|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
11.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
124.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 2.02% מהקרן |
| סאנפלאואר אג טו | אג"ח להמרה | 2.02 | 260,000 | 0.3 | |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 74.31% מהקרן |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.43 | 330,000 | 0.3 | |
| בראק אן וי אגח ג | אג"ח קונצרני | 2.42 | 335,000 | 0.3 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.31 | 312,411 | 0.3 | |
| קרדן נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.21 | 300,000 | 0.3 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.14 | 272,399 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 2.11 | 270,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.07 | 270,000 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.02 | 290,200 | 0.3 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 2 | 297,448 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 1.99 | 270,000 | 0.3 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.99 | 280,000 | 0.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.98 | 270,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.97 | 250,000 | 0.3 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.97 | 272,889 | 0.3 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.94 | 250,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 1.88 | 250,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.88 | 250,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.82 | 180,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.79 | 230,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.78 | 250,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.71 | 230,000 | 0.2 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.62 | 240,000 | 0.2 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.58 | 180,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.57 | 180,002 | 0.2 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.52 | 200,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 180,000 | 0.2 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 1.44 | 200,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 1.39 | 170,000 | 0.2 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.35 | 200,000 | 0.2 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 1.35 | 160,000 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 209,550 | 0.2 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.33 | 150,000 | 0.2 | |
| טן דלק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.31 | 175,789 | 0.2 | |
| בית הזהב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.29 | 166,000 | 0.2 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 160,000 | 0.2 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 1.14 | 140,000 | 0.2 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 1.13 | 240,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.12 | 150,000 | 0.2 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 150,000 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.92 | 147,476 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.86 | 132,156 | 0.1 | |
| הלמן אלדובי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.74 | 95,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 103,600 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 250,000 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 60,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.47 | 60,000 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 50,000 | 0.1 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 50,000 | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 39,105 | 0.0 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 40,000 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 40,000 | 0.0 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.29 | 30,000 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 30,000 | 0.0 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 30,000 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 25,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 15,000 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.07 | 10,000 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 0.22% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.22 | 18,000 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 7.89% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 7.89 | 1,070,040 | 1.1 | |
|