רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
3	מניות, שהם 0.29% מהקרן
	דלק רכב	מניה	0.16	8,704	0.3
	מליסרון	מניה	0.12	2,178	0.2
	נובה	מניה	0.01	292	0.0
18	תעודות סל, שהם 2.27% מהקרן
	קסםסמ קנט צרכספ	תעודת סל	0.27	1,999	0.5
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.22	14,826	0.5
	פסג מדד קלד תבצ	תעודת סל	0.2	12,955	0.4
	קסםסמ מב דיארהב	תעודת סל	0.19	18,709	0.4
	קסםסמ קנז פינספ	תעודת סל	0.19	4,260	0.4
	פסג מדד קפה פינ	תעודת סל	0.13	29,066	0.3
	פסג מדד קנג ספב	תעודת סל	0.11	8,304	0.2
	פסגות מדד יג בד60	תעודת סל	0.11	7,327	0.2
	קסםסמ קלב בנדצמ	תעודת סל	0.1	6,915	0.2
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.1	2,472	0.2
	תכלית סל ה נאסדק	תעודת סל	0.1	2,546	0.2
	תכלתגל כד קוריא	תעודת סל	0.1	2,236	0.2
	תכלתמר כ גרמני	תעודת סל	0.1	4,521	0.2
	פסגמדד עא פתוח	תעודת סל	0.09	4,510	0.2
	קסם סל מוצ כט יורוטיקס שח	תעודת סל	0.09	4,802	0.2
	קסםסמ קמד סט600שקלי	תעודת סל	0.08	2,522	0.2
	קסםסמ קעה דארהש	תעודת סל	0.08	2,791	0.2
	קסםסם קי דקסשח	תעודת סל	0.01	280	0.0
102	אג"חים קונצרני, שהם 15.57% מהקרן
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	1.16	1,871,315	2.4
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.88	1,352,159	1.8
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.73	1,184,396	1.5
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.59	1,054,889	1.2
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.45	845,556	0.9
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.45	903,228	0.9
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.44	719,941	0.9
	דקסיה הנ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.39	798,619	0.8
	מזרחי טפחות ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.35	484,589	0.7
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.35	622,064	0.7
	רציו מימון אגחא	אג"ח קונצרני	0.32	658,135	0.7
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.31	481,015	0.6
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	603,414	0.6
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.31	447,574	0.6
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.3	581,408	0.6
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	469,162	0.6
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	504,662	0.5
	דקסיה הנ אגח י	אג"ח קונצרני	0.27	548,000	0.6
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.25	482,771	0.5
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.24	447,081	0.5
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	0.23	316,069	0.5
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.22	358,160	0.5
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.22	319,723	0.5
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	382,602	0.4
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	389,388	0.4
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	385,037	0.4
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.2	310,510	0.4
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.2	283,463	0.4
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.2	373,663	0.4
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0.19	392,784	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.18	390,446	0.4
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.18	259,293	0.4
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.18	279,871	0.4
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	300,000	0.4
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	245,308	0.3
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.15	294,000	0.3
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.14	289,310	0.3
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	230,668	0.3
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.13	248,712	0.3
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.13	205,029	0.3
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.13	243,372	0.3
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	230,776	0.2
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	0.12	224,203	0.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	201,559	0.2
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	167,823	0.2
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.11	176,430	0.2
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.1	192,673	0.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.1	175,410	0.2
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.1	194,856	0.2
	בראק אן וי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	182,114	0.2
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.09	158,171	0.2
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.09	147,670	0.2
	ירושלים הנפ כתבי התח ג	אג"ח קונצרני	0.09	150,000	0.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.09	164,004	0.2
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	134,745	0.2
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.09	175,435	0.2
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.09	150,891	0.2
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.08	155,265	0.2
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.08	117,452	0.2
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	144,369	0.1
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.07	38,502	0.2
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.07	135,061	0.1
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.07	149,851	0.1
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.06	89,273	0.1
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.1
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.06	93,581	0.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.06	94,857	0.1
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.06	101,230	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.05	127,783	0.1
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.05	138,749	0.1
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.05	68,128	0.1
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.05	79,396	0.1
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.05	81,752	0.1
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.05	67,213	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	93,716	0.1
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.04	59,371	0.1
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.03	50,847	0.1
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.03	50,324	0.1
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	48,525	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.03	36,388	0.1
	מירלנד אגח ו	אג"ח קונצרני	0.03	170,597	0.1
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.03	56,218	0.1
	אגוד הנפק כתבי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.02	35,205	0.0
	אלבר אגח י	אג"ח קונצרני	0.02	34,426	0.0
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.02	42,632	0.1
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	37,582	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	40,120	0.0
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	35,727	0.0
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.02	47,901	0.0
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	28,494	0.0
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.02	28,908	0.0
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	26,156	0.0
	רבוע נדל''ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	37,160	0.0
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.01	20,872	0.0
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.01	18,266	0.0
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	29,518	0.0
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	23,873	0.0
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0		0.0
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0	1,728	0.0
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0	2,642	0.0
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0	3,302	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
15	אג"חים מדינה, שהם 63.73% מהקרן
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	7.83	16,097,405	16.1
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	6.82	12,673,507	14.0
	גליל 5903	אג"ח מדינה	6.68	8,178,707	13.7
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	5.99	12,296,983	12.3
	ממשלתית צמודה %04/18 3.5	אג"ח מדינה	4.99	7,617,844	10.2
	ממשלתית צמודה %09/22 2.75	אג"ח מדינה	4.88	7,919,006	10.0
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	4.41	7,039,006	9.0
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	4.35	7,031,861	8.9
	ממשלתית צמודה %10/19 3	אג"ח מדינה	3.67	5,892,464	7.5
	גליל 5904	אג"ח מדינה	3.24	3,908,048	6.6
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	2.98	6,139,745	6.1
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	2.48	4,963,359	5.1
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	2.41	4,261,006	4.9
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	1.93	3,184,455	4.0
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.07	1,500,000	2.2
5	מלוות קצר מועד, שהם 11.91% מהקרן
	מ.ק.מ 116	מלווה קצר מועד	3.54	7,262,179	7.2
	מ.ק.מ 915	מלווה קצר מועד	3.48	7,136,779	7.1
	מ.ק.מ 1015	מלווה קצר מועד	1.84	3,768,859	3.8
	מ.ק.מ 1215	מלווה קצר מועד	1.83	3,750,000	3.7
	מלווה קצר מועד 615	מלווה קצר מועד	1.22	2,503,018	2.5
1	CALL אופציות, שהם 0.03% מהקרן
	ת001460M502-25רכישה	CALL אופציית	0.03	50	0.1
1	PUT אופציות, שהם -0.05% מהקרן
	ת001460M502-25מכירה	PUT אופציית	-0.05	-50	-0.1
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.52% מהקרן
	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.52	7,010	1.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.22% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	6.2		12.7
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.02		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה