רשימת אחזקות מלאה

תכלית תל בונד מאגר

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		0
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		-0.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
251	אג"חים קונצרני, שהם 100.46% מהקרן
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	30,631	0.0
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.56	44,506	0.0
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.54	48,755	0.0
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.53	30,582	0.0
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	31,290	0.0
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	25,233	0.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	30,580	0.0
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	29,691	0.0
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.5	31,349	0.0
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	24,793	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	27,232	0.0
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	30,645	0.0
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	24,866	0.0
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	26,790	0.0
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	27,082	0.0
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	34,352	0.0
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	33,890	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	27,726	0.0
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	33,702	0.0
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.5	25,014	0.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	28,124	0.0
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.5	32,234	0.0
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.5	30,888	0.0
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.5	30,035	0.0
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	25,060	0.0
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.5	28,450	0.0
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.5	29,231	0.0
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.5	25,720	0.0
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	25,881	0.0
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	22,609	0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	25,578	0.0
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	24,536	0.0
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	23,084	0.0
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	30,685	0.0
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	26,159	0.0
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.5	23,482	0.0
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.5	25,983	0.0
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.5	31,270	0.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	36,227	0.0
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.5	22,601	0.0
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.5	31,774	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.5	23,811	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.5	30,173	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.5	28,504	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.5	23,506	0.0
	דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.5	22,914	0.0
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.5	26,386	0.0
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	24,159	0.0
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	30,325	0.0
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	29,596	0.0
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	26,648	0.0
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.5	23,832	0.0
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.5	30,314	0.0
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.5	32,485	0.0
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.5	31,484	0.0
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	30,917	0.0
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	26,964	0.0
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	29,735	0.0
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	26,109	0.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.5	23,574	0.0
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.5	23,105	0.0
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.5	26,318	0.0
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.5	25,913	0.0
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.5	29,036	0.0
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.5	29,116	0.0
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.5	27,717	0.0
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.5	24,631	0.0
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.5	31,184	0.0
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.5	25,992	0.0
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.5	32,161	0.0
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.5	32,580	0.0
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.5	30,179	0.0
	מז טפ הנפק 38	אג"ח קונצרני	0.5	33,309	0.0
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.5	30,514	0.0
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.5	31,456	0.0
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.5	29,688	0.0
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.5	33,532	0.0
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.5	24,922	0.0
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.5	22,367	0.0
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	28,096	0.0
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	24,910	0.0
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	27,439	0.0
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	30,681	0.0
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	31,703	0.0
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.5	30,056	0.0
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	24,146	0.0
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	25,714	0.0
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	29,169	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	30,894	0.0
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	31,007	0.0
	פועלים הנ אגח33	אג"ח קונצרני	0.5	31,451	0.0
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.5	23,223	0.0
	פועלים הנפ ש''ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.5	22,820	0.0
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.5	25,598	0.0
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.5	26,500	0.0
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.5	31,652	0.0
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.5	25,921	0.0
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.5	32,988	0.0
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.5	28,244	0.0
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.5	31,731	0.0
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.5	29,469	0.0
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.5	24,482	0.0
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.5	26,012	0.0
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.5	22,857	0.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	32,132	0.0
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	33,781	0.0
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.5	30,416	0.0
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	29,164	0.0
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.5	29,061	0.0
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.5	23,636	0.0
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.5	25,087	0.0
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.5	26,891	0.0
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	28,155	0.0
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	24,164	0.0
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.5	28,415	0.0
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	31,887	0.0
	שכון ובי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.5	29,528	0.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.5	31,136	0.0
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	29,034	0.0
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.49	27,156	0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.49	30,449	0.0
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.48	26,411	0.0
	ריט 1אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	26,209	0.0
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.47	36,220	0.0
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.47	25,193	0.0
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.47	26,069	0.0
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.47	28,500	0.0
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	27,121	0.0
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.46	27,699	0.0
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	25,646	0.0
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.46	31,203	0.0
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.46	23,276	0.0
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	30,174	0.0
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.45	23,133	0.0
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.45	24,739	0.0
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	25,248	0.0
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.44	27,943	0.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	23,295	0.0
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	27,263	0.0
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	24,413	0.0
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	22,161	0.0
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.42	22,760	0.0
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.42	20,359	0.0
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	21,672	0.0
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	22,611	0.0
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.41	29,650	0.0
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.4	26,654	0.0
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.4	22,201	0.0
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	23,272	0.0
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	24,440	0.0
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	19,423	0.0
	תעש אוירית אגחד	אג"ח קונצרני	0.39	25,155	0.0
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	18,725	0.0
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	21,724	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	20,097	0.0
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.37	22,330	0.0
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.37	17,379	0.0
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	21,724	0.0
	דקסיה הנפ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.37	19,551	0.0
	אגוד הנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.36	23,521	0.0
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	28,768	0.0
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	18,991	0.0
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.35	16,293	0.0
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.35	22,800	0.0
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	20,367	0.0
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.34	22,810	0.0
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.34	35,098	0.0
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.34	17,674	0.0
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	16,600	0.0
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.34	23,772	0.0
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	21,661	0.0
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	24,052	0.0
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	19,385	0.0
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	15,799	0.0
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.32	20,738	0.0
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	20,725	0.0
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	18,617	0.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.32	22,205	0.0
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	18,656	0.0
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	21,030	0.0
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.31	16,336	0.0
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	19,184	0.0
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.31	18,115	0.0
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.31	19,001	0.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.31	18,511	0.0
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.31	19,233	0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	19,650	0.0
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	17,191	0.0
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	19,552	0.0
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.3	17,900	0.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	15,653	0.0
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.29	14,121	0.0
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.29	18,677	0.0
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	21,280	0.0
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.29	17,487	0.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	13,825	0.0
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.29	14,165	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.29	18,477	0.0
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	19,582	0.0
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	16,766	0.0
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.27	16,994	0.0
	ריט 1אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	15,606	0.0
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.26	17,748	0.0
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.26	15,489	0.0
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.26	12,336	0.0
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	13,803	0.0
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	14,956	0.0
	הראל הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	13,573	0.0
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	13,010	0.0
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.24	12,673	0.0
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	13,829	0.0
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	15,401	0.0
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.23	11,205	0.0
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	13,365	0.0
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.23	14,995	0.0
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.23	10,862	0.0
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.22	11,159	0.0
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	11,976	0.0
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.21	13,578	0.0
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	13,096	0.0
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	13,140	0.0
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	13,578	0.0
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	12,899	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	12,165	0.0
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	12,487	0.0
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	12,220	0.0
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.2	11,115	0.0
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.2	10,994	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	10,809	0.0
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	9,630	0.0
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	12,214	0.0
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.2	16,926	0.0
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	12,608	0.0
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	11,405	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.19	9,771	0.0
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	11,782	0.0
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	11,245	0.0
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	11,416	0.0
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.19	12,649	0.0
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	10,724	0.0
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	11,190	0.0
	בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.18	8,407	0.0
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	10,499	0.0
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	10,242	0.0
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	9,163	0.0
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	11,405	0.0
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	9,321	0.0
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	9,797	0.0
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	12,093	0.0
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	7,800	0.0
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.14	8,465	0.0
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.59% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	-0.59		0.0