TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   45.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   95.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 0.03% מהקרן
נפטא אג ז אג"ח להמרה0.0312,5810.0


114


אג"חים קונצרני, שהם 59.31% מהקרן
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני2.45798,3211.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.8806,7640.9
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני1.74773,0750.8
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני1.7740,6510.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.64678,6320.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.43537,9500.7
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני1.41658,9390.7
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.39459,2430.7
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני1.38591,2230.7
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני1.29523,4990.6
בינל הנפק התחכא אג"ח קונצרני1.22508,1700.6
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני1.16415,3480.6
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני1.15509,0040.5
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני1.05453,2880.5
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.99440,7830.5
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.97503,5490.5
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני0.94345,9940.4
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.92363,4590.4
HSBC 2.625% 24.9.2018 אג"ח קונצרני0.87100,0000.4
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.83353,2060.4
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.83336,7480.4
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.79327,3130.4
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.77343,1310.4
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני0.71332,6990.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.69242,1290.3
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.67265,0180.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.66244,3150.3
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.65309,7780.3
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.61303,2300.3
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.6260,3080.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.58330,2980.3
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.56260,9240.3
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.56269,5990.3
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.55195,8310.3
בינל הנפק התח ה אג"ח קונצרני0.54197,4290.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.51180,6730.2
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.51230,2720.2
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.5185,5010.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.5171,7520.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.49232,9870.2
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.49208,2500.2
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.48200,5140.2
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.46211,0720.2
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.46215,2920.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.46202,5690.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.46163,4330.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.46199,1300.2
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.45167,0030.2
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.45200,0000.2
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.44173,3120.2
AMZN 2.6% 05.12.19 אג"ח קונצרני0.4350,0000.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.43150,1610.2
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.42183,5400.2
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.41185,9070.2
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.41146,4050.2
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.4166,4030.2
BAC 6.875% 15.11.2018 אג"ח קונצרני0.3940,0000.2
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.39150,0000.2
כללביט אגח גאג"ח קונצרני0.39150,0000.2
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.38154,1930.2
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.38163,0240.2
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.38128,3300.2
ריט 1 אגח גאג"ח קונצרני0.38150,0000.2
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.37122,2760.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.37137,8950.2
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.33115,5190.2
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.32134,4820.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.31150,0000.1
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.3129,3560.1
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.3152,6770.1
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.29138,5440.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.29130,5010.1
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.2896,8860.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.28100,0000.1
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0.27103,3910.1
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.27120,9080.1
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני0.2687,9230.1
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.26103,9030.1
RABOBK 2.25% 2.12.2019 אג"ח קונצרני0.2530,0000.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.25125,9060.1
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.2586,9250.1
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני0.2580,0000.1
תעש אוירית אגח גאג"ח קונצרני0.25107,4230.1
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.24117,6080.1
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.2484,1350.1
שכון ובי אגח 4 אג"ח קונצרני0.2496,0620.1
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.24120,0000.1
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.23103,2300.1
בינל הנפק התח כאג"ח קונצרני0.2392,4740.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.2385,3320.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.2397,0190.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.22136,9730.1
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.2297,1550.1
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.21124,1720.1
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.2187,2430.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.287,6280.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.1987,9970.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.1881,4390.1
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.1776,9590.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.1789,2720.1
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.1762,4630.1
ישראל קנדה אגחג אג"ח קונצרני0.1561,6200.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.1562,5040.1
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.1484,7800.1
אלוני חץ אגח חאג"ח קונצרני0.1454,9140.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.1353,0000.1
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.143,0000.0
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני0.0930,5480.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.0946,8410.0
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.0940,0000.0
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.0835,3970.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.0730,8270.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.0627,8250.0
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.0414,9720.0


7


אג"חים מדינה, שהם 16.95% מהקרן
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה6.832,589,1223.2
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה4.641,814,8992.2
ממשל שקלית 0219 אג"ח מדינה2.691,002,5221.3
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה1.35500,0000.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.74271,7860.3
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה0.63295,5900.3
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.0722,0000.0


8


מלוות קצר מועד, שהם 13.04% מהקרן
מ.ק.מ 725 מלווה קצר מועד3.451,632,0471.6
מ.ק.מ 425 מלווה קצר מועד2.761,302,5231.3
מ.ק.מ 815 מלווה קצר מועד1.46689,2520.7
מ.ק.מ 1015 מלווה קצר מועד1.25592,1850.6
מ.ק.מ 915 מלווה קצר מועד1.2565,9400.6
מ.ק.מ 615 מלווה קצר מועד1.16549,0110.5
מ.ק.מ 515 מלווה קצר מועד1.02483,9540.5
מ.ק.מ 315 מלווה קצר מועד0.74348,5890.3


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.72% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים5.47 2.6
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.25 1.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן