|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
84.1 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
214.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
15 |
תעודות סל, שהם 28.45% מהקרן |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 5.55 | 1,520,144 | 4.7 | |
| תכלית מורכ יד תל-בונד40 | תעודת סל | 2.98 | 83,358 | 2.5 | |
| תכלית מורכ 15תל-בונד 60 | תעודת סל | 2.96 | 80,993 | 2.5 | |
| פסג מדד קסג תשא | תעודת סל | 2.95 | 80,172 | 2.5 | |
| פסגות מדד יב בד40 | תעודת סל | 2.33 | 65,832 | 2.0 | |
| תכלית אינדקס יח ספ 500שח | תעודת סל | 2.19 | 91,598 | 1.8 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 1.68 | 64,975 | 1.4 | |
| קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח | תעודת סל | 1.59 | 32,991 | 1.3 | |
| תכלגל עא סטבנש | תעודת סל | 1.48 | 315,286 | 1.2 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 1.2 | 30,988 | 1.0 | |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 0.93 | 6,184 | 0.8 | |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 0.82 | 22,246 | 0.7 | |
| הראלס צז מאגר | תעודת סל | 0.61 | 164,562 | 0.5 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 0.6 | 161,222 | 0.5 | |
| הראלס סט תשוא | תעודת סל | 0.58 | 157,916 | 0.5 | |
88 |
אג"חים קונצרני, שהם 49.81% מהקרן |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2 | 1,585,516 | 1.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.85 | 1,505,611 | 1.6 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 1.61 | 1,149,067 | 1.4 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.54 | 1,289,446 | 1.3 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.52 | 1,000,000 | 1.3 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.5 | 958,125 | 1.3 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.47 | 1,135,188 | 1.2 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.41 | 821,777 | 1.2 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,033,197 | 1.0 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 1.21 | 1,026,300 | 1.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.17 | 833,265 | 1.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.14 | 830,852 | 1.0 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.11 | 898,056 | 0.9 | |
| דקסיה הנ אגח י | אג"ח קונצרני | 1.1 | 908,226 | 0.9 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 1.09 | 947,507 | 0.9 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 1.08 | 663,063 | 0.9 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.04 | 818,062 | 0.9 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.03 | 844,981 | 0.9 | |
| דיסקונט ש''ה א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 561,767 | 0.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.96 | 759,675 | 0.8 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.94 | 750,000 | 0.8 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.91 | 706,802 | 0.8 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.9 | 746,257 | 0.8 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.9 | 691,634 | 0.8 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.84 | 688,918 | 0.7 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.84 | 695,627 | 0.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.84 | 700,000 | 0.7 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.73 | 567,303 | 0.6 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.68 | 422,309 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.66 | 440,111 | 0.6 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.66 | 546,000 | 0.6 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 401,702 | 0.5 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.62 | 620,657 | 0.5 | |
| פניקס הון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.62 | 500,000 | 0.5 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.56 | 437,131 | 0.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 400,000 | 0.5 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.53 | 551,941 | 0.4 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 378,335 | 0.4 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.47 | 351,849 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.47 | 323,179 | 0.4 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.46 | 377,179 | 0.4 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 520,943 | 0.4 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 284,941 | 0.4 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 296,927 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.45 | 361,339 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 350,162 | 0.4 | |
| דלק(תמר) $-20רמ | אג"ח קונצרני | 0.42 | 89,838 | 0.4 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.42 | 367,909 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.38 | 300,982 | 0.3 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 223,699 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.37 | 227,886 | 0.3 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.36 | 248,060 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 239,146 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.34 | 237,215 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 259,289 | 0.3 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 303,507 | 0.3 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 249,436 | 0.2 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.27 | 210,544 | 0.2 | |
| ירושליםהנפ כתביהתח נד10 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 199,936 | 0.2 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 142,948 | 0.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 174,784 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 137,250 | 0.2 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.2 | 164,586 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 113,837 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 114,702 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 110,834 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 101,922 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 106,801 | 0.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 94,789 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 96,516 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.13 | 111,817 | 0.1 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 78,824 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 259,794 | 0.1 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 76,586 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 36,859 | 0.1 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 44,886 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 60,292 | 0.0 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 21,076 | 0.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 26,631 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 19,768 | 0.0 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,200 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,700 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,464 | 0.0 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בינל הנפ אוצר התח נד ו | אג"ח קונצרני | 0 | 227 | 0.0 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0 | 370 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 3,269 | 0.0 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 17.85% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 5.29 | 4,460,539 | 4.4 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.93 | 1,970,583 | 3.3 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 2.38 | 2,003,470 | 2.0 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 2.01 | 1,332,516 | 1.7 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.97 | 1,307,071 | 1.7 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 1.11 | 637,272 | 0.9 | |
| ממשלתית צמודה %0923 1.75 | אג"ח מדינה | 0.65 | 465,698 | 0.5 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.51 | 293,142 | 0.4 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| דלר-0395.0M502רכישה | CALL אופציית | 0 | -9 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-0395.0M502מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 9 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.66% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | | 3.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|