TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 ילין לפידות (!) T.RETURNי +10%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   228.5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   484.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


58


מניות, שהם 5.30% מהקרן
PFIZER INC PFE מניה0.274,9800.6
MARKET TECH HOLDINGS LTD מניה0.2645,0000.6
פרוטרום מניה0.265,0000.6
אלון גז מניה0.257,5000.6
נטו אחזקותמניה0.253,0000.6
הראל השקעותמניה0.2330,4160.5
מליסרוןמניה0.183,7980.4
YAHOO! INC YHOO מניה0.152,0000.4
רבוע נדלןמניה0.152,9380.3
סאפיינסמניה0.1413,0000.3
פועליםמניה0.1317,0000.3
COMMTOUCH SOFTWARE LDT CTCH מניה0.1230,0000.3
פז נפטמניה0.125450.3
חגגמניה0.1140,0000.3
טבעמניה0.111,2000.3
WIX.COM LTD מניה0.13,0000.2
איי.סי.אלמניה0.18,0000.2
אלקו החזקותמניה0.110,0000.2
וואן תוכנהמניה0.12,8880.2
לאומימניה0.117,3890.2
שלאגגמניה0.115,4600.2
ORBOTECH LTD ORBK מניה0.093,3000.2
גולדמניה0.091,5000.2
מגדלי תיכון מניה0.0951,2000.2
מגה אורמניה0.0914,0000.2
ספאנטקמניה0.0926,0000.2
פולירםמניה0.097,2810.2
ארדמניה0.085,9620.2
בירמןמניה0.0819,3300.2
כהן פיתוחמניה0.082,4000.2
מטריקסמניה0.0810,0000.2
פוקסמניה0.081,9950.2
אי אס אר אר 1 ש"ח מניה0.0742,0000.2
קלילמניה0.076000.2
BIO BLAST PHARMA LTD מניה0.064,0000.1
MEDIWOUND LTD מניה0.064,1580.1
אמתמניה0.0623,8990.1
ויקטורי מניה0.066,0000.1
ניסןמניה0.066,7490.1
סקופמניה0.063,4270.1
FORWARD PHARMA A/S-ADR מניה0.051,2500.1
דיסקונט אמניה0.0520,0000.1
וויטסמוקמניה0.05845,5950.1
אייאיאסמניה0.049200.1
ביגמניה0.045500.1
בריינסוויימניה0.043,0000.1
הפניקסמניה0.049,1270.1
קרסו מניה0.045,1410.1
אבוג'ןמניה0.032,1110.1
אורייןמניה0.034,6030.1
איתמרמניה0.0331,5800.1
סיליקום 0.01 ש"ח מניה0.033980.1
HOLDINGS מניה0.025,0000.0
גולן פלסטיקמניה0.026,5200.0
ערך פיננסים מניה0.0126,3100.0
רדהיל מניה0.012,5330.0
ישראל קנדהמניה012,1950.0
מדיקלמניה03,0000.0


5


תעודות סל, שהם 2.15% מהקרן
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.8927,1032.1
פסג מדד מז ספשח תעודת סל0.495,1641.1
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.411,1150.9
הראל סל ז ת"א 25 תעודת סל0.2438,2950.6
קסםסמ צ סנפשח תעודת סל0.1313,6130.3


2


יחידות השתתפות, שהם 0.37% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.291,000,0000.7
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.0814,0000.2


1


זכויות, שהם % מהקרן
מדיקל זכויות 4 זכויות0810.0


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינסוליין אופ' פיק' כתב אופציה07,8930.0


9


אג"חים להמרה, שהם 1.58% מהקרן
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.34835,8160.8
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.29700,0000.7
נתנאל גרופ אגח להמרה 3 אג"ח להמרה0.27517,8420.6
פרשקובסקי אג 2 אג"ח להמרה0.23518,7360.5
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.16296,6550.4
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.15328,0000.3
נפטא אגח להמרה ז אג"ח להמרה0.09200,0000.2
טאואר אגח ו אג"ח להמרה0.0344,0640.1
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.0230,0000.0


189


אג"חים קונצרני, שהם 56.26% מהקרן
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.981,900,0002.3
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.952,122,0002.2
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.931,705,8392.2
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.881,991,2072.1
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.871,433,4722.0
GEN ELEC4.65%10/21 אג"ח קונצרני0.77400,0001.8
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.751,553,0751.8
אמות אגח באג"ח קונצרני0.741,402,3471.7
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.731,708,8301.7
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.731,604,5001.7
חברה לישראל אגח 6 אג"ח קונצרני0.721,371,2731.7
לאומי התח נד ג אג"ח קונצרני0.691,135,9051.6
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.691,363,7441.6
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.671,341,9841.6
EBAY 3.45% 8/24 אג"ח קונצרני0.63370,0001.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.621,430,2651.5
אגוד הנפק אגח ו אג"ח קונצרני0.611,354,6151.4
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.61,448,4821.4
פועלים הנפקות אגח 33 אג"ח קונצרני0.61,344,3671.4
BANK OF AMERICA CORP 5.7% 24/01/22 אג"ח קונצרני0.59300,0001.4
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.591,294,6931.4
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.591,089,0811.4
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.591,360,5201.4
BOSTON SCIENTIFIC CORP 6% 15/01/20 אג"ח קונצרני0.58300,0001.4
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני0.58947,1731.4
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/02/21אג"ח קונצרני0.57300,0001.3
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.571,267,4771.3
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.561,300,0001.3
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.55979,4691.3
נכסים ובנ אגח ואג"ח קונצרני0.541,126,6651.3
גלילה הפקדות אגח ג אג"ח קונצרני0.531,001,7021.3
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.531,227,7361.2
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני0.52923,2251.2
פועלים הנפקות אגח 31 אג"ח קונצרני0.521,089,6491.2
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.51952,3171.2
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.511,217,3541.2
GLDMAN SACHS GROUP INC 5.25% 27/07/21 אג"ח קונצרני0.5260,0001.2
SIMON PROPERTY GROUP LP 3.75% 01/02/24 אג"ח קונצרני0.5270,0001.2
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.5984,7341.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.51,090,1991.2
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.49846,9071.2
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.49823,7431.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.481,001,0901.1
אגוד הנפקות אגח ח אג"ח קונצרני0.471,096,9831.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.471,006,4961.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.471,079,2931.1
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.461,053,2941.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.461,117,2031.1
חג'ג' אגח ה אג"ח קונצרני0.461,099,1271.1
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני0.46950,0211.1
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.451,049,5441.1
מנרב אגח א אג"ח קונצרני0.451,032,0001.1
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.45976,4811.1
AXP 2.65% 12/22 אג"ח קונצרני0.44180,0001.0
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.431,038,0081.0
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני0.43929,7381.0
PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 אג"ח קונצרני0.41200,0001.0
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.41973,1311.0
גירון אגח האג"ח קונצרני0.4950,0001.0
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.4888,3440.9
VERIZON COMMUNICAT 5.15% 15/09/23 אג"ח קונצרני0.39200,0000.9
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.39839,5720.9
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.38829,1480.9
ABB TREASURY CENTER USA 4% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.37200,0000.9
AMGEN INC 4.1% 4.1% 15/06/21 אג"ח קונצרני0.37200,0000.9
ירושליםהנפ אגחטאג"ח קונצרני0.37812,0100.9
פועלים הנפקות אגח 30 אג"ח קונצרני0.37834,4690.9
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני0.36839,7840.8
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.36930,4360.8
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.36705,8370.8
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.36654,6690.8
JPMORGAN CHASE&CO 3.25% 23/09/22 אג"ח קונצרני0.35200,0000.8
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.35826,6840.8
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.35800,0000.8
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.34736,8270.8
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני0.34777,7620.8
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.34636,6300.8
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.33551,0310.8
חלל תקשורת אגח ט אג"ח קונצרני0.33768,1480.8
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.33772,0000.8
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.33600,0000.8
רבוע נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.32655,8500.8
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.31639,5840.7
ממן אגח באג"ח קונצרני0.31710,5820.7
בינלאומי הנפק כתבי התנד ה אג"ח קונצרני0.3556,8730.7
דמרי אגח האג"ח קונצרני0.3701,0000.7
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.3681,2020.7
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.3621,8650.7
אלון רבוע אגח ג אג"ח קונצרני0.29726,1730.7
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.29602,1030.7
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני0.28480,2430.6
רבוע נדל"ן אגח ב אג"ח קונצרני0.28528,1700.7
בוני תיכון אגח ו אג"ח קונצרני0.27654,0670.6
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.27594,0520.6
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.26584,7520.6
יואל אגח 3 אג"ח קונצרני0.26606,3010.6
מליבו אגח ב אג"ח קונצרני0.26606,7560.6
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.25460,1460.6
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.25567,9790.6
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.25556,8120.6
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.24603,6910.6
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני0.24533,2540.6
אורתם סהר אגח ה אג"ח קונצרני0.23551,5260.6
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.23484,4780.5
גינדי אגח ג אג"ח קונצרני0.22460,6730.5
כללביט אגח אאג"ח קונצרני0.22368,3750.5
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.22500,0000.5
מליסרון אגח ה אג"ח קונצרני0.22389,5880.5
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.22602,3080.6
אדגר אגח ו אג"ח קונצרני0.21432,7870.5
פרטנר אגח ב אג"ח קונצרני0.21439,9020.5
אאורה אגח ח אג"ח קונצרני0.2479,3460.5
מבני תעש אגח טזאג"ח קונצרני0.2532,0940.5
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.625% 31/01/19 אג"ח קונצרני0.19110,0000.4
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.19373,6150.4
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.19351,9480.4
רגנסי אגח א אג"ח קונצרני0.19459,4600.5
BEST BUY CO INC 5.5% 15/03/21 אג"ח קונצרני0.18100,0000.4
חשמל אגח 25 אג"ח קונצרני0.18403,6570.4
דלק קב אגח יטאג"ח קונצרני0.17319,8090.4
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.17391,1810.4
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.16320,3460.4
אביב ארלון אגח ד אג"ח קונצרני0.15357,6300.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.15255,7020.3
אלקטרה נדלן אגח ג אג"ח קונצרני0.15318,9960.3
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.13266,6010.3
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.13294,5580.3
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.13291,6980.3
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.12281,5850.3
בוני תיכון אגח ח אג"ח קונצרני0.11262,5260.2
דלתא גליל אגח כ אג"ח קונצרני0.11242,9390.3
חלל תקשורת אגח י אג"ח קונצרני0.11229,1180.3
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.11212,9620.3
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.11848,0000.3
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.11215,6250.3
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.1221,1550.2
אשטרום נכסים אגח 5 אג"ח קונצרני0.1200,0000.2
בזק אגח 5 אג"ח קונצרני0.1171,7240.2
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.1206,0100.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.09228,3460.2
ביטוח ישיר אגח י אג"ח קונצרני0.09201,9220.2
בינלאומי הנפק אגח ג' אג"ח קונצרני0.09157,3460.2
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.09220,0000.2
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני0.09219,9790.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.08300,0000.2
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני0.08189,2760.2
ירושלים הנפק אגח א אג"ח קונצרני0.08150,6930.2
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.08206,3300.2
לאומי אגח 176 אג"ח קונצרני0.08138,1540.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.08165,0160.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.08183,0850.2
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.08173,8780.2
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני0.07148,4750.2
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.07158,9650.2
ב.יאיר אגח 11 אג"ח קונצרני0.07152,0000.2
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.07143,4890.2
חנן מור אגח ה אג"ח קונצרני0.07151,0000.2
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.06107,2260.1
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני0.06124,4100.1
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.06112,7310.2
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.06131,3180.1
אגוד הנפק כתבי התח נד ג אג"ח קונצרני0.05105,1480.1
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.0592,3420.1
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.0480,1700.1
מזרחי טפ הנפק אגח 36 אג"ח קונצרני0.0489,8300.1
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.0477,0500.1
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני0.0477,7090.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.04100,0000.1
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.0488,2430.1
איידיאיי הנפקות תע התח ג אג"ח קונצרני0.0370,0870.1
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.0360,7260.1
דקסיה ישר הנפקות אגח ה אג"ח קונצרני0.0373,1590.1
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.0348,7260.1
מזרחי טפחות הנפק התח נד27 אג"ח קונצרני0.0356,3290.1
אאורה אגח ה אג"ח קונצרני0.0245,0000.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.0247,8330.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.0239,4650.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0247,4500.1
הכשרה חב בטוח אגח 1 אג"ח קונצרני0.0249,9870.1
חנן מור אגח ד אג"ח קונצרני0.0234,6750.0
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.0253,3550.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.02109,8390.0
איידיאיי הנפקות תע התח ב אג"ח קונצרני0.0110,0000.0
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.0122,2170.0
מישורים אגח א אג"ח קונצרני0.0119,0750.0
פרטנר אגח ג אג"ח קונצרני0.0127,1610.0
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני03,0000.0
חלל תקשורת אגח ה אג"ח קונצרני01,2470.0
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני010,3210.0


9


אג"חים מדינה, שהם 17.59% מהקרן
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה5.1310,944,98212.1
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה3.816,676,8999.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה2.85,302,0646.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה23,673,5684.7
גליל 5903אג"ח מדינה1.592,233,1173.7
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה1.523,351,8373.6
ממשלתית שקלית 5 01/20 אג"ח מדינה0.37720,1980.9
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה0.21467,7280.5
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה0.16250,0000.4


3


מלוות קצר מועד, שהם 1.45% מהקרן
מלווה קצר מועד 815 מלווה קצר מועד1.283,015,4793.0
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.13301,5380.3
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד0.04101,9900.1


1


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.22% מהקרן
MARKET VECTORS PHARMACEUTICA (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.222,0000.5


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 12.29% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים12.2728,886,11828.9
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.0210,5250.0
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים01060.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן