TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 פסגות אג"ח ישראל ממוקדת
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   74.1
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   439.5
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


33


מניות, שהם 2.84% מהקרן
מיטב דש מניה0.4331,8500.3
סקייליין מניה0.216,7900.2
נייר חדרה מניה0.22,2480.2
שופרסל מניה0.1917,9000.1
ביטוח ישיר מניה0.175,9140.1
מנרב מניה0.132500.1
אפריקה תעשיות מניה0.123100.1
פז נפט מניה0.111600.1
דלק רכב מניה0.12,1000.1
מידאס מניה0.1120,0000.1
מגדלי תיכון מניה0.0918,0500.1
כפרית מניה0.084,3630.1
לוזון קבוצה מניה0.08192,6000.1
נובה מניה0.081,5000.1
פרטנר מניה0.084,8600.1
איי.סי.אל מניה0.072,0000.1
מבטח שמיר מניה0.075800.1
ארד מניה0.061,5000.0
גזית גלוב מניה0.057000.0
פורמולה מערכות מניה0.055000.0
אורמת מניה0.049830.0
אלקטרה צריכה מניה0.042,0000.0
בי קומיונקיישנסמניה0.045000.0
סלקום מניה0.041,5000.0
אלביט מערכות מניה0.031000.0
חברה לישראל מניה0.03200.0
חלל תקשורת מניה0.035000.0
טבע מניה0.031000.0
לודן מניה0.034,3460.0
טיב טעם מניה0.028,0000.0
עזריאלי קבוצה מניה0.021000.0
איידיאו מניה0.012300.0
גאון קבוצה מניה0.011,6020.0


6


תעודות סל, שהם 1.30% מהקרן
תכליתסל ג בנקים תעודת סל0.4932,0000.4
פסגמ ה תא75 תעודת סל0.330,0000.2
קסםסמ 36 בנקים תעודת סל0.241,6000.2
פסג מדד ה בנקים תעודת סל0.1610,1600.1
תכלאינ ד בנקים תעודת סל0.064,0000.0
פסג מדד קלג תצי תעודת סל0.051,3000.0


1


יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן
דלק קידוחים יהשיחידת השתתפות0.041,9700.0


2


כתבי אופציה, שהם % מהקרן
סקייליין אפ 1 כתב אופציה02000.0
סקייליין אפ 2 כתב אופציה02000.0


3


אג"חים להמרה, שהם 1.82% מהקרן
פריון נט אג יב אג"ח להמרה1.521,215,1891.2
רבוע נדלן אג א אג"ח להמרה0.23140,0000.2
מישורים אג יב אג"ח להמרה0.0753,3330.1


144


אג"חים קונצרני, שהם 92.63% מהקרן
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני2.62,038,3312.0
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני2.512,000,0001.9
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני2.442,940,0001.9
בזן אגח ד אג"ח קונצרני2.361,840,0001.8
לונשטן הנד אגחגאג"ח קונצרני2.011,516,0001.5
גירון אגח ג אג"ח קונצרני1.961,342,3131.5
הכשרת ישוב אג16 אג"ח קונצרני1.911,413,6401.5
בזן אגח א אג"ח קונצרני1.761,130,2501.3
מיטב דש אגח ג אג"ח קונצרני1.761,152,9701.4
דורסל אגח באג"ח קונצרני1.651,288,0001.3
מישורים אגח ג אג"ח קונצרני1.561,160,0701.2
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני1.561,224,3081.2
הוט אגח א אג"ח קונצרני1.531,076,0351.2
מליסרון אגח חאג"ח קונצרני1.511,069,1201.2
מצלאוי אגח ג אג"ח קונצרני1.481,284,0001.1
ירושליםהנ אגחיד אג"ח קונצרני1.451,091,6621.1
דיסק השק אגח ט אג"ח קונצרני1.441,289,6671.1
מישורים אגח ב אג"ח קונצרני1.43956,5991.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני1.381,156,0001.1
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני1.361,070,0001.0
PETROBRAS 5.375 01/21 אג"ח קונצרני1.31270,0001.0
אלומיי אגח א אג"ח קונצרני1.29983,9291.0
מגה אור אגח ה אג"ח קונצרני1.28940,8001.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני1.24846,9501.0
מנדלסוןתשת אגחג אג"ח קונצרני1.23851,0600.9
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני1.23988,0000.9
אפקון החז אגח ג אג"ח קונצרני1.2888,2000.9
ISRAEL ELECTRIC 6 7/8 06/23 אג"ח קונצרני1.18200,0000.9
נייר חדרה אגח 5 אג"ח קונצרני1.16840,0000.9
גזית גלוב אגח ג אג"ח קונצרני1.15656,3530.9
מבני תעש אגח יד אג"ח קונצרני1.14865,0000.9
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני1.13735,5710.9
דמרי אגח ד אג"ח קונצרני1.12800,0000.9
אדגר אגח ז אג"ח קונצרני1.09731,8960.8
מבני תעש אגח ט אג"ח קונצרני1.08691,4150.8
מצלאוי אגח ד אג"ח קונצרני1.07889,0000.8
דורי קבוצה אגחו אג"ח קונצרני1.06732,7770.8
לוזון קב אגח זאג"ח קונצרני1.05924,0000.8
ביג אגח ואג"ח קונצרני1.03757,4550.8
אלעזרא אגח ב אג"ח קונצרני1.01710,4040.8
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.99783,6930.8
אפריקה נכס אגחה אג"ח קונצרני0.97666,8880.7
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.93785,0000.7
גאון אחז אגח ב אג"ח קונצרני0.92710,3530.7
אלרוב נדלן אגחא אג"ח קונצרני0.9547,5010.7
כללביט אגח ו אג"ח קונצרני0.89610,0000.7
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.88561,8100.7
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני0.86575,7400.7
ממן אגח באג"ח קונצרני0.85644,0000.7
כלכלית ים אגח י אג"ח קונצרני0.82595,7000.6
מליסרון אגח ז אג"ח קונצרני0.82556,3590.6
ישפרו אגח ב אג"ח קונצרני0.81454,7730.6
ירושליםהנפ הת ג אג"ח קונצרני0.77463,0660.6
אלרוב נדלן אגחב אג"ח קונצרני0.76536,5410.6
אלעזרא אגח ג אג"ח קונצרני0.7540,0500.5
הוט אגח ב אג"ח קונצרני0.7476,7620.5
אפריל נדלןאגח 1 אג"ח קונצרני0.69509,7910.5
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.66435,5110.5
גמול השק אגח ב אג"ח קונצרני0.64922,3780.5
הכשרת ישוב אג14 אג"ח קונצרני0.64479,3750.5
איביאי אגח ב אג"ח קונצרני0.63449,6250.5
מנורה מב אגח א אג"ח קונצרני0.62358,3250.5
בראק אן וי אגחא אג"ח קונצרני0.59393,5930.4
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.59415,8270.5
ארפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.58404,9160.4
כללביט אגח חאג"ח קונצרני0.57401,5900.4
ישראל קנדה אגחד אג"ח קונצרני0.55397,1540.4
לוי אגח ו אג"ח קונצרני0.55592,4520.4
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.54396,5000.4
אפריקה מג אגח ב אג"ח קונצרני0.54373,9790.4
חברה לישראלאגח9 אג"ח קונצרני0.46320,2400.4
סקיילקס אגח ד אג"ח קונצרני0.46862,0000.4
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.43246,1400.3
גזית גלוב אגח י אג"ח קונצרני0.43231,2670.3
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.43268,1380.3
ביטוח ישיר אגחי אג"ח קונצרני0.42292,4480.3
מירלנד אגח א אג"ח קונצרני0.42692,1860.3
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני0.41273,5150.3
מירלנד אגח ג אג"ח קונצרני0.38914,4470.3
ארפורט אגח ד אג"ח קונצרני0.37276,5900.3
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.36210,1100.3
אזורים אגח 9אג"ח קונצרני0.32223,0690.2
פרשקובסקי אגח ה אג"ח קונצרני0.31208,6500.2
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.3219,7440.2
דלק אנרגיה אגחה אג"ח קונצרני0.3195,6830.2
רפק אגח האג"ח קונצרני0.29242,1800.2
אדגר אגח ח אג"ח קונצרני0.28212,9600.2
הכש חב בטוחאגח2 אג"ח קונצרני0.27210,0000.2
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.27201,8100.2
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.26143,7000.2
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.23141,2040.2
ב.יאיר אגח 2 אג"ח קונצרני0.21120,0000.2
ויתניה אגח ג אג"ח קונצרני0.21144,4160.2
סלקום אגח ב אג"ח קונצרני0.21126,6660.2
אנלייט אנר אגחב אג"ח קונצרני0.2140,4950.2
בריטיש ישר אגחג אג"ח קונצרני0.2120,7890.2
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.19112,8440.1
ליברטי אגח ג אג"ח קונצרני0.19140,0400.1
שלמה החז אגח יד אג"ח קונצרני0.19133,7430.1
איידיאייהנ הת א אג"ח קונצרני0.18130,8130.1
שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.18141,0000.1
בוני תכון אגחיז אג"ח קונצרני0.17126,1630.1
גזית גלוב אגח דאג"ח קונצרני0.1792,0000.1
טן דלק אגח א אג"ח קונצרני0.17109,5000.1
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני0.16144,5110.1
אדמה אגח ד אג"ח קונצרני0.1499,5940.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.14100,0000.1
מירלנד אגח ד אג"ח קונצרני0.13271,1280.1
מירלנד אגח ה אג"ח קונצרני0.13345,2500.1
לאומי התח נד ח אג"ח קונצרני0.1275,0000.1
מגה אור אגח ג אג"ח קונצרני0.1280,0500.1
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.1169,5490.1
צנור המזהת אגח2 אג"ח קונצרני0.1181,1610.1
אפריקה מג אגח א אג"ח קונצרני0.0955,1440.1
ביג אגח ג אג"ח קונצרני0.0952,0000.1
טן דלק אגח ב אג"ח קונצרני0.0965,3310.1
קרדן רכב אגח ד אג"ח קונצרני0.0960,0750.1
ב.יאיר אגח 10 אג"ח קונצרני0.0750,3500.1
איידיאייהנ הת ב אג"ח קונצרני0.0640,1480.0
ברימאג אגח 1 אג"ח קונצרני0.0647,6500.0
אאורה אגח ז אג"ח קונצרני0.0540,0000.0
רבד אגח א אג"ח קונצרני0.0429,2950.0
ארפורט אגח א אג"ח קונצרני0.0317,5000.0
בריטיש ישר אגחא אג"ח קונצרני0.0319,8330.0
גב ים אגח ה אג"ח קונצרני0.0318,0120.0
דיסקונט מנ הת ח אג"ח קונצרני0.0320,0000.0
יוניטרוניק אגח4 אג"ח קונצרני0.0325,0000.0
פניקס אגח 1 אג"ח קונצרני0.0318,0000.0
כלכלית ים אגח ט אג"ח קונצרני0.0215,3270.0
מז טפ הנפק הת27 אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
פועלים הנ הת יב אג"ח קונצרני0.0215,1330.0
אלבר אגח ח אג"ח קונצרני0.013,5360.0
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.016,2760.0
כללביט אגח ב אג"ח קונצרני0.018,0000.0
מנדלסוןתשת אגחב אג"ח קונצרני0.015,7330.0
פרשקובסקי אגח ו אג"ח קונצרני0.018,0000.0
אלבר אגח ט אג"ח קונצרני0 0.0
אפריקה נכס ג-ל אג"ח קונצרני0 0.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
בזן אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
דור אלון אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
דיסק השק אגח ד אג"ח קונצרני0 0.0
ויתניה אגח ב אג"ח קונצרני0 0.0
נייר חדרה אגח 4 אג"ח קונצרני0 0.0


3


אג"חים מדינה, שהם 1.60% מהקרן
ממשל צמודה 1019 אג"ח מדינה0.83500,0000.6
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה0.5300,0000.4
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה0.27167,6580.2


1


מלוות קצר מועד, שהם -5.20% מהקרן
מ.ק.מ 1215 מלווה קצר מועד-5.2-4,000,000-4.0


1


CALL אופציות, שהם 0.05% מהקרן
דלר-C0395.0M502 CALL אופציית0.051200.0


1


PUT אופציות, שהם -0.08% מהקרן
דלר-P0395.0M502 PUT אופציית-0.08-120-0.1


2


חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
EURO BOND FUTURS RXA COMDTY חוזה עתידי0-30.0
US 10YR TREASURY NOTE 3/15 חוזה עתידי0-40.0


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.62% מהקרן
פיקדון פיקדון בבנק מסוים2.58 2.0
פיקדון פיקדון בבנק מסוים0.04 0.0
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן