TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אקסלנס ממשלתי ריבית משתנה פלוס
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   2.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   6.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


38


אג"חים קונצרני, שהם 70.40% מהקרן
דיסקונט מנ הת ט אג"ח קונצרני6.52156,0130.2
פועלים הנ הת יג אג"ח קונצרני6.52155,0000.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני4.98120,0000.1
ירושליםהנפ אגחח אג"ח קונצרני4.67114,8530.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני4.64124,4910.1
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני4.0695,0000.1
אגוד הנפ התח יח אג"ח קונצרני3.9795,4000.1
ירושליםהנפ אגחז אג"ח קונצרני3.279,1450.1
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני3.0577,4320.1
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני2.9875,0000.1
לאומי שה נד ‭20אג"ח קונצרני2.6564,0410.1
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני2.5460,0000.1
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני2.1850,6250.1
דלתא אגח באג"ח קונצרני2.0150,0000.1
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני1.8645,0000.0
בזק אגח 7אג"ח קונצרני1.6540,0000.0
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני1.5340,0000.0
פועלים הנ אגח26 אג"ח קונצרני1.4135,0000.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני1.3635,0000.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני1.3130,0000.0
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.330,0000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני1.2330,0000.0
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני1.0225,0000.0
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.922,0000.0
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.8721,5640.0
דקסיה הנפ אגח ט אג"ח קונצרני0.8320,5290.0
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.287,2900.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.163,7760.0
דלק קב אגח יד אג"ח קונצרני0.12,0000.0
בי קומיונק אגחב אג"ח קונצרני0.092,0000.0
כנפיים אגח ה אג"ח קונצרני0.092,0000.0
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני0.092,5000.0
גלובל כנפ אגח א אג"ח קונצרני0.081,7140.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.081,8090.0
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני0.061,6360.0
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני0.061,7770.0
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני0.048650.0
אשטרום נכ אגח 6 אג"ח קונצרני0.036920.0


3


אג"חים מדינה, שהם 16.34% מהקרן
ממשל משתנה 0520 אג"ח מדינה8.42210,0000.2
ממשל משתנה 0817 אג"ח מדינה7.63190,0490.2
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.297,2580.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 10.75% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים10.75 0.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן