TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   22.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   49.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


130


אג"חים קונצרני, שהם 80.48% מהקרן
נכסים ובנ אגח ג אג"ח קונצרני1.8326,6280.4
פועלים הנ שה נד 1אג"ח קונצרני1.73278,8060.4
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני1.71318,6520.4
דיסקונט מנ הת ב אג"ח קונצרני1.65274,6670.4
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני1.6273,6260.4
בזן אגח אאג"ח קונצרני1.57307,9580.4
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני1.57275,0260.4
חלל תקש אגח יב אג"ח קונצרני1.52327,9500.4
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני1.48328,7010.3
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.47314,2140.3
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני1.46254,6260.3
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.46299,5780.3
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני1.45336,5480.3
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני1.44260,5270.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני1.43252,4170.3
פועלים ש''ה נד א אג"ח קונצרני1.43231,3190.3
חברה לישראל אגח 7אג"ח קונצרני1.4235,4590.3
ביטוח ישיר אגחט אג"ח קונצרני1.37275,9300.3
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.37351,5280.3
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני1.31247,4730.3
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני1.27231,6600.3
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני1.26284,2090.3
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני1.24243,1960.3
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני1.24287,4500.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני1.13231,7430.3
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.12183,6830.3
דלק אנרגיה אגחד אג"ח קונצרני1.09237,4790.3
כלכלית ים אגח ו אג"ח קונצרני1.04228,5030.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.93170,1610.2
פועלים הנ אגח‭3אג"ח קונצרני0.91201,2200.2
דיסקונט מנ הת דאג"ח קונצרני0.9150,5150.2
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.88155,5130.2
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.88170,0260.2
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.87150,5350.2
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.85203,9710.2
אינטרנט זהבאגחג אג"ח קונצרני0.84199,0060.2
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.82164,3910.2
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.82180,2410.2
אלרוב נדלן אגחבאג"ח קונצרני0.79170,1710.2
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.78138,7560.2
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.76177,6910.2
פניקס הון התח א אג"ח קונצרני0.75144,9070.2
כרמל אל אגח א אג"ח קונצרני0.73135,4390.2
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.67186,8760.2
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.64108,6640.1
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.62132,0450.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.59124,5470.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.5893,8750.1
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.57116,8050.1
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.5693,2370.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.56123,2250.1
שכון ובי אגח 4 אג"ח קונצרני0.53105,2510.1
אפריקה אגח כז אג"ח קונצרני0.52165,6930.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.597,0450.1
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.5106,9340.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.4984,2460.1
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.48101,0070.1
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.48107,7630.1
לאומי שה נד ‭30אג"ח קונצרני0.4780,8710.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.4685,0000.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.46110,0000.1
אגוד הנפ אגח ו אג"ח קונצרני0.45100,0000.1
אידיבי פת אגח ז אג"ח קונצרני0.44105,8450.1
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.43105,7810.1
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני0.4383,8330.1
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.4293,4400.1
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.4288,9000.1
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.41119,0430.1
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני0.4185,6530.1
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.4179,4060.1
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.4188,8320.1
גזית גלוב אגח א אג"ח קונצרני0.3999,9220.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.3972,2740.1
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.3984,3480.1
מזרח טפחות שה אאג"ח קונצרני0.3860,0000.1
בל"ל ש"ה נד 200אג"ח קונצרני0.3768,5310.1
דלק קב אגח טו אג"ח קונצרני0.3776,2030.1
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.3776,0630.1
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.3779,4040.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.3687,1450.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.3661,9710.1
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.3562,0000.1
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.3573,5970.1
RABOBK 2.25% 2.12.2019 אג"ח קונצרני0.3420,0000.1
אגוד הנפ התח יז אג"ח קונצרני0.3470,0000.1
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני0.3471,2980.1
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.3357,7430.1
אפקון החז אגח ב אג"ח קונצרני0.3270,0000.1
חלל תקש אגח ט אג"ח קונצרני0.3171,0990.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.3166,0080.1
BAC 6.875% 15.11.2018 אג"ח קונצרני0.315,0000.1
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.369,2510.1
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני0.364,5460.1
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.376,3890.1
מז טפ הנפק 36 אג"ח קונצרני0.370,0000.1
ב.יאיר אגח 9 אג"ח קונצרני0.2858,0850.1
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.2864,5780.1
בינל הנפק אגח דאג"ח קונצרני0.2745,6360.1
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.2754,1790.1
איאסאראר אגח ג אג"ח קונצרני0.2660,0000.1
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.2656,0000.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.2642,6320.1
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני0.2557,0580.1
דש איפקס אגח גאג"ח קונצרני0.2549,5700.1
חלל תקש אגח ח אג"ח קונצרני0.2455,9790.1
קרדן נדלן אגח באג"ח קונצרני0.2455,0000.1
BNP 3.6% 23.02.16 אג"ח קונצרני0.2313,0000.1
אלמוגים אגח ב אג"ח קונצרני0.2351,5280.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.2253,7450.1
מז טפ הנפק 35 אג"ח קונצרני0.2245,5420.1
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני0.2250,2400.1
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.240,0000.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.250,0000.0
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.1940,0000.0
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.1939,9880.0
פניקס אגח 2אג"ח קונצרני0.1940,0000.0
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.1835,9180.0
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.1840,0000.0
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.1430,0000.0
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.1323,8170.0
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.125,7040.0
אידיבי פת אגח טאג"ח קונצרני0.0927,2820.0
דיסקונט שה אאג"ח קונצרני0.0913,6890.0
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.0921,8530.0
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.0714,0000.0
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.0717,6730.0
ביג אגח ואג"ח קונצרני0.0512,0710.0
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.0512,0000.0
פניקס הון אגח ב אג"ח קונצרני0.023,6790.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0280.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.18% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים12.02 2.8
פיקדון פיקדון בבנק מסוים3.16 0.7
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן