TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מור תיק אג"ח מנוהל + 30%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   22.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   82.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


43


מניות, שהם 12.33% מהקרן
פריגו מניה0.853100.2
איידיאיי ביטוח מניה0.811,2500.2
טבעמניה0.626000.1
ריט 1מניה0.5412,0000.1
סקופמניה0.462,6000.1
דלתאמניה0.448420.1
נצבא 1 שח מניה0.421,7000.1
סאפיינסמניה0.423,5000.1
פרוטרום מניה0.427500.1
דקסיה ישראל בע"מ מניה0.411460.1
דלק קבוצהמניה0.35800.1
דמרימניה0.331,7750.1
אינרום מניה0.329,0000.1
אלוני חץמניה0.322,5000.1
סאמיטמניה0.315,0500.1
אחים נאוימניה0.33,2190.1
לאומימניה0.35,0000.1
אפריקה נכסיםמניה0.271,2000.1
וילארמניה0.271,0000.1
כילמניה0.262,0000.1
אינטר תעשיותמניה0.256,9500.1
פועליםמניה0.243,0000.1
לידר השקעותמניה0.23218,0000.0
אילקס מדיקלמניה0.222,6930.0
אדגרמניה0.219,0000.0
אספן גרופמניה0.28,7520.0
נובהמניה0.29840.0
בית הזהבמניה0.193,7160.0
פורמולה מערכותמניה0.195000.0
קרורמניה0.197230.0
דיסקונט אמניה0.186,5080.0
וילי פודמניה0.182,9940.0
דלק רכבמניה0.171,0000.0
הכשרת הישובמניה0.172,8050.0
הראל השקעותמניה0.162,0000.0
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.163000.0
אלקטרהמניה0.15800.0
שיכון ובינוימניה0.144,0000.0
ארפורט סיטימניה0.117210.0
HOLDINGS מניה0.12,6000.0
מדטכניקהמניה0.12,8000.0
פוקסמניה0.12500.0
לפידות קפיטלמניה0.072,5000.0


15


תעודות סל, שהם 8.58% מהקרן
תכלתגל מ אגתא25 תעודת סל1.5216,0000.3
הראלס נ ספשק תעודת סל1.3513,6000.3
פסג מדד סח דקשח תעודת סל0.972,0000.2
תכלית סל ד ספ 500 תעודת סל0.752,0000.2
הראלס א אג תא25 תעודת סל0.717,5000.2
פסג מדד קע יורש תעודת סל0.63,5000.1
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.5632,5000.1
הראלס פ אירופש תעודת סל0.4425,0000.1
הראלס עד בריא תעודת סל0.322,5000.1
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.33,0000.1
פסג מדד קעא בבש תעודת סל0.266500.1
תכלמר רא ספ400מ תעודת סל0.242,7000.1
תכלתגל לח סין תעודת סל0.215000.0
תכלמר קז דרקוןש תעודת סל0.186000.0
הראלס נג דקס תעודת סל0.173500.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.37% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.37120,0000.1


1


כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה0.011,8000.0


4


אג"חים להמרה, שהם 0.96% מהקרן
ארקו אג חאג"ח להמרה0.56126,0000.1
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.3266,6660.1
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.0615,0000.0
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.023,9770.0


85


אג"חים קונצרני, שהם 47.61% מהקרן
פועלים הנפק יאג"ח קונצרני1.9290,0000.4
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני1.48261,7150.3
דיסקונט מנפיקים הת ט' אג"ח קונצרני1.36286,0000.3
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני1.29321,7110.3
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני1.21237,2740.3
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני1.2225,0000.3
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני1.16210,0000.3
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני1.16222,8450.3
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני1.04170,0000.2
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.99224,0520.2
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.98209,0000.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.98198,5450.2
דקסיה הנ אגח יאאג"ח קונצרני0.87189,0000.2
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.87156,6300.2
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.84190,0000.2
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.84161,0000.2
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.83175,6000.2
דקסה יש הנ אגח באג"ח קונצרני0.82131,0150.2
בזן אגח אאג"ח קונצרני0.81147,8850.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.78170,0000.2
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.74188,4550.2
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.73120,0000.2
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.73141,0960.2
ישרס אגח יאאג"ח קונצרני0.72140,0000.2
ברוקלנד אגח אאג"ח קונצרני0.71170,0000.2
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.71139,4450.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.7130,0000.2
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.69130,0000.1
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.66129,3890.1
הכשרת ישוב אג‭1אג"ח קונצרני0.65162,0000.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.64109,2260.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.62130,0000.1
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.6126,4610.1
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.58119,1410.1
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.58131,8420.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.55130,2000.1
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.55100,0000.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.54109,0000.1
גזית אגח טאג"ח קונצרני0.5396,4000.1
צור אגח ז אג"ח קונצרני0.53103,5920.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.52110,0000.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.5110,2750.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.4999,6930.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.4890,0000.1
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.46100,0000.1
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.4483,4160.1
המשביר 365 אגח ב אג"ח קונצרני0.4494,2940.1
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.4285,1770.1
שלמה נדלן אגח באג"ח קונצרני0.4293,0000.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.4183,9500.1
TRANS-CANADA PIPELINES 6.35% 15/05/67 אג"ח קונצרני0.3922,0000.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.3880,0000.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.3773,7550.1
CENCOSUD5.5% 20/01/21 אג"ח קונצרני0.3619,0000.1
אלקטרה נדלן אגח דאג"ח קונצרני0.3677,1420.1
אמות אגח גאג"ח קונצרני0.3460,9450.1
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.3469,3250.1
מליסרון אגח האג"ח קונצרני0.3354,6860.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.3270,0000.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.3272,0000.1
קרדן רכב אגח ו אג"ח קונצרני0.3255,0000.1
סלע נדלן אגח אאג"ח קונצרני0.3163,6450.1
BRAZIL FOOD5.875%6/22 אג"ח קונצרני0.2915,0000.1
KLAC 4.125% 11/21 אג"ח קונצרני0.2915,0000.1
NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 אג"ח קונצרני0.2915,0000.1
KIM 3.2% 05/21 אג"ח קונצרני0.2815,0000.1
דה לסר אגח גאג"ח קונצרני0.2754,2000.1
רבד אגח באג"ח קונצרני0.2760,0000.1
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.2647,1890.1
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.2640,0000.1
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.2550,0000.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.2358,2820.1
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.2340,0000.1
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.2347,4770.1
רוטשטיין אגח דאג"ח קונצרני0.2349,5270.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.2245,5000.0
צמח המרמן אגח ב אג"ח קונצרני0.2245,7000.0
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.233,7530.0
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.1940,0000.0
אשדר אגח גאג"ח קונצרני0.1733,6000.0
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.1631,2300.0
אלעזרא אגח באג"ח קונצרני0.1224,4000.0
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.034,7140.0
ישראל קנדה אגח ב אג"ח קונצרני0.022,6600.0
כנפיים אגח ג אג"ח קונצרני0.012,2250.0


7


אג"חים מדינה, שהם 26.33% מהקרן
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה7.071,052,0001.5
גליל 5903אג"ח מדינה4.8624,7211.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.07711,9710.9
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה3.59582,0000.8
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.94532,0000.6
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה2.54555,0000.6
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה1.32225,0000.3


1


מלוות קצר מועד, שהם 0.69% מהקרן
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.69150,0000.1


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.27% מהקרן
בזק אגח 6 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.2750,0000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.99% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.99434,7380.4
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים155,5220.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן