TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אניגמה (!) תיק אג"ח ללא מניות
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   12.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   46.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


אג"חים להמרה, שהם 1.22% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה1.22150,0000.2


68


אג"חים קונצרני, שהם 52.94% מהקרן
גאון אגח א אג"ח קונצרני2.19235,1780.3
אביב ארלון אגח ג אג"ח קונצרני2.07243,2060.3
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני1.88240,9650.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני1.58193,9650.2
מישורים אגח דאג"ח קונצרני1.51210,0000.2
רקח אגח באג"ח קונצרני1.5180,3930.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני1.5183,0000.2
רבד אגח באג"ח קונצרני1.43191,9190.2
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני1.38175,0000.2
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני1.35168,3900.2
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני1.28168,9980.2
רבד אגח א אג"ח קונצרני1.24150,0000.2
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני1.2144,0000.2
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני1.17121,5250.2
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני1.17124,6310.2
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני1.1133,3330.1
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני1.08130,0000.1
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.08140,0000.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני1.06150,0000.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני1.03110,1110.1
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני1.02129,5000.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.99130,0000.1
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני0.97130,0000.1
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.97100,0000.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.92100,0000.1
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.92136,0000.1
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.91110,0000.1
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.91110,7770.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.8890,0000.1
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני0.88100,0000.1
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.8580,0000.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.84100,0000.1
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.83100,0000.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.82100,0000.1
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.77100,0000.1
רציו מימון אגח א אג"ח קונצרני0.76100,0000.1
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.7290,0000.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.790,0000.1
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.6870,0000.1
נייר חדרה אגח 3 אג"ח קונצרני0.6570,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.5762,5000.1
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.5270,0000.1
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.5269,2010.1
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.560,0000.1
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.4950,0000.1
כלכלית י-ם אג"ח ה אג"ח קונצרני0.4750,0000.1
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.4660,0000.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.4550,0000.1
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.3940,0000.1
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.3850,0000.0
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.3747,6900.0
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני0.3650,0000.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.3340,0000.0
אינטרנט זהב אגח דאג"ח קונצרני0.3251,8000.0
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.3245,0000.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.3143,8900.0
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.361,0980.0
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.335,0000.0
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.1822,7790.0
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.1821,0000.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.1250,0000.0
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.138,6090.0
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.077,8900.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.055,6670.0
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.056,5080.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.033,9410.0
מבני תעשיה אגח יא אג"ח קונצרני0.011,0450.0
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני010.0


12


אג"חים מדינה, שהם 20.48% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה5.41700,0000.7
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה2.31300,0000.3
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה2.21196,0000.3
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה2.04227,0000.3
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.95200,0000.3
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה1.56150,0000.2
גליל 5904אג"ח מדינה1.55118,0000.2
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה1.0974,0000.1
גליל 5903אג"ח מדינה0.7860,0000.1
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה0.7475,0000.1
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.544,0000.1
ממשלתית שקלית %2.50 05/16 אג"ח מדינה0.3442,0000.0


5


מלוות קצר מועד, שהם 7.75% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד1.55200,0000.2
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד1.55200,0000.2
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד1.55200,0000.2
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.55200,0000.2
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד1.55200,0000.2


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.71% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים17.712,288,4412.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן