|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
22.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
49.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
130 |
אג"חים קונצרני, שהם 80.48% מהקרן |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.8 | 326,628 | 0.4 | |
| פועל הנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1.73 | 278,806 | 0.4 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.71 | 318,652 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ב | אג"ח קונצרני | 1.65 | 274,667 | 0.4 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.6 | 273,626 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.57 | 307,958 | 0.4 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 1.57 | 275,026 | 0.4 | |
| חלל תקש אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.52 | 327,950 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.48 | 328,701 | 0.3 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.47 | 314,214 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.46 | 254,626 | 0.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 1.46 | 299,578 | 0.3 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.45 | 336,548 | 0.3 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.44 | 260,527 | 0.3 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.43 | 252,417 | 0.3 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 1.43 | 231,319 | 0.3 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 1.4 | 235,459 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגחט | אג"ח קונצרני | 1.37 | 275,930 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.37 | 351,528 | 0.3 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.31 | 247,473 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 1.27 | 231,660 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 1.26 | 284,209 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 1.24 | 243,196 | 0.3 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.24 | 287,450 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.13 | 231,743 | 0.3 | |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 1.12 | 183,683 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגחד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 237,479 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.04 | 228,503 | 0.2 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.93 | 170,161 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 201,220 | 0.2 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.9 | 150,515 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.88 | 155,513 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 170,026 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.87 | 150,535 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.85 | 203,971 | 0.2 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 199,006 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.82 | 164,391 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.82 | 180,241 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 170,171 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.78 | 138,756 | 0.2 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 177,691 | 0.2 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.75 | 144,907 | 0.2 | |
| כרמל אל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.73 | 135,439 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 186,876 | 0.2 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 108,664 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 132,045 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.59 | 124,547 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 93,875 | 0.1 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.57 | 116,805 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.56 | 93,237 | 0.1 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.56 | 123,225 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 105,251 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.52 | 165,693 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.5 | 97,045 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.5 | 106,934 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.49 | 84,246 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.48 | 101,007 | 0.1 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 107,763 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 80,871 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 85,000 | 0.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 110,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.45 | 100,000 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 105,845 | 0.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.43 | 105,781 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.43 | 83,833 | 0.1 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 93,440 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 88,900 | 0.1 | |
| אינטרנט זהבאגחד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 119,043 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 85,653 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.41 | 79,406 | 0.1 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.41 | 88,832 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 99,922 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.39 | 72,274 | 0.1 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 84,348 | 0.1 | |
| מזרח טפחות שה א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 60,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 76,203 | 0.1 | |
| לאומי שה נד 200 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 68,531 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.37 | 76,063 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 79,404 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 87,145 | 0.1 | |
| דלק קב אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.36 | 61,971 | 0.1 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 62,000 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 73,597 | 0.1 | |
| RABOBK 2.25% 2.12.2019 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 20,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.34 | 70,000 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 71,298 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 57,743 | 0.1 | |
| אפקון החז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.32 | 70,000 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 71,099 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 66,008 | 0.1 | |
| BAC 6.875% 15.11.2018 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 15,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 69,251 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 64,546 | 0.1 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.3 | 76,389 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 70,000 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 58,085 | 0.1 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 64,578 | 0.1 | |
| בינל הנפק התח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 45,636 | 0.1 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.27 | 54,179 | 0.1 | |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 56,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.26 | 42,632 | 0.1 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.25 | 57,058 | 0.1 | |
| דש איפקס אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 49,570 | 0.1 | |
| חלל תקש אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.24 | 55,979 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 55,000 | 0.1 | |
| BNP 3.6% 23.02.16 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 13,000 | 0.1 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.23 | 51,528 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.22 | 53,745 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 45,542 | 0.1 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 50,240 | 0.1 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 40,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 50,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 40,000 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 39,988 | 0.0 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 40,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 35,918 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 40,000 | 0.0 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.14 | 30,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 23,817 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 25,704 | 0.0 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.09 | 27,282 | 0.0 | |
| דיסקונט שה א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 13,689 | 0.0 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 21,853 | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 14,000 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן אגחג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,673 | 0.0 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,071 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 12,000 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 3,679 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 28 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.18% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 12.02 | | 2.8 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 3.16 | | 0.7 | |
|