TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 תכלית TTFי 20/90
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   48.7
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   107.8
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


1


תעודות סל, שהם 1.25% מהקרן
תכלמר לח סנפ500 תעודת סל1.2527,7870.6


75


אג"חים קונצרני, שהם 50.12% מהקרן
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני2.51862,0201.2
פועלים הנ הת ידאג"ח קונצרני1.78680,8420.9
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני1.75748,3970.9
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני1.73644,8300.8
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני1.69729,4600.8
בזק אגח 6אג"ח קונצרני1.62673,7090.8
גזית גלוב אגח יאאג"ח קונצרני1.62621,8960.8
פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני1.45566,4320.7
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני1.42623,0340.7
גזית גלוב אגח ד אג"ח קונצרני1.39473,3050.7
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני1.37674,2240.7
פועלים הנפקות אגח 29 אג"ח קונצרני1.28535,1100.6
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני1.23469,0780.6
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני1.18452,1710.6
חברה לישראל אגח 7 אג"ח קונצרני1.14400,4350.6
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני1.14491,3310.6
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני1.09390,1230.5
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.96439,5740.5
אלביט מערכות אגח א אג"ח קונצרני0.95416,6380.5
חשמל אגח 24 אג"ח קונצרני0.95457,4200.5
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.91396,7980.4
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני0.91410,8600.4
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.91322,9010.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.91429,1680.4
גב ים אגח ואג"ח קונצרני0.86287,3820.4
דיסקונט מנפיקים ש''ה נד 1 אג"ח קונצרני0.85286,3960.4
מזר טפח הנפק אגח 34 אג"ח קונצרני0.78363,5490.4
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.68347,1980.3
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.67398,0930.3
דיסקונט מנפיקים כ התח ה אג"ח קונצרני0.59247,9980.3
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.57256,9560.3
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.55240,8400.3
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.53233,3830.3
דיסקונט מנפיקים כ הת ז אג"ח קונצרני0.53237,2240.3
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.52258,8840.3
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.49213,6500.2
חברה לישראל אגח 9 אג"ח קונצרני0.48216,1040.2
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.43198,2840.2
גזית גלוב אגח ו אג"ח קונצרני0.42188,3200.2
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.41176,7730.2
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני0.41185,3860.2
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.39173,5190.2
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.37185,4210.2
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני0.37153,7180.2
אבגול אגח גאג"ח קונצרני0.36165,9870.2
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.35145,0700.2
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.34135,2480.2
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני0.32148,7990.2
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.31132,2660.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.29138,7250.1
אבגול אגח ב אג"ח קונצרני0.28123,9990.1
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.28107,6030.1
מבני תעש אגח טואג"ח קונצרני0.28144,7920.1
פניקס הון אגח דאג"ח קונצרני0.28131,8790.1
פניקס הון אגח ג אג"ח קונצרני0.27113,5830.1
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.26126,2590.1
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.26117,0950.1
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.25112,9130.1
ישרס אגח יא אג"ח קונצרני0.25108,9820.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.24113,7110.1
גב ים אגח ז אג"ח קונצרני0.24106,4680.1
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.23106,8250.1
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני0.22103,4680.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.2194,3050.1
פועלים הנ הת טזאג"ח קונצרני0.2175,1050.1
אגוד הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.1984,1940.1
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.1882,6660.1
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.1882,6660.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.1779,7370.1
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0.1671,7360.1
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.16103,0510.1
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני0.1567,8370.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.1463,9270.1
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.1454,4550.1
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.1373,6280.1


30


אג"חים מדינה, שהם 40.48% מהקרן
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה2.46634,5351.2
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה2.08757,6521.0
גליל 5903אג"ח מדינה2.07605,0651.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה1.95652,2501.0
ממשלתי צמוד 0841אג"ח מדינה1.86624,4270.9
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה1.84702,3940.9
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה1.84709,4540.9
ממשלתית שקלית 02/17 5.5 אג"ח מדינה1.68708,3050.8
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה1.66676,9990.8
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה1.65648,3660.8
ממשל צמודה ‭0922אג"ח מדינה1.63633,5300.8
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה1.55593,6450.8
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה1.49659,9430.7
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.48725,0170.7
ממשלתית שקלית %08/16 4.25 אג"ח מדינה1.45656,7900.7
גליל 5904אג"ח מדינה1.44413,8430.7
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה1.35617,1630.7
ממשלתית שקלית %05/16 2.50 אג"ח מדינה1.28596,3900.6
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.23604,9600.6
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה1.12374,8990.5
ממשל צמודה ‭092אג"ח מדינה1.08452,4320.5
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה1.07432,1840.5
גליל 5472 אג"ח מדינה0.96339,2310.5
שחר 2683 אג"ח מדינה0.96442,2240.5
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה0.77379,7950.4
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה0.74359,1980.4
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה0.58262,1780.3
ממשלתית שקלית 01/15 4.5 אג"ח מדינה0.46224,8550.2
ממשלתית שקלית %10/17 2.25 אג"ח מדינה0.4190,1700.2
ממשלתית דואלית %11/16 5.5 אג"ח מדינה0.3539,3520.2


1


מלוות קצר מועד, שהם 4.28% מהקרן
מלווה קצר מועד 215 מלווה קצר מועד4.282,094,0842.1


1


CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
דלר-0395.0M502רכישה CALL אופציית-0.01-140.0


1


PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן
דלר-0395.0M502מכירה PUT אופציית0.02140.0


1


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
P 500 EMINI FUT MAR 15&S חוזה עתידי0230.0


3


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.20% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים18.62 9.1
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים1.96 1.0
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים-17.38 -8.5
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן