|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
74.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
439.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
33 |
מניות, שהם 2.84% מהקרן |
| מיטב השקעות | מניה | 0.43 | 31,850 | 0.3 | |
| סקייליין | מניה | 0.21 | 6,790 | 0.2 | |
| נייר חדרה | מניה | 0.2 | 2,248 | 0.2 | |
| שופרסל | מניה | 0.19 | 17,900 | 0.1 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0.17 | 5,914 | 0.1 | |
| מנרב | מניה | 0.13 | 250 | 0.1 | |
| אפריקה תעשיות | מניה | 0.12 | 310 | 0.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.11 | 160 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.1 | 2,100 | 0.1 | |
| מידאס | מניה | 0.1 | 120,000 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.09 | 18,050 | 0.1 | |
| כפרית | מניה | 0.08 | 4,363 | 0.1 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.08 | 192,600 | 0.1 | |
| נובה | מניה | 0.08 | 1,500 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.08 | 4,860 | 0.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.07 | 2,000 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.07 | 580 | 0.1 | |
| ארד | מניה | 0.06 | 1,500 | 0.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.05 | 700 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.05 | 500 | 0.0 | |
| אורמת | מניה | 0.04 | 983 | 0.0 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.04 | 2,000 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.04 | 500 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.04 | 1,500 | 0.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.03 | 100 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.03 | 20 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.03 | 500 | 0.0 | |
| טבע | מניה | 0.03 | 100 | 0.0 | |
| לודן | מניה | 0.03 | 4,346 | 0.0 | |
| טיב טעם | מניה | 0.02 | 8,000 | 0.0 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.02 | 100 | 0.0 | |
| איידיאו | מניה | 0.01 | 230 | 0.0 | |
| גאון קבוצה | מניה | 0.01 | 1,602 | 0.0 | |
6 |
תעודות סל, שהם 1.30% מהקרן |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 0.49 | 32,000 | 0.4 | |
| פסגמ ה תא75 | תעודת סל | 0.3 | 30,000 | 0.2 | |
| קסםסמ 36 בנקים | תעודת סל | 0.24 | 1,600 | 0.2 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.16 | 10,160 | 0.1 | |
| תכלאינ ד בנקים | תעודת סל | 0.06 | 4,000 | 0.0 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.05 | 1,300 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 1,970 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 200 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 200 | 0.0 | |
3 |
אג"חים להמרה, שהם 1.82% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 1.52 | 1,215,189 | 1.2 | |
| רבוע נדלן אג א | אג"ח להמרה | 0.23 | 140,000 | 0.2 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.07 | 53,333 | 0.1 | |
144 |
אג"חים קונצרני, שהם 92.63% מהקרן |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 2.6 | 2,038,331 | 2.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 2.51 | 2,000,000 | 1.9 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 2.44 | 2,940,000 | 1.9 | |
| בזן אגח ד | אג"ח קונצרני | 2.36 | 1,840,000 | 1.8 | |
| לונשטן הנד אגחג | אג"ח קונצרני | 2.01 | 1,516,000 | 1.5 | |
| גירון אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.96 | 1,342,313 | 1.5 | |
| הכשרת ישוב אג16 | אג"ח קונצרני | 1.91 | 1,413,640 | 1.5 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 1.76 | 1,130,250 | 1.3 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.76 | 1,152,970 | 1.4 | |
| דורסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,288,000 | 1.3 | |
| מישורים אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,160,070 | 1.2 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.56 | 1,224,308 | 1.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.53 | 1,076,035 | 1.2 | |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.51 | 1,069,120 | 1.2 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,284,000 | 1.1 | |
| ירושליםהנ אגחיד | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,091,662 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.44 | 1,289,667 | 1.1 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.43 | 956,599 | 1.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,156,000 | 1.1 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.36 | 1,070,000 | 1.0 | |
| PETROBRAS 5.375 01/21 | אג"ח קונצרני | 1.31 | 270,000 | 1.0 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.29 | 983,929 | 1.0 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.28 | 940,800 | 1.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.24 | 846,950 | 1.0 | |
| מנדלסוןתשת אגחג | אג"ח קונצרני | 1.23 | 851,060 | 0.9 | |
| תדיראן הול אגח2 | אג"ח קונצרני | 1.23 | 988,000 | 0.9 | |
| אפקון החז אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.2 | 888,200 | 0.9 | |
| ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 | אג"ח קונצרני | 1.18 | 200,000 | 0.9 | |
| נייר חדרה אגח 5 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 840,000 | 0.9 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.15 | 656,353 | 0.9 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 865,000 | 0.9 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.13 | 735,571 | 0.9 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.12 | 800,000 | 0.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.09 | 731,896 | 0.8 | |
| מבני תעש אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.08 | 691,415 | 0.8 | |
| מצלאוי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.07 | 889,000 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 1.06 | 732,777 | 0.8 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 1.05 | 924,000 | 0.8 | |
| ביג אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.03 | 757,455 | 0.8 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.01 | 710,404 | 0.8 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.99 | 783,693 | 0.8 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.97 | 666,888 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.93 | 785,000 | 0.7 | |
| גאון אחז אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.92 | 710,353 | 0.7 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.9 | 547,501 | 0.7 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.89 | 610,000 | 0.7 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.88 | 561,810 | 0.7 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 575,740 | 0.7 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 644,000 | 0.7 | |
| כלכלית ים אגח י | אג"ח קונצרני | 0.82 | 595,700 | 0.6 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.82 | 556,359 | 0.6 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 454,773 | 0.6 | |
| ירושליםהנפ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 463,066 | 0.6 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.76 | 536,541 | 0.6 | |
| אלעזרא אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 540,050 | 0.5 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 476,762 | 0.5 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.69 | 509,791 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.66 | 435,511 | 0.5 | |
| גמול השק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.64 | 922,378 | 0.5 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 479,375 | 0.5 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.63 | 449,625 | 0.5 | |
| מנורה מב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 358,325 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.59 | 393,593 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.59 | 415,827 | 0.5 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 404,916 | 0.4 | |
| כללביט אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 401,590 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגחד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 397,154 | 0.4 | |
| לוי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.55 | 592,452 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.54 | 396,500 | 0.4 | |
| אפריקה מג אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.54 | 373,979 | 0.4 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 320,240 | 0.4 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.46 | 862,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.43 | 246,140 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח י | אג"ח קונצרני | 0.43 | 231,267 | 0.3 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.43 | 268,138 | 0.3 | |
| ביטוח ישיר אגחי | אג"ח קונצרני | 0.42 | 292,448 | 0.3 | |
| מירלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 692,186 | 0.3 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 273,515 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 914,447 | 0.3 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 276,590 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 210,110 | 0.3 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 223,069 | 0.2 | |
| פרשקובסקי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 208,650 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.3 | 219,744 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 195,683 | 0.2 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.29 | 242,180 | 0.2 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.28 | 212,960 | 0.2 | |
| הכש חב בטוחאגח2 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 210,000 | 0.2 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.27 | 201,810 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 143,700 | 0.2 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 141,204 | 0.2 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 120,000 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 144,416 | 0.2 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 126,666 | 0.2 | |
| אנלייט אנר אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 140,495 | 0.2 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 120,789 | 0.2 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 112,844 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 140,040 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 133,743 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 130,813 | 0.1 | |
| שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 141,000 | 0.1 | |
| בוני תכון אגחיז | אג"ח קונצרני | 0.17 | 126,163 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 92,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 109,500 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 144,511 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 99,594 | 0.1 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.14 | 100,000 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 271,128 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 345,250 | 0.1 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 75,000 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.12 | 80,050 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 69,549 | 0.1 | |
| צנור המזהת אגח2 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 81,161 | 0.1 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 55,144 | 0.1 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 52,000 | 0.1 | |
| טן דלק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.09 | 65,331 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 60,075 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 50,350 | 0.1 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 40,148 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 47,650 | 0.0 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.05 | 40,000 | 0.0 | |
| רבד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 29,295 | 0.0 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 17,500 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 19,833 | 0.0 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,012 | 0.0 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 20,000 | 0.0 | |
| יוניטרוניק אגח4 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,000 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,000 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,327 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 15,133 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,536 | 0.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,276 | 0.0 | |
| כללביט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,000 | 0.0 | |
| מנדלסוןתשת אגחב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,733 | 0.0 | |
| פרשקובסקי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אפריקה נכס ג-ל | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דור אלון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| נייר חדרה אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 1.60% מהקרן |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.83 | 500,000 | 0.6 | |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 0.5 | 300,000 | 0.4 | |
| ממשל שקלית 0323 | אג"ח מדינה | 0.27 | 167,658 | 0.2 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -5.20% מהקרן |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | -5.2 | -4,000,000 | -4.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.05 | 120 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.08% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | -0.08 | -120 | -0.1 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| EURO BOND FUTURS RXA COMDTY | חוזה עתידי | 0 | -3 | 0.0 | |
| US 10YR TREASURY NOTE 3/15 | חוזה עתידי | 0 | -4 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.62% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | | 2.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | | 0.0 | |
|