רשימת אחזקות מלאה

מגדל תל בונד מאגר

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		75.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		317.3

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
252	אג"חים קונצרני, שהם 100.40% מהקרן
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	334,920	0.4
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.56	491,479	0.4
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.54	538,412	0.4
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.53	336,327	0.4
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	345,385	0.4
	אדמה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	278,519	0.4
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	337,543	0.4
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	327,742	0.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.5	346,039	0.4
	אלוני חץ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	273,478	0.4
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	300,588	0.4
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	338,262	0.4
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	274,484	0.4
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	295,702	0.4
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	298,166	0.4
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	379,902	0.4
	אשטרום קב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	374,074	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	306,867	0.4
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	372,018	0.4
	בזק אגח 5	אג"ח קונצרני	0.5	276,101	0.4
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	310,253	0.4
	בזק אגח 7	אג"ח קונצרני	0.5	355,804	0.4
	בזק אגח 8	אג"ח קונצרני	0.5	340,943	0.4
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.5	330,288	0.4
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	276,622	0.4
	בינלאומי הנפק הת נד כ	אג"ח קונצרני	0.5	313,982	0.4
	בינלאומי הנפק התח כא	אג"ח קונצרני	0.5	322,653	0.4
	בינלאומי הנפק כתבי התנד ה	אג"ח קונצרני	0.5	284,013	0.4
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	285,766	0.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	249,553	0.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	282,325	0.4
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	270,845	0.4
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	254,929	0.4
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	337,388	0.4
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	289,109	0.4
	גזית גלוב אגח י	אג"ח קונצרני	0.5	259,210	0.4
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.5	286,797	0.4
	ג'י סיטי אגח יב	אג"ח קונצרני	0.5	345,158	0.4
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	399,884	0.4
	דיסקונט ש"ה א	אג"ח קונצרני	0.5	249,607	0.4
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.5	352,035	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.5	263,088	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ הת ז	אג"ח קונצרני	0.5	333,055	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.5	314,630	0.4
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב'	אג"ח קונצרני	0.5	259,469	0.4
	דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.5	253,075	0.4
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.5	291,251	0.4
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	266,678	0.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	334,732	0.4
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	326,689	0.4
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	294,155	0.4
	חברה לישראל אגח 7	אג"ח קונצרני	0.5	263,544	0.4
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0.5	334,610	0.4
	חשמל אגח 24	אג"ח קונצרני	0.5	358,770	0.4
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.5	347,520	0.4
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	342,506	0.4
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	297,628	0.4
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	328,213	0.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.5	288,198	0.4
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.5	260,207	0.4
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.5	255,035	0.4
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.5	290,464	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.5	286,034	0.4
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.5	320,673	0.4
	לאומי התח נד יג	אג"ח קונצרני	0.5	321,999	0.4
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.5	305,893	0.4
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.5	271,891	0.4
	לאומי שה נד 301	אג"ח קונצרני	0.5	344,216	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 200	אג"ח קונצרני	0.5	287,360	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.5	354,767	0.4
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	0.5	361,715	0.4
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.5	333,116	0.4
	מז טפ הנפק אגח 37	אג"ח קונצרני	0.5	336,829	0.4
	מז טפח הנפק אגח 38	אג"ח קונצרני	0.5	367,680	0.4
	מזר טפח הנפק אגח 34	אג"ח קונצרני	0.5	347,223	0.4
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.5	327,977	0.4
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	0.5	370,136	0.4
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.5	274,938	0.4
	מזרחי טפחות ש"ה נד א	אג"ח קונצרני	0.5	247,091	0.4
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	274,959	0.4
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	302,878	0.4
	מליסרון אגח ח	אג"ח קונצרני	0.5	338,669	0.4
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.5	349,947	0.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.5	332,117	0.4
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	266,522	0.4
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	283,837	0.4
	נכסים ובנין אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	321,971	0.4
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	291,204	0.4
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	341,006	0.4
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.5	342,251	0.4
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	0.5	256,340	0.4
	פועלים הנפ ש"ה נד 1	אג"ח קונצרני	0.5	251,839	0.4
	פועלים הנפק התח טו	אג"ח קונצרני	0.5	282,433	0.4
	פועלים הנפק התח יא	אג"ח קונצרני	0.5	292,509	0.4
	פועלים הנפק התח יג	אג"ח קונצרני	0.5	349,880	0.4
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0.5	286,124	0.4
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	0.5	364,128	0.4
	פועלים הנפקות אגח 29	אג"ח קונצרני	0.5	311,761	0.4
	פועלים הנפקות אגח 30	אג"ח קונצרני	0.5	350,249	0.4
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.5	325,872	0.4
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.5	270,254	0.4
	פועלים הנפקות אגח 33	אג"ח קונצרני	0.5	347,157	0.4
	פועלים הנפקות סד 25	אג"ח קונצרני	0.5	287,135	0.4
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.5	252,307	0.4
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	354,013	0.4
	פז נפט אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	373,348	0.4
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.5	335,746	0.4
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	321,915	0.4
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.5	320,784	0.4
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.5	260,911	0.4
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.5	276,916	0.4
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.5	296,830	0.4
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.5	310,779	0.4
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	266,259	0.4
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.5	313,658	0.4
	שכון ובי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.5	351,968	0.4
	שכון ובי אגח 7	אג"ח קונצרני	0.5	325,931	0.4
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.5	343,697	0.4
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.49	316,702	0.4
	מיטב השק אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	306,466	0.4
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.49	296,346	0.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.49	332,134	0.4
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.47	288,087	0.3
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.47	284,357	0.3
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	285,886	0.3
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.46	302,129	0.3
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.46	395,076	0.3
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.46	279,748	0.3
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.46	274,808	0.3
	נייר חדרה אגח 6	אג"ח קונצרני	0.46	340,494	0.3
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.46	253,890	0.3
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.46	310,871	0.3
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	295,832	0.3
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.44	329,124	0.3
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.44	252,327	0.3
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	254,100	0.3
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.44	269,848	0.3
	שטראוס אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	275,397	0.3
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.43	297,378	0.3
	אגוד הנפק התח נד יח	אג"ח קונצרני	0.43	304,890	0.3
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.43	266,396	0.3
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.42	241,722	0.3
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.42	222,154	0.3
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	236,504	0.3
	פרטנר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.41	323,540	0.3
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.41	248,358	0.3
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.4	245,087	0.3
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.39	290,738	0.3
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	253,848	0.3
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.39	266,584	0.3
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	211,869	0.3
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.39	242,160	0.3
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	204,250	0.3
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	219,215	0.3
	תעש אוירית אגחד	אג"ח קונצרני	0.38	274,488	0.3
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.37	243,564	0.3
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	236,964	0.3
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.37	189,571	0.3
	דלתא גליל אגח א	אג"ח קונצרני	0.37	236,964	0.3
	דקסיה ישר הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.36	213,267	0.3
	אגוד הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.35	256,662	0.3
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	207,154	0.3
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.35	177,723	0.3
	אבגול אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	222,154	0.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.34	248,801	0.2
	אינטרנט זהב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	313,920	0.2
	דיסקונט כתבי התח נד יא	אג"ח קונצרני	0.34	192,780	0.2
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	181,100	0.2
	מבני תעשיה אגח טו	אג"ח קונצרני	0.34	259,405	0.2
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	236,271	0.2
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	262,358	0.2
	שופרסל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.34	248,798	0.3
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.33	382,841	0.2
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	211,451	0.2
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	172,338	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.32	226,203	0.2
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	226,062	0.2
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	203,125	0.2
	פניקס הון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	203,493	0.2
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	229,395	0.2
	שופרסל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	223,179	0.2
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.31	178,253	0.2
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	209,251	0.2
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.31	197,624	0.2
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.31	201,935	0.2
	כללביט אגח ח	אג"ח קונצרני	0.31	209,785	0.2
	נורסטאר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.31	242,305	0.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	214,343	0.2
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.3	207,344	0.2
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.3	213,268	0.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.3	195,249	0.2
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.29	154,030	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.29	187,521	0.2
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	232,118	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.29	190,746	0.2
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	150,804	0.2
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.29	170,790	0.2
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.28	203,722	0.2
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	213,602	0.2
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	182,935	0.2
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.28	154,589	0.2
	נייר חדרה אגח 5	אג"ח קונצרני	0.27	185,371	0.2
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	170,232	0.2
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.26	193,599	0.2
	פועלים הנ הת טז	אג"ח קונצרני	0.26	134,558	0.2
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	150,571	0.2
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	163,160	0.2
	הראל הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	148,103	0.2
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	168,954	0.2
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.24	138,238	0.2
	אגוד הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.23	150,840	0.2
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	168,022	0.2
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.23	122,224	0.2
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.23	141,910	0.2
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.23	163,563	0.2
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.23	118,482	0.2
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.22	145,787	0.2
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.21	121,719	0.2
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.21	148,103	0.2
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.21	130,638	0.2
	מגדלי תיכון אגח א	אג"ח קונצרני	0.21	148,103	0.2
	אלקטרה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	142,855	0.1
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	143,328	0.1
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	136,254	0.1
	הכשרת הישוב אגח 12	אג"ח קונצרני	0.2	121,247	0.1
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.2	119,928	0.1
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	117,909	0.1
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	105,051	0.1
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	133,233	0.1
	כלכלית י-ם אגח יג	אג"ח קונצרני	0.2	184,623	0.1
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	140,698	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	137,584	0.1
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	132,700	0.1
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	124,406	0.1
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.19	106,603	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	133,292	0.1
	דור אלון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.19	128,523	0.1
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	122,667	0.1
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	116,977	0.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	122,066	0.1
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.18	124,569	0.1
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	111,727	0.1
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	137,990	0.1
	בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.17	91,705	0.1
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	114,532	0.1
	דלתא גליל אגח ה	אג"ח קונצרני	0.17	99,996	0.1
	ירושלים הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.17	124,406	0.1
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	101,676	0.1
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	106,865	0.1
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.16	131,910	0.1
	דיסקונט השק אגח ח	אג"ח קונצרני	0.13	92,346	0.1
	בזן אגח ב	אג"ח קונצרני	0		0.0
1	מלוות קצר מועד, שהם -0.50% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	-0.5	-368,800	-0.4
1	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.01% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	5,321	0.0