רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
43	מניות, שהם 12.33% מהקרן
	פריגו מ"ר 0.001 אירו	מניה	0.85	310	0.2
	איידיאיי ביטוח	מניה	0.81	1,250	0.2
	טבע	מניה	0.62	600	0.1
	ריט 1	מניה	0.54	12,000	0.1
	סקופ	מניה	0.46	2,600	0.1
	דלתא	מניה	0.44	842	0.1
	נצבא 1 שח	מניה	0.42	1,700	0.1
	סאפיינס	מניה	0.42	3,500	0.1
	פרוטרום	מניה	0.42	750	0.1
	דקסיה ישראל בע"מ	מניה	0.41	146	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.35	80	0.1
	דמרי	מניה	0.33	1,775	0.1
	אינרום	מניה	0.32	9,000	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.32	2,500	0.1
	סאמיט	מניה	0.31	5,050	0.1
	אחים נאוי	מניה	0.3	3,219	0.1
	לאומי	מניה	0.3	5,000	0.1
	אפי נכסים	מניה	0.27	1,200	0.1
	וילאר	מניה	0.27	1,000	0.1
	איי.סי.אל	מניה	0.26	2,000	0.1
	אינטר תעשיות	מניה	0.25	6,950	0.1
	פועלים	מניה	0.24	3,000	0.1
	לידר מר	מניה	0.23	218,000	0.0
	אילקס מדיקל	מניה	0.22	2,693	0.0
	אדגר	מניה	0.21	9,000	0.0
	אספן גרופ	מניה	0.2	8,752	0.0
	נובה	מניה	0.2	984	0.0
	בית הזהב	מניה	0.19	3,716	0.0
	פורמולה מערכות	מניה	0.19	500	0.0
	קרור	מניה	0.19	723	0.0
	דיסקונט א	מניה	0.18	6,508	0.0
	וילי פוד	מניה	0.18	2,994	0.0
	דלק רכב	מניה	0.17	1,000	0.0
	הכשרת הישוב	מניה	0.17	2,805	0.0
	הראל השקעות	מניה	0.16	2,000	0.0
	י.ו.א.ל. 1 ש"ח	מניה	0.16	300	0.0
	אלקטרה	מניה	0.15	80	0.0
	שיכון ובינוי	מניה	0.14	4,000	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.11	721	0.0
	HOLDINGS	מניה	0.1	2,600	0.0
	מדטכניקה 1 ש"ח	מניה	0.1	2,800	0.0
	פוקס	מניה	0.1	250	0.0
	לפידות קפיטל	מניה	0.07	2,500	0.0
15	תעודות סל, שהם 8.58% מהקרן
	תכלתגל מ אגתא25	תעודת סל	1.52	16,000	0.3
	הראלס נ ספשק	תעודת סל	1.35	13,600	0.3
	פסג מדד סח דקשח	תעודת סל	0.97	2,000	0.2
	תכלית סל ד ספ 500	תעודת סל	0.75	2,000	0.2
	הראלס א אג תא25	תעודת סל	0.71	7,500	0.2
	פסג מדד קע יורש	תעודת סל	0.6	3,500	0.1
	תכלגל סח יורשק	תעודת סל	0.56	32,500	0.1
	הראלס פ אירופש	תעודת סל	0.44	25,000	0.1
	הראלס עד בריא	תעודת סל	0.32	2,500	0.1
	תכלמר לח סנפ500	תעודת סל	0.3	3,000	0.1
	פסג מדד קעא בבש	תעודת סל	0.26	650	0.1
	תכלמר רא ספ400מ	תעודת סל	0.24	2,700	0.1
	תכלתגל לח סין	תעודת סל	0.21	500	0.0
	תכלמר קז דרקוןש	תעודת סל	0.18	600	0.0
	הראלס נג דקס	תעודת סל	0.17	350	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.37% מהקרן
	ישראמקו יהש	יחידת השתתפות	0.37	120,000	0.1
1	כתבי אופציה, שהם 0.01% מהקרן
	אינרום בנייה אופ 1	כתב אופציה	0.01	1,800	0.0
4	אג"חים להמרה, שהם 0.96% מהקרן
	ארקו אגח ח להמרה	אג"ח להמרה	0.56	126,000	0.1
	פאלאס תעשיות אגח ו	אג"ח להמרה	0.32	66,666	0.1
	לידר השקעות אג ו	אג"ח להמרה	0.06	15,000	0.0
	אביב ארלון אגח ב	אג"ח להמרה	0.02	3,977	0.0
85	אג"חים קונצרני, שהם 47.61% מהקרן
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.9	290,000	0.4
	אי אס אר אר אגח ב	אג"ח קונצרני	1.48	261,715	0.3
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	1.36	286,000	0.3
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	1.29	321,711	0.3
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	1.21	237,274	0.3
	שיכון ובינוי אגח 5	אג"ח קונצרני	1.2	225,000	0.3
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	1.16	210,000	0.3
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	1.16	222,845	0.3
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	1.04	170,000	0.2
	הכשרת הישוב אגח 15	אג"ח קונצרני	0.99	224,052	0.2
	אלקו אגח יא	אג"ח קונצרני	0.98	209,000	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.98	198,545	0.2
	דקסיה הנפ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.87	189,000	0.2
	הכשרת הישוב אגח 13	אג"ח קונצרני	0.87	156,630	0.2
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.84	190,000	0.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	0.84	161,000	0.2
	אאורה אגח ז	אג"ח קונצרני	0.83	175,600	0.2
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.82	131,015	0.2
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.81	147,885	0.2
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.78	170,000	0.2
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.74	188,455	0.2
	קבוצת דלק אגח יח	אג"ח קונצרני	0.73	120,000	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.73	141,096	0.2
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.72	140,000	0.2
	ברוקלנד אגח א	אג"ח קונצרני	0.71	170,000	0.2
	מנדלסון תשתיות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	139,445	0.2
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	0.7	130,000	0.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.69	130,000	0.1
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0.66	129,389	0.1
	הכשרת הישוב אגח 18	אג"ח קונצרני	0.65	162,000	0.1
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.64	109,226	0.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	0.62	130,000	0.1
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.6	126,461	0.1
	צמח המרמן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.58	119,141	0.1
	תדיראן הולדינגס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.58	131,842	0.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.55	130,200	0.1
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.55	100,000	0.1
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.54	109,000	0.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.53	96,400	0.1
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.53	103,592	0.1
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.52	110,000	0.1
	אינטרנט זהב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	110,275	0.1
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.49	99,693	0.1
	דה לסר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.48	90,000	0.1
	גאון אחז אגח ב	אג"ח קונצרני	0.46	100,000	0.1
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.44	83,416	0.1
	המשביר 365 אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	94,294	0.1
	אי אס אר אר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.42	85,177	0.1
	שיר שלמה נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.42	93,000	0.1
	רבד אגח א	אג"ח קונצרני	0.41	83,950	0.1
	TRANS-CANADA PIPELINES 6.35% 15/05/67	אג"ח קונצרני	0.39	22,000	0.1
	אחוזת בית אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	80,000	0.1
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.37	73,755	0.1
	CENCOSUD5.5% 20/01/21	אג"ח קונצרני	0.36	19,000	0.1
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.36	77,142	0.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	60,945	0.1
	ביג'יאיי אגח 1	אג"ח קונצרני	0.34	69,325	0.1
	מליסרון אגח ה	אג"ח קונצרני	0.33	54,686	0.1
	אלעזרא אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	70,000	0.1
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.32	72,000	0.1
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.32	55,000	0.1
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.31	63,645	0.1
	BRAZIL FOOD5.875%6/22	אג"ח קונצרני	0.29	15,000	0.1
	KLAC 4.125% 11/21	אג"ח קונצרני	0.29	15,000	0.1
	NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22	אג"ח קונצרני	0.29	15,000	0.1
	KIM 3.2% 05/21	אג"ח קונצרני	0.28	15,000	0.1
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.27	54,200	0.1
	רבד אגח ב	אג"ח קונצרני	0.27	60,000	0.1
	גאון אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	47,189	0.1
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.26	40,000	0.1
	נתנאל גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.25	50,000	0.1
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.23	58,282	0.1
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.23	40,000	0.1
	כלכלית י-ם אגח י	אג"ח קונצרני	0.23	47,477	0.1
	רוטשטיין אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	49,527	0.1
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	45,500	0.0
	צמח המרמן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.22	45,700	0.0
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	0.2	33,753	0.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.19	40,000	0.0
	אשדר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.17	33,600	0.0
	גלובל כנפיים אגח א	אג"ח קונצרני	0.16	31,230	0.0
	אלעזרא אגח ב	אג"ח קונצרני	0.12	24,400	0.0
	דמרי אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	4,714	0.0
	ישראל קנדה אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	2,660	0.0
	כנפיים אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	2,225	0.0
7	אג"חים מדינה, שהם 26.33% מהקרן
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	7.07	1,052,000	1.5
	גליל 5903	אג"ח מדינה	4.8	624,721	1.0
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	4.07	711,971	0.9
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	3.59	582,000	0.8
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	2.94	532,000	0.6
	ממשלתית משתנה 08/17	אג"ח מדינה	2.54	555,000	0.6
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	1.32	225,000	0.3
1	מלוות קצר מועד, שהם 0.69% מהקרן
	מלווה קצר מועד 725	מלווה קצר מועד	0.69	150,000	0.1
1	ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.27% מהקרן
	בזק אגח 6 פיקטיבי	נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה	0.27	50,000	0.1
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.99% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.99	434,738	0.4
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1	55,522	0.2

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה