|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
20.4 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
56.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
25 |
אג"חים קונצרני, שהם 15.01% מהקרן |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.13 | 480,000 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 1.6 | 350,000 | 0.4 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 1.56 | 350,000 | 0.4 | |
| בל"ל ש"ה נד 201 | אג"ח קונצרני | 1.5 | 338,272 | 0.3 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.05 | 237,958 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.93 | 220,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.76 | 179,000 | 0.2 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.65 | 138,666 | 0.2 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 135,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.5 | 115,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 105,000 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נד 2 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 80,000 | 0.1 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 70,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.33 | 71,000 | 0.1 | |
| נורסטאר החזקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.29 | 72,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.27 | 58,000 | 0.1 | |
| תעש אוירית אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 60,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 55,971 | 0.1 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 45,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.22 | 46,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 50,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיא | אג"ח קונצרני | 0.09 | 25,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
2 |
אג"חים מדינה, שהם 61.35% מהקרן |
| ממשל משתנה 0817 31.8.17 | אג"ח מדינה | 59.21 | 13,800,000 | 13.8 | |
| ממשל משתנה 0520 | אג"ח מדינה | 2.14 | 500,000 | 0.5 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 9.44% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 3.43 | 800,000 | 0.8 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.36 | 550,000 | 0.5 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.15 | 500,000 | 0.5 | |
| מקמ 315 | מלווה קצר מועד | 1.5 | 350,000 | 0.3 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.38% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | | 0.3 | |
|