TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 מור מדינה מנוהלת + 10%
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   55.8
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   243.1
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


43


מניות, שהם 5.35% מהקרן
איידיאיי ביטוח מניה0.381,5010.2
דלתאמניה0.231,1300.1
טבעמניה0.235700.1
פריגו מניה0.222030.1
לידר מר מניה0.21508,6960.1
מזרחי טפחותמניה0.22,6200.1
סאפיינסמניה0.24,3140.1
קלילמניה0.24350.1
איי.סי.אלמניה0.183,5500.1
וילארמניה0.181,6810.1
סקופמניה0.182,5660.1
אחים נאוימניה0.164,3170.1
אילקס מדיקלמניה0.165,0700.1
בית הזהבמניה0.168,0000.1
דמרימניה0.162,1680.1
הראל השקעותמניה0.164,9600.1
אדגרמניה0.1415,9860.1
אינרום מניה0.1410,0000.1
נובהמניה0.141,8000.1
ריט 1מניה0.148,2810.1
פועליםמניה0.134,0000.1
פרוטרום מניה0.136000.1
שפיר הנדסה מניה0.1211,5000.1
גזית גלובמניה0.111,2300.1
נתנאל גרופמניה0.19,1440.1
אטראו שוקי הוןמניה0.092,0000.0
בזקמניה0.098,0600.1
י.ו.א.ל. 1 ש"ח מניה0.094500.1
דלק קבוצהמניה0.07380.0
וילי פודמניה0.072,8500.0
לכישמניה0.076,3980.0
נייסמניה0.071900.0
HOLDINGS מניה0.064,0000.0
אספן גרופמניה0.066,4180.0
דלק רכבמניה0.069000.0
הכשרת הישובמניה0.052,0530.0
לאומימניה0.041,6700.0
פורמולה מערכותמניה0.043000.0
אלוני חץמניה0.036000.0
אפי נכסיםמניה0.033000.0
לפידות קפיטלמניה0.033,0000.0
שיכון ובינוימניה0.032,0000.0
מיטרוניקסמניה0.011,0000.0


19


תעודות סל, שהם 3.57% מהקרן
תכלגל סח יורשק תעודת סל0.573,4700.3
פסג מדד קפא פטס תעודת סל0.422,3200.2
פסג מדד מו ספ תעודת סל0.382,5000.2
הראלס נ ספשק תעודת סל0.328,1730.2
הראלס כה ספ תעודת סל0.3121,0000.2
קסםסמ קמד סט600שקלי תעודת סל0.191,5000.1
קסםסמ קנה רפאסט תעודת סל0.183000.1
הראלס פ אירופש תעודת סל0.1420,0000.1
תכלתגל כד קוריא תעודת סל0.149000.1
פסגות סל ג ת"א 100 תעודת סל0.115,0000.1
פסגמ ב תא 100 תעודת סל0.115,0000.1
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל0.112,7500.1
תכלמר נג דקס תעודת סל0.116000.1
הראלס עד בריא תעודת סל0.12,0000.1
קסם סמ 3 נסדק תעודת סל0.13700.1
קסםסמ ז 39 500 תעודת סל0.17000.1
פסג מדד רנז דאש תעודת סל0.091,5000.1
פסג מדד קפב אנר תעודת סל0.081,5000.0
קסםסם קי דקסשח תעודת סל0.084000.0


2


יחידות השתתפות, שהם 0.11% מהקרן
ישראמקו יהשיחידת השתתפות0.0646,0000.0
אבנר חיפושים יהש 0.01שח יחידת השתתפות0.0510,8890.0


1


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
אינרום בנייה אופ 1 כתב אופציה02,2400.0


4


אג"חים להמרה, שהם 0.69% מהקרן
ארקו אגח ח להמרה אג"ח להמרה0.3172,0000.2
לידר השקעות אג ו אג"ח להמרה0.18125,6340.1
פאלאס תעשיות אגח ו אג"ח להמרה0.1367,8200.1
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0842,2890.0


90


אג"חים קונצרני, שהם 12.66% מהקרן
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.36165,0000.2
הכשרת הישוב אגח 15 אג"ח קונצרני0.36210,0000.2
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.34160,0000.2
CENCOSUD5.5% 20/01/21 אג"ח קונצרני0.3344,0000.2
נתנאל גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.33172,0530.2
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.32140,0000.2
שניב אגח ב אג"ח קונצרני0.31165,0080.2
AXA SA VAR 6.772% 16/10/49 אג"ח קונצרני0.325,0000.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.3140,0000.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.29150,0000.2
צמח המרמן אגח ג אג"ח קונצרני0.27140,0000.1
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.27155,0000.2
אי אס אר אר אגח ב אג"ח קונצרני0.24110,0000.1
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.24123,2470.1
BANCO DE CREDITO DEL PER 6.125% 24/04/27אג"ח קונצרני0.2330,0000.1
BRAZIL FOOD5.875%6/22 אג"ח קונצרני0.2330,0000.1
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.23135,0000.1
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.23120,0000.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.23125,0000.1
NEWELL RUBBERMAID INC 4% 15/06/22 אג"ח קונצרני0.2230,0000.1
אי אס אר אר אגח יד אג"ח קונצרני0.22115,9000.1
כנפיים אגח ו אג"ח קונצרני0.22114,7690.1
GAP INC/THE 5.95% 12/04/21 אג"ח קונצרני0.2125,0000.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.21115,0000.1
פרשקובסקי אגח ג אג"ח קונצרני0.21110,0260.1
JPMORGAN CHASE&CO 4.625% 10/05/21 אג"ח קונצרני0.225,0000.1
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.2100,0000.1
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.2100,0000.1
צרפתי אגח ו אג"ח קונצרני0.2105,7350.1
אפריל נדל"ן אגח 1 אג"ח קונצרני0.1999,3580.1
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.18100,0000.1
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.1885,0000.1
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.18115,0000.1
DIRECT LINE INSURANCE GR 9.25% 27/4/42 אג"ח קונצרני0.1712,0000.1
ספנסר אגח אאג"ח קונצרני0.1790,0000.1
OIL INDIA LTD 5.375% 17/04/24/ אג"ח קונצרני0.1620,0000.1
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.1688,6000.1
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני0.1670,0000.1
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.16100,0000.1
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.1670,0000.1
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.1685,0000.1
KIM 3.2% 05/21 אג"ח קונצרני0.1520,0000.1
BANCO DE CREDITO DEL PER 9.75% 06/11/69 אג"ח קונצרני0.1416,0000.1
STAPLES4.375%1/23-22 אג"ח קונצרני0.1420,0000.1
אחוזת בית אגח א אג"ח קונצרני0.1475,0000.1
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.1480,0000.1
KLAC 4.125% 11/21 אג"ח קונצרני0.1317,0000.1
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.1370,0000.1
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני0.1379,0000.1
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.1361,0000.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.1375,0000.1
רוטשטיין אגח ד אג"ח קונצרני0.1370,0000.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.1261,9890.1
דלק קב אגח כבאג"ח קונצרני0.1145,0000.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.1160,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.160,0000.1
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני0.153,0000.1
אלקטרה נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0950,0000.1
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.0940,3170.0
נץ ארהב אגח 1 אג"ח קונצרני0.0950,0000.1
שיכון ובינוי אגח 5אג"ח קונצרני0.0944,9900.1
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.0840,0000.0
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.0630,0000.0
צרפתי אגח ה אג"ח קונצרני0.0627,1710.0
דקסיה הנפ אגח יא אג"ח קונצרני0.0527,0000.0
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני0.0525,9950.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.0420,0000.0
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.0422,1500.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.0423,1790.0
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.0425,0750.0
רבד אגח באג"ח קונצרני0.0424,9900.0
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.0314,4850.0
דלק קב אגח יחאג"ח קונצרני0.0311,5270.0
נתנאל גרופ אגח ג אג"ח קונצרני0.0313,6510.0
אאורה אגח ו אג"ח קונצרני0.0211,0000.0
דמרי אגח ג אג"ח קונצרני0.028,1980.0
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.029,6200.0
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.0210,0140.0
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.016,2120.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.013,5990.0
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.017,0000.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.013,6360.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.012,6400.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.017,1910.0
שיכון ובינוי אגח 4 אג"ח קונצרני0.014,5000.0
אפריקה נכסים אגח ה אג"ח קונצרני01,0660.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני010.0
ישראל קנדה אגח א אג"ח קונצרני0240.0
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני01,7500.0
צור אגח ז אג"ח קונצרני0710.0


10


אג"חים מדינה, שהם 66.85% מהקרן
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה11.316,320,0006.3
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה10.115,661,4365.6
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה10.043,825,0005.6
ממשלתית צמודה %3 10/19 אג"ח מדינה10.044,390,0005.6
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה9.393,900,0005.2
גליל 5903אג"ח מדינה7.662,552,9044.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה4.071,825,0002.3
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה2.431,125,0001.4
אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 אג"ח מדינה1.791,000,0001.0
ממשלתית צמודה %1.0 05/17 אג"ח מדינה0.015,4310.0


8


מלוות קצר מועד, שהם 9.14% מהקרן
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד4.172,330,0002.3
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד3.041,696,5001.7
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד0.73410,0000.4
מלווה קצר מועד 116 מלווה קצר מועד0.61340,0000.3
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד0.55306,0000.3
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד0.0319,0000.0
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד0.018,0000.0
מלווה קצר מועד 315 מלווה קצר מועד0690.0


1


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.21% מהקרן
בזק אגח 6 פיקטיבי נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.21100,0000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.46% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.28715,2330.7
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים0.1825,4010.1
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן