הפוך לדף הבית

פורומים

חדשות כלכלה

שרות האיתותים

שלום אורח, לחץ כאן לכניסה למערכת

רשימת אחזקות מלאה

הראל תיק עד 10%

נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות

מידע כללי

דף קרן נאמנות

פירוט אחזקות הקרן

מנהל הקרן

שווי הקרן במיל' ש''ח:		64.4
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:		344.1

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
32	מניות, שהם 4.73% מהקרן
	איי.סי.אל	מניה	0.83	19,000	0.5
	פריגו	מניה	0.45	490	0.3
	אלביט מערכות	מניה	0.44	1,192	0.3
	טבע	מניה	0.38	1,100	0.2
	פועלים	מניה	0.32	11,855	0.2
	מזרחי טפחות	מניה	0.29	4,315	0.2
	נייס	מניה	0.25	851	0.2
	לאומי	מניה	0.2	10,000	0.1
	אלוני חץ	מניה	0.16	3,700	0.1
	כלל ביוטכנו	מניה	0.16	30,000	0.1
	בזק	מניה	0.15	15,000	0.1
	סרגון	מניה	0.14	25,123	0.1
	מר	מניה	0.13	4,006	0.1
	בזן	מניה	0.1	55,481	0.1
	דלק קבוצה	מניה	0.1	69	0.1
	בריינסוויי	מניה	0.09	1,800	0.1
	אסם	מניה	0.06	600	0.0
	דיסקונט א	מניה	0.06	6,842	0.0
	מגדל ביטוח	מניה	0.06	8,350	0.0
	פז נפט	מניה	0.06	77	0.0
	הפניקס	מניה	0.05	2,735	0.0
	פרטנר	מניה	0.05	2,452	0.0
	קומפיוגן	מניה	0.05	1,150	0.0
	דלתא	מניה	0.03	173	0.0
	יואל	מניה	0.02	117	0.0
	נכסים ובנין	מניה	0.02	72	0.0
	נפטא	מניה	0.02	800	0.0
	נצבא	מניה	0.02	300	0.0
	אלרוב נדלן	מניה	0.01	125	0.0
	ארפורט סיטי	מניה	0.01	238	0.0
	נובה	מניה	0.01	167	0.0
	קרור	מניה	0.01	149	0.0
1	יחידות השתתפות, שהם 0.03% מהקרן
	רציו יהש	יחידת השתתפות	0.03	56,566	0.0
55	אג"חים קונצרני, שהם 29.55% מהקרן
	AMXLMM 6% 9.6.2019	אג"ח קונצרני	3.37	8,000,000	2.2
	לאומי התח נד יב	אג"ח קונצרני	2.82	1,600,348	1.8
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	1.78	1,059,567	1.2
	מז טפ הנפק 34	אג"ח קונצרני	1.73	1,064,565	1.1
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	1.72	1,219,335	1.1
	פועל הנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1.32	588,014	0.9
	פועלים הנפ הת י	אג"ח קונצרני	1.28	582,085	0.8
	אמות אגח א	אג"ח קונצרני	0.99	483,580	0.6
	לאומי התח נד ז	אג"ח קונצרני	0.91	469,448	0.6
	דיסקונט מנ הת ז	אג"ח קונצרני	0.83	493,466	0.5
	פועלים הנ הת יד	אג"ח קונצרני	0.82	417,187	0.5
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.71	402,631	0.5
	אפריקה אגח כו	אג"ח קונצרני	0.68	531,947	0.4
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.68	600,000	0.4
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	0.67	363,537	0.4
	אגוד הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.66	413,772	0.4
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0.63	377,896	0.4
	מז טפ הנפק 33	אג"ח קונצרני	0.59	345,429	0.4
	בינל הנפק התח ה	אג"ח קונצרני	0.51	258,025	0.3
	פועלים הנ הת יא	אג"ח קונצרני	0.5	262,136	0.3
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.42	245,135	0.3
	לאומי שה נד 201	אג"ח קונצרני	0.4	251,621	0.3
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.37	200,000	0.2
	נכסים ובנ אגח ג	אג"ח קונצרני	0.34	172,050	0.2
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	173,614	0.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.31	187,471	0.2
	דיסק השק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	148,273	0.2
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	161,738	0.2
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.28	160,325	0.2
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.27	161,406	0.2
	סלקום אגח ט	אג"ח קונצרני	0.27	200,000	0.2
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.24	136,985	0.2
	דיסקונט מנ הת ד	אג"ח קונצרני	0.23	106,135	0.1
	כרמל אל אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	116,515	0.1
	פועלים ש''ה נד א	אג"ח קונצרני	0.23	100,842	0.1
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	0.16	100,000	0.1
	חשמל אגח 22	אג"ח קונצרני	0.16	84,356	0.1
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.16	78,625	0.1
	אדרי-אל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.15	95,744	0.1
	גזית גלוב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.15	100,000	0.1
	דקסיה הנפ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	78,127	0.1
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.13	75,000	0.1
	בזן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.12	80,000	0.1
	גזית גלוב אגח ו	אג"ח קונצרני	0.12	70,000	0.1
	כלכלית ים אגחיג	אג"ח קונצרני	0.12	101,390	0.1
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.09	51,722	0.1
	סקיילקס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	300,000	0.1
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	0.06	28,660	0.0
	קרדן אן.וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	50,000	0.0
	צור אגח ז	אג"ח קונצרני	0.05	30,058	0.0
	דיסק השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0.04	32,176	0.0
	סקיילקס אגח ח	אג"ח קונצרני	0.04	150,006	0.0
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0.03	15,203	0.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0		0.0
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0	280	0.0
10	אג"חים מדינה, שהם 50.45% מהקרן
	גליל 5472	אג"ח מדינה	15.71	7,361,211	10.2
	ממשל משתנה 0817	אג"ח מדינה	8.69	5,649,074	5.6
	ממשל צמודה 0418	אג"ח מדינה	7.16	3,457,434	4.6
	גליל 5903	אג"ח מדינה	5.04	1,952,387	3.3
	ממשל צמודה 0517	אג"ח מדינה	4.78	2,903,401	3.1
	ממשל צמודה 0922	אג"ח מדינה	4.61	2,369,084	3.0
	ממשל משתנה 0520	אג"ח מדינה	1.54	1,001,142	1.0
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	אג"ח מדינה	1.16	520,000	0.7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 12.5% 05.	אג"ח מדינה	1.05	400,000	0.7
	BRAZIL 12.5% 05.01.2016	אג"ח מדינה	0.71	300,000	0.5
2	מלוות קצר מועד, שהם 6.39% מהקרן
	מ.ק.מ 215	מלווה קצר מועד	3.31	2,150,000	2.1
	מ.ק.מ 725	מלווה קצר מועד	3.08	2,000,000	2.0
4	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.34% מהקרן
	POWERSHARES QQQ TRUST SERIES	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	1.54	2,500	1.0
	VANGURD UTILITIES	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.97	1,500	0.6
	FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.5	3,500	0.3
	ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	0.33	3,500	0.2
4	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.89% מהקרן
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	3.59		2.3
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	2.3		1.5
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0
	פיקדון	פיקדון בבנק מסוים	0		0.0

- מידע פיננסי לפני כולם © כל הזכויות שמורות | משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות | 08-9361736 | info@talniri.co.il

טלנירי אישי	סגור

התיק שלי	ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

• לתיק מניות

כלים פיננסיים	סגור

פורומים	סגור