|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
145.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
479.6 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
43 |
אג"חים קונצרני, שהם 99.90% מהקרן |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 2.41 | 2,790,320 | 3.5 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,302,882 | 3.5 | |
| בינלאומי הנפק הת נד כ | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,003,084 | 3.5 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,085,487 | 3.5 | |
| בינלאומי הנפק כתבי התנד ה | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,715,976 | 3.5 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,726,564 | 3.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,513,542 | 3.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,471,617 | 3.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' ב' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,481,262 | 3.5 | |
| דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,413,446 | 3.5 | |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,785,195 | 3.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,550,201 | 3.5 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,823,650 | 3.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,488,324 | 3.5 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,778,114 | 3.5 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,735,308 | 3.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,600,068 | 3.5 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,176,478 | 3.5 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,516,078 | 3.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,630,776 | 3.5 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,920,814 | 3.5 | |
| מזרחי טפחות ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,360,985 | 3.5 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,317,923 | 3.5 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,451,346 | 3.5 | |
| פועלים הנפק התח טו | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,702,126 | 3.5 | |
| פועלים הנפק התח יד | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,736,164 | 3.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 3,111,686 | 3.5 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,660,396 | 3.5 | |
| פועלים הנפקות סד 25 | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,745,831 | 3.5 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 2.4 | 2,412,785 | 3.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 2.39 | 2,428,086 | 3.5 | |
| לאומי שטרי הון נד' 200 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 2,738,253 | 3.5 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 3,125,721 | 3.5 | |
| פועלים הנפ ש''ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 2,395,205 | 3.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 2.39 | 2,584,312 | 3.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 2.38 | 3,042,075 | 3.5 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 2.38 | 2,902,221 | 3.5 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 2,531,571 | 3.4 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,947,317 | 2.8 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 1.87 | 2,008,817 | 2.7 | |
| דקסיה הנפ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.85 | 2,396,088 | 2.7 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 1.76 | 2,000,531 | 2.6 | |
| בינלאומי הנפק ש''ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 1.43 | 1,495,481 | 2.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.03% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | | 0.0 | |
|