TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 FORESTי 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   5
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   17.7
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


13


מניות, שהם 2.03% מהקרן
רוסטה גרין מניה0.353,0000.0
פיסיבי טכנמניה0.243,6300.0
אימקומניה0.228000.0
ADVANCED VISION TECHNOLOGY מניה0.23000.0
פריורטקמניה0.27000.0
סלע נדלןמניה0.182,0000.0
מדטכניקה 1ש''ח מניה0.171,4000.0
אפקון תעשמניה0.161600.0
גמול השקעות מניה0.099,6320.0
איביאי בית השקמניה0.071910.0
אלביט הדמיהמניה0.076250.0
מנדלסון תשת מניה0.077170.0
פלאסה סנטמניה0.014,1580.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.17% מהקרן
רציו יהשיחידת השתתפות0.1734,0000.0


7


אג"חים להמרה, שהם 2.84% מהקרן
אביב ארלון אגח ב אג"ח להמרה0.9259,0000.1
סאנפלאואר אג טו אג"ח להמרה0.6540,0000.0
אורביט אג ו אג"ח להמרה0.526,2630.0
נטו מלינדה אגח א אג"ח להמרה0.3820,0000.0
קמהדע אגח ג אג"ח להמרה0.2213,7540.0
סאנפלאואר אגח ג אג"ח להמרה0.094,4500.0
כרמל אחזקות אגח א אג"ח להמרה0.084,3090.0


109


אג"חים קונצרני, שהם 80.90% מהקרן
ISRELE 5.625 06/21/18 אג"ח קונצרני3.2550,0000.2
ישרס אגח ז אג"ח קונצרני2.87183,9190.2
מליסרון אגח ג אג"ח קונצרני2.06104,0380.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני1.91119,0000.1
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני1.8199,3320.1
חממה סחר אגח ג אג"ח קונצרני1.74108,0680.1
קרדן אגח ד אג"ח קונצרני1.6895,8740.1
סאמיט אגח ה אג"ח קונצרני1.66107,0790.1
כרמל אולפינים אגח א אג"ח קונצרני1.6181,7000.1
אירפורט אגח א אג"ח קונצרני1.5682,0510.1
קרדן נדלן אגח ב אג"ח קונצרני1.5499,5430.1
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני1.4586,6660.1
דורי בניה אגח א אג"ח קונצרני1.4490,7240.1
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני1.3579,9900.1
שניב אגח ב אג"ח קונצרני1.3281,7640.1
רבד אגח באג"ח קונצרני1.3187,4850.1
שיכון ובינוי אגח 3 אג"ח קונצרני1.3178,0000.1
לידר השקעות אגח ה אג"ח קונצרני1.367,0630.1
צינורות המזה''ת אגח 2 אג"ח קונצרני1.2677,1420.1
אדרי-אל אגח ב אג"ח קונצרני1.2576,6470.1
ויתניה אגח א אג"ח קונצרני1.2567,5600.1
דורסל אגח ב אג"ח קונצרני1.1374,0000.1
טן דלק אגח ג אג"ח קונצרני1.0970,0000.1
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.0868,8580.1
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני1.0766,6660.1
נאוסיטי אגח א אג"ח קונצרני0.9851,4130.1
אדרי-אל אגח א אג"ח קונצרני0.9753,5280.1
ביג'יאיי אגח 1 אג"ח קונצרני0.9758,3170.1
עמיר שיווק אגח ב אג"ח קונצרני0.9751,7620.1
ישרס אגח ו אג"ח קונצרני0.9656,8120.1
נאנט אגח ב אג"ח קונצרני0.9652,2150.1
ב.יאיר אגח 4 אג"ח קונצרני0.9549,7900.1
פלסטו שק אגח ג אג"ח קונצרני0.9563,2790.1
אפקון החזקות אגח ב אג"ח קונצרני0.8852,5000.1
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.8842,8390.1
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני0.8850,0000.1
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.8746,0000.1
סאנפלאואר אגח ד אג"ח קונצרני0.8652,0610.1
פוליגון אגח 3 אג"ח קונצרני0.8647,2850.1
גלובל כנפיים אגח א אג"ח קונצרני0.8449,0720.1
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0.8151,4420.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.7854,8640.1
ישרס אגח יב אג"ח קונצרני0.7644,0620.0
נתנאל גרופ אגח ב אג"ח קונצרני0.7646,7920.0
סאמיט אגח ד אג"ח קונצרני0.7435,1420.0
שלמה החז אגח יג אג"ח קונצרני0.7243,2170.0
עמוס הדר אגח א אג"ח קונצרני0.7137,1260.0
רפק אגח ד אג"ח קונצרני0.6740,0000.0
אגוד הנפק אגח ד אג"ח קונצרני0.6641,3990.0
קבוצת דלק אגח טז אג"ח קונצרני0.6540,0000.0
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני0.6437,6000.0
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.6232,9650.0
פטרוכימיים אגח ד אג"ח קונצרני0.6246,1070.0
קרדן רכב אגח ה אג"ח קונצרני0.6232,0000.0
רוטקס אגח א אג"ח קונצרני0.5830,0000.0
דלק(תמר) $-18רמ אג"ח קונצרני0.579,4700.0
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0.5735,7140.0
סאמיט אגח ואג"ח קונצרני0.5734,1250.0
דור אלון אגח ב אג"ח קונצרני0.5428,0120.0
מנדלסון תשתיות אגח ג אג"ח קונצרני0.5230,0000.0
שיר שלמה נדלן אגח א אג"ח קונצרני0.5126,4730.0
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.530,0000.0
איידיאו גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.529,3870.0
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.528,5020.0
כארמור אגח ד אג"ח קונצרני0.4933,1780.0
הוט אגח א אג"ח קונצרני0.4828,5020.0
נתנאל גרופ אגח ה אג"ח קונצרני0.4830,4330.0
שופרסל אגח ג אג"ח קונצרני0.4830,0000.0
מידאס אגח ב אג"ח קונצרני0.4730,0000.0
פלאזה סנט אגח אאג"ח קונצרני0.4733,6580.0
ריט 1אגח א אג"ח קונצרני0.4724,0000.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני0.4422,4480.0
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.4325,0000.0
גאון אגח א אג"ח קונצרני0.4323,3330.0
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.4326,5910.0
אפיק הירדן אגח א אג"ח קונצרני0.4223,0800.0
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.4125,0000.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.3718,7500.0
שלמה החז אגח יב אג"ח קונצרני0.3722,5050.0
צאם אגח 1 אג"ח קונצרני0.3622,4680.0
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.3420,0000.0
שיכון ובינוי אגח 2 אג"ח קונצרני0.3317,3230.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.3118,0000.0
ירושלים הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.3120,0000.0
איאסאראר אגח יד אג"ח קונצרני0.317,6990.0
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.2918,0210.0
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.2720,0000.0
פלאזה סנט אגח באג"ח קונצרני0.2719,1420.0
דור אלון אגח ג אג"ח קונצרני0.2415,0000.0
דורי קבוצה אגחזאג"ח קונצרני0.2418,1200.0
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.2312,6500.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0.2312,5000.0
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.2110,9530.0
דורי קבוצה אגח ה אג"ח קונצרני0.1912,0000.0
דורי קבוצה אגח ו אג"ח קונצרני0.1810,5520.0
דיסקונט השק אגח ז אג"ח קונצרני0.1712,0000.0
מגה אור אגח ב אג"ח קונצרני0.1710,0000.0
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.1610,0000.0
גמול השק' אגח ב אג"ח קונצרני0.1619,1040.0
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.1611,0000.0
אלביט הדמיה אגח ח אג"ח קונצרני0.1510,9940.0
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.148,3460.0
וואן תוכנה אגח ב אג"ח קונצרני0.137,7500.0
אקסטרא אגח א אג"ח קונצרני0.1218,9220.0
גולד בונד אגח ב אג"ח קונצרני0.15,0510.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.15,8750.0
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.097,0000.0
שטרן אגח א אג"ח קונצרני0.063,0000.0
אלביט הדמיה אגח ט אג"ח קונצרני0.055,3490.0


1


ני"ע מסחרי סחיר, שהם 0.84% מהקרן
קרדן רכב מסחרי1 ני"ע מסחרי סחיר0.8455,0000.1


3


ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן
סינרגי אגח ב חש 6/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.012,0000.0
סינרגי ב חש8/14 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.012,0000.0
סנרג'י ב חש1214 נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה0.012,0000.0


1


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.28% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.28 0.4
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן