TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 אניגמה תיק מנוהל 10/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   207.3
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   1083.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


20


מניות, שהם 3.21% מהקרן
דלק אנרגיה מניה0.617491.3
לאומי מניה0.6197,0001.3
AMAZON.COM INC AMZN מניה0.468001.0
ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN AD מניה0.452,0000.9
קנון מניה0.165,0000.3
קסטרו מניה0.132,6820.3
WAL MART STORES INC. WMT מניה0.16000.2
STRATASYS LTD מניה0.096250.2
COCA-COLA COMPANY KO מניה0.081,0000.2
MCDONALD'S CORP MCD מניה0.074000.1
TWITTER INC מניה0.071,0000.1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM מניה0.062000.1
וילי פוד מניה0.0610,0000.1
ויקטורי מניה0.064,9540.1
פריגו מניה0.062000.1
אקסלנס 1 שח מניה0.052,2680.1
חברה לישראל מניה0.03500.1
בזן מניה0.0245,0050.1
נכסים ובנין מניה0.022200.0
שופרסל מניה0.025,1270.0


15


תעודות סל, שהם 3.33% מהקרן
הראל סל יא ת"א 75 תעודת סל0.91245,7571.9
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.478,5161.0
תכלית סל ב ת"א 25 תעודת סל0.4768,1661.0
קסםסמ 35 אירו35 תעודת סל0.345,0000.7
קסםסמ צט זהב תעודת סל0.349,8300.6
קסם סמ 31 תא75 תעודת סל0.174,7000.3
קסםסמ 8 פננס15 תעודת סל0.163,0000.3
הראלס יח יתר120 תעודת סל0.1433,6600.3
תכלתמר ל פיננסים תעודת סל0.1425,0000.3
קסם סמ 6 יתר50 תעודת סל0.094,0000.2
קסםסמ ק נפט תעודת סל0.0829,2600.2
קסם סל מוצרימדד לב תלבונד תעודת סל0.043,0000.1
פסג מדד סא בנשק תעודת סל0.014,5000.0
תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 תעודת סל0.011,0000.0
פסגות מדד יג בד60 תעודת סל0500.0


2


אג"חים להמרה, שהם 1.28% מהקרן
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה1.062,100,0002.2
פריון נטוורק אג יב אג"ח להמרה0.22484,8340.5


71


אג"חים קונצרני, שהם 28.38% מהקרן
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני1.823,600,0003.8
אספן גרופ אגח ו אג"ח קונצרני1.433,230,3003.0
ישרס אגח יגאג"ח קונצרני1.342,752,0002.8
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.292,762,0002.7
כנפיים אגח זאג"ח קונצרני1.242,687,0722.6
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני1.232,582,1002.6
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.12,300,0002.3
אספן גרופ אגח ה אג"ח קונצרני11,963,7002.1
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני0.951,437,1012.0
שכון ובי אגח 6אג"ח קונצרני0.91,815,0001.9
הכשרת הישוב אגח 18 אג"ח קונצרני0.842,019,0001.8
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.831,638,3301.7
בזן אגח ד אג"ח קונצרני0.811,720,0001.7
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.691,823,0001.5
אפי נכסים אגח זאג"ח קונצרני0.661,513,0001.4
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.631,113,4671.3
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.611,225,7261.3
בראק אן וי אגחגאג"ח קונצרני0.61,280,0791.3
גירון אגח ד אג"ח קונצרני0.581,210,0001.2
הלמן אלדובי אגח א אג"ח קונצרני0.551,088,0001.1
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.521,090,0001.1
סלע נדלן אגח באג"ח קונצרני0.511,050,0001.1
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.46970,0001.0
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני0.42700,0000.9
מבנה אגח יז אג"ח קונצרני0.4988,0000.8
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.39900,0000.8
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.37800,0000.8
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.35700,0000.7
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.35749,5810.7
אמות אגח דאג"ח קונצרני0.3600,0000.6
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.29674,5860.6
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.28560,4000.6
הכשרת הישוב אגח 13 אג"ח קונצרני0.25441,5180.5
מישורים אגח דאג"ח קונצרני0.25552,3000.5
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני0.24500,0000.5
שכון ובי אגח 7אג"ח קונצרני0.24450,0000.5
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.21428,2460.4
מבני תעשיה אגח ח' אג"ח קונצרני0.2338,0000.4
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.19350,0000.4
רקח אגח ב אג"ח קונצרני0.19367,1450.4
כלכלית י-ם אגח ו אג"ח קונצרני0.18351,8540.4
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.18299,1920.4
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.18300,0000.4
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.17310,0000.3
מבנה אגח טז אג"ח קונצרני0.16370,0000.3
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.16333,0000.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.16237,4470.3
רבד אגח באג"ח קונצרני0.16350,0000.3
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.15500,0000.3
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.14250,0000.3
אלקו אגח יאאג"ח קונצרני0.12251,9600.3
מגה אור אגח דאג"ח קונצרני0.11210,0000.2
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.1200,0000.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.1150,0000.2
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.08150,3240.2
כלכלית י-ם אגח יג אג"ח קונצרני0.08213,5240.2
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.08150,0000.2
שלמה החז אגח יא אג"ח קונצרני0.08150,0000.2
אדמה אגח ב אג"ח קונצרני0.06100,0000.1
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.06102,6800.1
מירלנד אגח ו אג"ח קונצרני0.06405,0000.1
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.06120,0000.1
איידיאו אגח ו אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
איידיאו אגח ז אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
אשטרום נכסים אגח 7 אג"ח קונצרני0.05100,0000.1
תמר בונד -20$רמ אג"ח קונצרני0.0421,1290.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.0249,2940.0
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.0120,0000.0
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.0120,0000.0
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.0111,0000.0
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0670.0


14


אג"חים מדינה, שהם 32.62% מהקרן
ממשלית שקלית 6.0 02/19 אג"ח מדינה7.7612,800,00016.2
ממשלתית שקלית %4.0 01/18 אג"ח מדינה6.8212,923,00014.3
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה3.828,000,0008.0
ממשלתית משתנה 11/21 אג"ח מדינה3.88,000,0008.0
ממשלתית שקלית %2.25 05/19 אג"ח מדינה3.356,500,0007.0
ממשל שקלית ‭014אג"ח מדינה1.542,208,3253.2
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.52,600,0003.1
ממשלתית שקלית 5.5 02/17 אג"ח מדינה1.112,000,0002.3
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.031,723,9492.1
ממשלתית שקלית %4.25 08/16 אג"ח מדינה1.032,000,0002.2
ממשלתית צמודה %3.5 04/18 אג"ח מדינה0.51800,0001.1
ממשל שקלית ‭102אג"ח מדינה0.28400,0000.6
גליל 5903 אג"ח מדינה0.0450,0000.1
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.0350,0000.1


6


מלוות קצר מועד, שהם 20.34% מהקרן
מלווה קצר מועד 615 מלווה קצר מועד5.7312,000,00012.0
מלווה קצר מועד 1215 מלווה קצר מועד5.0610,600,00010.6
מלווה קצר מועד 515 מלווה קצר מועד5.0110,500,00010.5
מלווה קצר מועד 425 מלווה קצר מועד2.395,000,0005.0
מלווה קצר מועד 725 מלווה קצר מועד1.673,500,0003.5
מלווה קצר מועד 1015 מלווה קצר מועד0.481,000,0001.0


6


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.82% מהקרן
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.385,0000.8
ENERGY SELECT SECTOR XLE (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.352,5000.7
MATERIALS SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.354,0000.7
SPDR S&P TRANSPORTATION ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.291,5000.6
HEALTH CARE SELECT SEC XLV (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.262,0000.5
VANGUARD TOTL STCK MK VIPERS (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.191,0000.4


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.28% מהקרן
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים4.362,322,0389.1
פקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים3.928,205,0598.2
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן