רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
4	תעודות סל, שהם 4.04% מהקרן
	פסגות מדד יב בד40	תעודת סל	2.03	170,446	5.1
	פסגמ מט בונד60	תעודת סל	1.01	821,316	2.5
	פסג מדד קסג תשא	תעודת סל	0.8	64,615	2.0
	הראל סל תל-בונד 40	תעודת סל	0.2	170,027	0.5
128	אג"חים קונצרני, שהם 49.54% מהקרן
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	2	4,696,388	5.0
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.56	3,604,542	3.9
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	1.44	2,816,913	3.6
	גזית גלוב אגח ד	אג"ח קונצרני	1.36	2,361,300	3.4
	נכסים ובנין אגח ז	אג"ח קונצרני	1.35	2,863,856	3.4
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	1.32	2,507,362	3.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	1.28	3,301,833	3.2
	דיסקונט ש''ה א	אג"ח קונצרני	1.25	2,121,296	3.1
	מבני תעשיה אגח יד	אג"ח קונצרני	1.25	3,069,828	3.1
	בזן אגח א	אג"ח קונצרני	1.21	2,537,114	3.0
	פועלים הנפקות אגח 26	אג"ח קונצרני	1.16	2,883,561	2.9
	פועלים הנפ התח י	אג"ח קונצרני	1.15	2,000,000	2.9
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	1.12	2,000,000	2.8
	מזרחי טפ הנפק אגח 36	אג"ח קונצרני	1.08	2,724,858	2.7
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	1.07	2,578,298	2.7
	סלקום אגח ד	אג"ח קונצרני	1.04	2,064,815	2.6
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.95	1,726,749	2.4
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.9	2,128,751	2.2
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.81	1,750,220	2.0
	אדמה אגח ד	אג"ח קונצרני	0.8	1,846,163	2.0
	בריטיש ישראל אגח א	אג"ח קונצרני	0.78	1,476,457	1.9
	גזית גלוב אגח ג	אג"ח קונצרני	0.76	1,409,104	1.9
	כלכלית י-ם אגח ו	אג"ח קונצרני	0.74	1,728,701	1.8
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.74	1,802,030	1.8
	לאומי שה נד 300	אג"ח קונצרני	0.73	1,347,197	1.8
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.64	1,175,863	1.6
	IFC 5 12/15	אג"ח קונצרני	0.63	1,085,000	1.6
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.63	1,221,988	1.6
	פניקס הון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.63	1,500,000	1.6
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.62	1,500,000	1.5
	מזרחי טפח הנפק התח 30	אג"ח קונצרני	0.62	1,167,908	1.6
	קבוצת דלק אגח טו	אג"ח קונצרני	0.61	1,339,829	1.5
	התעשיה האוירית אגח ג	אג"ח קונצרני	0.6	1,336,010	1.5
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.58	1,482,063	1.5
	דה זראסאי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.58	1,335,311	1.4
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.57	1,350,000	1.4
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.55	1,418,448	1.4
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.54	1,834,803	1.4
	התעשיה האוירית אגח ב	אג"ח קונצרני	0.5	1,164,995	1.2
	בריטיש ישראל אגח ג	אג"ח קונצרני	0.49	946,158	1.2
	ירושליםהנפ כתביהתח נד10	אג"ח קונצרני	0.47	1,096,573	1.2
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.47	1,076,793	1.2
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.46	1,808,004	1.2
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.45	964,384	1.1
	ירושליםהנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.44	1,073,238	1.1
	מליסרון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.42	819,184	1.0
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.41	768,270	1.0
	אגוד הנפ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	988,883	1.0
	דלק(תמר) $-20רמ	אג"ח קונצרני	0.4	248,124	1.0
	דקסיה הנ אגח יא	אג"ח קונצרני	0.4	1,000,000	1.0
	בינלאומי הנפק התח נד ד	אג"ח קונצרני	0.38	687,547	0.9
	ירושלים הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	735,752	1.0
	דיסק השק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.37	1,005,552	0.9
	דיסקונט מנפיקים הת ט'	אג"ח קונצרני	0.37	879,285	0.9
	דקסיה הנ אגח י	אג"ח קונצרני	0.37	900,000	0.9
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.37	745,679	0.9
	כלכלית אגח ט	אג"ח קונצרני	0.34	891,269	0.9
	דקסיה הנפ נד יג	אג"ח קונצרני	0.3	629,467	0.7
	לונשטן הנד אגחג	אג"ח קונצרני	0.3	735,943	0.7
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.3	717,858	0.7
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.3	614,739	0.7
	מזר טפח הנפק אגח 35	אג"ח קונצרני	0.28	616,783	0.7
	גזית גלוב אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	492,587	0.6
	דיסקונט מנפיקים כ הת ד	אג"ח קונצרני	0.25	451,907	0.6
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.25	523,060	0.6
	אלרוב נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.22	430,000	0.5
	קבוצת דלק אגח יד	אג"ח קונצרני	0.22	441,205	0.5
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.2	354,055	0.5
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.2	405,181	0.5
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	458,004	0.5
	אגוד הנפק התח נד יז	אג"ח קונצרני	0.19	408,969	0.5
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.18	302,810	0.4
	כרמל אולפינים אגח א	אג"ח קונצרני	0.17	324,117	0.4
	לאומי שטרי הון נד' 201	אג"ח קונצרני	0.16	394,926	0.4
	חשמל אגח 25	אג"ח קונצרני	0.15	360,220	0.4
	לאומי התח נד ח	אג"ח קונצרני	0.15	290,181	0.4
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.14	289,670	0.3
	דקסיה הנפ נד יד	אג"ח קונצרני	0.13	311,995	0.3
	כלכלית י-ם אגח יא	אג"ח קונצרני	0.12	357,888	0.3
	אלביט מערכות אגח א	אג"ח קונצרני	0.11	237,487	0.3
	טן דלק אגח ב	אג"ח קונצרני	0.1	213,355	0.2
	נץ ארהב אגח 1	אג"ח קונצרני	0.1	248,949	0.3
	אלקטרה נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	215,457	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ התח ה	אג"ח קונצרני	0.09	182,270	0.2
	אגוד הנ שה נדח 2	אג"ח קונצרני	0.08	179,312	0.2
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.08	140,179	0.2
	וילאר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	148,394	0.2
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	166,398	0.2
	כלכלית י-ם אגח יב	אג"ח קונצרני	0.06	186,000	0.1
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	123,027	0.2
	שניב אגח ב	אג"ח קונצרני	0.06	132,775	0.1
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.05	103,125	0.1
	כללביט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.04	94,863	0.1
	כללביט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	55,204	0.1
	נכסים ובנין אגח ג	אג"ח קונצרני	0.03	62,195	0.1
	שופרסל אגח ב	אג"ח קונצרני	0.03	63,556	0.1
	אליאנס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.02	39,171	0.0
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	48,342	0.1
	קרדן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.02	33,650	0.0
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.01	19,767	0.0
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.01	33,750	0.0
	דקסיה הנפ אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	25,271	0.0
	דקסיה הנפ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	29,073	0.0
	חשמל אגח סד' 22	אג"ח קונצרני	0.01	13,423	0.0
	ישרס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.01	12,666	0.0
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.01	21,009	0.0
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.01	21,645	0.0
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.01	15,756	0.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.01	14,462	0.0
	ריט 1אגח א	אג"ח קונצרני	0.01	23,657	0.0
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.01	32,260	0.0
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0	4,784	0.0
	אירפורט אגח א	אג"ח קונצרני	0	9,844	0.0
	בי קומיוניקיישנס אגחב	אג"ח קונצרני	0	4,445	0.0
	בינל הנפ אוצר התח נד ו	אג"ח קונצרני	0	7,842	0.0
	דיסקונט השק אגח ט	אג"ח קונצרני	0		0.0
	דקסיה הנפ אגח ט	אג"ח קונצרני	0	3,861	0.0
	חברה לישראל אגח 9	אג"ח קונצרני	0	5,840	0.0
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0		0.0
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0	8,598	0.0
	מצלאוי אגח ג	אג"ח קונצרני	0		0.0
	פועלים הנפק התח יד	אג"ח קונצרני	0	8,652	0.0
	פרטנר אגח ה	אג"ח קונצרני	0	6,417	0.0
	קבוצת דלק אגח טז	אג"ח קונצרני	0	7,824	0.0
	קרדן רכב אגח ד	אג"ח קונצרני	0	8,100	0.0
	קרדן רכב אגח ו	אג"ח קונצרני	0	3,674	0.0
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0		0.0
13	אג"חים מדינה, שהם 35.71% מהקרן
	ממשלתית משתנה 05/20	אג"ח מדינה	6	14,988,215	14.9
	ממשלתית משתנה 11/21	אג"ח מדינה	5.78	14,461,951	14.4
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	3.66	6,249,302	9.1
	ממשלתית שקלית %03/24 3.75	אג"ח מדינה	3.54	7,306,153	8.8
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	3.07	5,222,436	7.7
	ממשלתית שקלית %08/16 4.25	אג"ח מדינה	2.57	5,921,626	6.4
	ממשלית שקלית 02/19 6.0	אג"ח מדינה	2.17	4,253,015	5.4
	ממשלתית שקלית %05/16 2.50	אג"ח מדינה	1.89	4,497,608	4.7
	ממשלתית שקלית %01/18 4.0	אג"ח מדינה	1.72	3,885,037	4.3
	ממשלתית שקלית %10/17 2.25	אג"ח מדינה	1.63	3,970,011	4.1
	ממשלתית שקלית 02/17 5.5	אג"ח מדינה	1.37	2,947,022	3.4
	ממשלתית שקלית 03/23 4.25	אג"ח מדינה	1.28	2,557,853	3.2
	ממשלתית שקלית %01/22 5.5	אג"ח מדינה	1.03	1,989,186	2.6
1	CALL אופציות, שהם -0.08% מהקרן
	דלר-0390.0M502רכישה	CALL אופציית	-0.08	-390	-0.2
1	PUT אופציות, שהם 0.05% מהקרן
	דלר-0390.0M502מכירה	PUT אופציית	0.05	390	0.1
1	(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 4.49% מהקרן
	VANGUARD S/T CORP BOND ETF	(ETF) קרן אינדקס נסחרת	4.49	35,500	11.2
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.74% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	5.62		14.0
	פיקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.12		0.3

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה