|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.5 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
176 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
67 |
אג"חים קונצרני, שהם 18.47% מהקרן |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.95 | 313,319 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.8 | 324,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.79 | 265,000 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 181,309 | 0.2 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.54 | 190,000 | 0.2 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.54 | 195,784 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.53 | 165,000 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.51 | 200,000 | 0.2 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 189,794 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.48 | 167,108 | 0.2 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.48 | 178,259 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 159,086 | 0.2 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 193,085 | 0.2 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 155,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.45 | 168,818 | 0.2 | |
| שניב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 166,838 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 165,000 | 0.2 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 172,617 | 0.2 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.41 | 110,000 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 159,700 | 0.2 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.4 | 152,000 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.4 | 146,212 | 0.2 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.39 | 144,835 | 0.2 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 150,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 152,998 | 0.1 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 120,000 | 0.1 | |
| הכשרת הישוב אגח 18 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 135,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.29 | 112,000 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 110,150 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 110,000 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 96,220 | 0.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.25 | 89,376 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.25 | 101,720 | 0.1 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.24 | 84,074 | 0.1 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 90,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 78,415 | 0.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 65,000 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.2 | 78,033 | 0.1 | |
| רבד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 80,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 70,000 | 0.1 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 60,000 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.18 | 60,000 | 0.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 65,000 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 60,000 | 0.1 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 61,845 | 0.1 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 50,000 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 50,000 | 0.1 | |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 35,000 | 0.0 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 40,000 | 0.0 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.1 | 45,000 | 0.0 | |
| קרדן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 35,000 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.09 | 35,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.08 | 28,400 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.08 | 26,426 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 26,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 19,575 | 0.0 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 20,000 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 14,578 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 12,393 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.03 | 9,500 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,901 | 0.0 | |
| דורי קבוצה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 6,133 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,400 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,545 | 0.0 | |
| הכש חב בטח אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,000 | 0.0 | |
| מזרחי טפ הנפק אגח 36 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,466 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 57.55% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 12.66 | 3,910,000 | 5.0 | |
| ממשלתי שקלי 1026 | אג"ח מדינה | 9.2 | 2,475,000 | 3.6 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 8.25 | 3,256,958 | 3.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 7.22 | 1,700,000 | 2.8 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 6 | 1,900,000 | 2.4 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 5.96 | 1,750,000 | 2.4 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 4.49 | 1,775,000 | 1.8 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 3.06 | 1,000,000 | 1.2 | |
| אגח ממשלתית קצרה 30/01/15 | אג"ח מדינה | 0.63 | 250,000 | 0.3 | |
| ממשלתי שקלי 142 | אג"ח מדינה | 0.08 | 22,000 | 0.0 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 18.60% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 10.21 | 4,025,000 | 4.0 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 2.71 | 1,070,000 | 1.1 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.47 | 975,000 | 1.0 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 1.84 | 726,000 | 0.7 | |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 1.37 | 540,000 | 0.5 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.54% מהקרן |
| בזק אגח 6 פיקטיבי | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.54 | 180,000 | 0.2 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.59% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | 1,808,308 | 1.8 | |
|