|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
12.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
46.1 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 1.22% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 1.22 | 150,000 | 0.2 | |
68 |
אג"חים קונצרני, שהם 52.94% מהקרן |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 2.19 | 235,178 | 0.3 | |
| אביב ארלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.07 | 243,206 | 0.3 | |
| מידאס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.88 | 240,965 | 0.2 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.58 | 193,965 | 0.2 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.51 | 210,000 | 0.2 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 180,393 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 183,000 | 0.2 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 191,919 | 0.2 | |
| מליבו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.38 | 175,000 | 0.2 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.35 | 168,390 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.28 | 168,998 | 0.2 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 1.24 | 150,000 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.2 | 144,000 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.17 | 121,525 | 0.2 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 1.17 | 124,631 | 0.2 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.1 | 133,333 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 130,000 | 0.1 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 140,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.06 | 150,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.03 | 110,111 | 0.1 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.02 | 129,500 | 0.1 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.99 | 130,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.97 | 130,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 100,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.92 | 100,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.92 | 136,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.91 | 110,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.91 | 110,777 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 90,000 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.88 | 100,000 | 0.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 80,000 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.84 | 100,000 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.83 | 100,000 | 0.1 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 100,000 | 0.1 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.77 | 100,000 | 0.1 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.76 | 100,000 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.72 | 90,000 | 0.1 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.7 | 90,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.68 | 70,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 70,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 62,500 | 0.1 | |
| פלסטו שק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 70,000 | 0.1 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.52 | 69,201 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.5 | 60,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 50,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אג"ח ה | אג"ח קונצרני | 0.47 | 50,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 60,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 50,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.39 | 40,000 | 0.1 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.38 | 50,000 | 0.0 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 47,690 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 40,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 51,800 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.32 | 45,000 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 43,890 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.3 | 61,098 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.3 | 35,000 | 0.0 | |
| אביב ארלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 22,779 | 0.0 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 21,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 38,609 | 0.0 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 7,890 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 5,667 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 6,508 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 3,941 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 1,045 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
12 |
אג"חים מדינה, שהם 20.48% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 5.41 | 700,000 | 0.7 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 2.31 | 300,000 | 0.3 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 2.21 | 196,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 2.04 | 227,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 1.95 | 200,000 | 0.3 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 1.56 | 150,000 | 0.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.55 | 118,000 | 0.2 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 1.09 | 74,000 | 0.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.78 | 60,000 | 0.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.74 | 75,000 | 0.1 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0.5 | 44,000 | 0.1 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.34 | 42,000 | 0.0 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 7.75% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 200,000 | 0.2 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 200,000 | 0.2 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 200,000 | 0.2 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 200,000 | 0.2 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 1.55 | 200,000 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 17.71% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 17.71 | 2,288,441 | 2.3 | |
|