה

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		13.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		27.6

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
65	מניות, שהם 81.60% מהקרן
	נטו אחזקות	מניה	3.2	2,320	0.5
	סאפיינס	מניה	2.91	15,915	0.4
	מגה אור	מניה	2.9	27,061	0.4
	פרוטרום	מניה	2.64	3,050	0.4
	שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח	מניה	2.49	24,000	0.4
	הראל השקעות	מניה	2.47	20,000	0.4
	אלון חיפושי גז	מניה	2.44	4,500	0.3
	PFIZER INC PFE	מניה	2.38	2,700	0.3
	מליסרון	מניה	2.36	2,929	0.3
	וואן טכנולוגיות	מניה	2.2	4,000	0.3
	ספאנטק	מניה	2.15	37,000	0.3
	רבוע נדלן	מניה	1.95	2,355	0.3
	רם און	מניה	1.89	9,631	0.3
	סיליקום 0.01 ש"ח	מניה	1.75	1,477	0.2
	אלקו	מניה	1.69	10,000	0.2
	WIX.COM LTD	מניה	1.67	3,000	0.2
	MEDIWOUND LTD	מניה	1.64	7,000	0.2
	חג'ג'	מניה	1.63	36,000	0.2
	פז אנרגיה	מניה	1.59	449	0.2
	שטראוס	מניה	1.55	3,800	0.2
	קליל	מניה	1.52	829	0.2
	סאמיט	מניה	1.5	16,000	0.2
	סקופ	מניה	1.49	5,479	0.2
	פועלים	מניה	1.48	12,000	0.2
	אלרון	מניה	1.47	12,300	0.2
	אמת	מניה	1.43	35,281	0.2
	MARKET TECH HOLDINGS LTD	מניה	1.38	14,000	0.2
	YAHOO! INC YHOO	מניה	1.33	1,100	0.2
	ויקטורי	מניה	1.33	8,050	0.2
	לאומי	מניה	1.32	14,286	0.2
	COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH	מניה	1.23	19,000	0.2
	אי אס אר אר 1 ש"ח	מניה	1.22	42,000	0.2
	מגדלי תיכון	מניה	1.2	42,500	0.2
	פוקס	מניה	1.18	1,890	0.2
	גולד	מניה	1.15	1,158	0.2
	ארד	מניה	1.12	5,100	0.2
	איי.סי.אל	מניה	1.09	5,500	0.2
	אייאיאס	מניה	1.01	1,252	0.1
	טבע	מניה	0.95	600	0.1
	BIO BLAST PHARMA LTD	מניה	0.92	4,000	0.1
	מג'יק	מניה	0.85	5,500	0.1
	ביג	מניה	0.83	750	0.1
	בירמן	מניה	0.82	11,600	0.1
	טקטונה	מניה	0.82	842,000	0.1
	דלתא גליל	מניה	0.8	1,000	0.1
	בריינסוויי	מניה	0.78	3,500	0.1
	כהן פיתוח	מניה	0.77	1,400	0.1
	ORBOTECH LTD ORBK	מניה	0.73	1,700	0.1
	אוריין	מניה	0.68	6,354	0.1
	סנו	מניה	0.64	705	0.1
	אבוג'ן	מניה	0.62	2,717	0.1
	רדהיל	מניה	0.6	14,000	0.1
	איתמר	מניה	0.55	42,000	0.1
	איתוראן מר 0.3333 שח	מניה	0.54	930	0.1
	איסתא	מניה	0.35	1,431	0.1
	FORWARD PHARMA A/S-ADR	מניה	0.34	500	0.0
	ניסן	מניה	0.34	2,500	0.0
	ערך פיננסים-ש	מניה	0.28	41,548	0.0
	קרסו מוטורס	מניה	0.27	2,000	0.0
	אלומיי	מניה	0.25	1,000	0.0
	סיירן בע"מ	מניה	0.23	3,690	0.0
	גולן תעשיות	מניה	0.2	4,000	0.0
	הפניקס	מניה	0.17	2,191	0.0
	קסניה	מניה	0.17	12,737	0.0
	שנפ	מניה	0.15	1,500	0.0
7	תעודות סל, שהם 4.41% מהקרן
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	1.86	3,207	0.3
	קסםסמ ז 39 500	תעודת סל	0.89	1,637	0.1
	הראלס כה ספ	תעודת סל	0.46	7,947	0.1
	פסגות סל 25	תעודת סל	0.4	3,923	0.1
	תכלית סל ב ת"א 25	תעודת סל	0.34	3,321	0.0
	פסג מדד מז ספשח	תעודת סל	0.26	166	0.0
	פסג מדד מו ספ	תעודת סל	0.2	340	0.0
3	יחידות השתתפות, שהם 3.05% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	2.1	440,000	0.3
	ניו-מד אנרג יהש	יחידת השתתפות	0.59	6,000	0.1
	אבנר חיפושים יהש 0.01שח	יחידת השתתפות	0.36	20,000	0.1
1	כתבי אופציה, שהם 0.04% מהקרן
	אינסוליין אופ' פיק'	כתב אופציה	0.04	17,272	0.0
3	אג"חים להמרה, שהם 3.37% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	1.51	220,000	0.2
	נתנאל גרופ אגח להמרה 3	אג"ח להמרה	0.98	114,728	0.1
	פריון נטוורק אג יב	אג"ח להמרה	0.88	130,000	0.1
3	אג"חים קונצרני, שהם 0.55% מהקרן
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.41	54,237	0.1
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.13	17,564	0.0
	מליבו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	1,813	0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 0.07% מהקרן
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	0.07	8,005	0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.32% מהקרן
	מלווה קצר מועד 315	מלווה קצר מועד	0.32	45,117	0.0
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.23% מהקרן
	אינסוליין פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.23	34,544	0.0
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.37% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	6.32	898,349	0.9
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.05	1,644	0.0