|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
220 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
850.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
105 |
אג"חים קונצרני, שהם 40.16% מהקרן |
| דיסקונט מנפיקיםכ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.88 | 1,648,079 | 2.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 32 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 1,516,965 | 2.0 | |
| פועלים שטרי הון נד' א' | אג"ח קונצרני | 0.81 | 1,308,212 | 1.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,739,346 | 1.9 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,344,601 | 1.7 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,211,767 | 1.6 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,482,654 | 1.6 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,478,924 | 1.6 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.63 | 1,060,418 | 1.5 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,143,245 | 1.5 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.61 | 994,897 | 1.4 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,308,547 | 1.4 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,094,733 | 1.4 | |
| פועלים הנפקות אגח 31 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,246,980 | 1.4 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.6 | 1,245,346 | 1.4 | |
| דקסיה ישראל הנפקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,021,716 | 1.4 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,264,475 | 1.4 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,241,476 | 1.3 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,083,552 | 1.3 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 943,422 | 1.3 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,235,104 | 1.3 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 1,139,940 | 1.2 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 974,020 | 1.2 | |
| מיטב השק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,001,133 | 1.2 | |
| פניקס הון התחיבות א | אג"ח קונצרני | 0.5 | 967,613 | 1.2 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.48 | 941,093 | 1.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 941,814 | 1.1 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 913,854 | 1.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.47 | 897,714 | 1.1 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 928,908 | 1.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.46 | 966,394 | 1.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 986,965 | 1.1 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.46 | 829,382 | 1.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד י | אג"ח קונצרני | 0.45 | 824,276 | 1.1 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.45 | 881,516 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 830,069 | 1.0 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.43 | 789,633 | 1.0 | |
| קבוצת דלק אגח כב | אג"ח קונצרני | 0.42 | 725,709 | 1.0 | |
| הראל הנפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 772,218 | 1.0 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.41 | 800,626 | 1.0 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 791,066 | 0.9 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 829,247 | 0.9 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.39 | 692,111 | 0.9 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 667,224 | 0.9 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 774,090 | 0.9 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.38 | 716,112 | 0.9 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 795,653 | 0.9 | |
| דיסקונט מנפיקים כ.התח' א' | אג"ח קונצרני | 0.37 | 619,272 | 0.9 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.37 | 696,681 | 0.9 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.36 | 580,567 | 0.8 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 676,712 | 0.8 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 812,758 | 0.8 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.34 | 1,250,626 | 0.8 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 591,525 | 0.8 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.34 | 857,048 | 0.8 | |
| מליסרון אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 690,746 | 0.8 | |
| מנורה מבטחים הון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.33 | 562,975 | 0.8 | |
| ארפורט סיטי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.32 | 738,478 | 0.8 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.32 | 663,549 | 0.8 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.32 | 749,365 | 0.8 | |
| אגוד הנפ התח נד יט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 581,352 | 0.7 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.31 | 683,560 | 0.7 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 645,498 | 0.7 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 659,582 | 0.7 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.31 | 700,192 | 0.7 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.3 | 612,575 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.3 | 557,920 | 0.7 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 503,170 | 0.7 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 758,260 | 0.7 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.29 | 492,630 | 0.7 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 504,755 | 0.7 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 698,908 | 0.7 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.28 | 597,594 | 0.7 | |
| ריט 1 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.27 | 556,998 | 0.6 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 633,456 | 0.6 | |
| רבוע נדל"ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 491,869 | 0.6 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.25 | 532,929 | 0.6 | |
| הראל הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.25 | 481,988 | 0.6 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.25 | 451,581 | 0.6 | |
| הראל הנפקות אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.24 | 467,503 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות הנפק התח נד27 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 387,045 | 0.6 | |
| בינלאומי הנפק אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.23 | 399,269 | 0.5 | |
| דקסיה ישר הנפקות אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.23 | 476,242 | 0.5 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 534,314 | 0.5 | |
| אגוד הנפק כתבי התח נדח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 397,621 | 0.5 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.22 | 426,755 | 0.5 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 468,210 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 460,363 | 0.5 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 433,490 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 445,101 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 435,425 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 385,172 | 0.5 | |
| הראל הנפקות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 342,229 | 0.5 | |
| הראל הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.2 | 435,232 | 0.5 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.2 | 449,447 | 0.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 406,396 | 0.5 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 348,194 | 0.4 | |
| דורי קבוצה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.19 | 400,715 | 0.4 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.18 | 382,130 | 0.4 | |
| ביג אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.18 | 399,398 | 0.4 | |
| בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב' | אג"ח קונצרני | 0.18 | 299,572 | 0.4 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 364,977 | 0.4 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.16 | 332,145 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 349,094 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 51.50% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 8.37 | 14,670,836 | 19.7 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 6.23 | 11,495,086 | 14.7 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 5.42 | 11,950,478 | 12.8 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3.13 | 5,029,552 | 7.4 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.95 | 5,470,657 | 6.9 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.95 | 5,416,220 | 7.0 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 2.69 | 5,461,796 | 6.3 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 2.67 | 5,220,395 | 6.3 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.64 | 4,999,602 | 6.2 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 2.39 | 5,088,876 | 5.6 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 2.33 | 5,064,558 | 5.5 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 2.05 | 4,598,812 | 4.8 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.93 | 3,112,568 | 4.5 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.71 | 3,332,611 | 4.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.54 | 3,410,026 | 3.6 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 0.93 | 2,021,680 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 0.93 | 2,090,355 | 2.2 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 0.64 | 1,466,421 | 1.5 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.73% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.73 | -1,715,243 | -1.7 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | -0.01 | -95 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0.02 | 95 | 0.1 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 56 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.43% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 1,053,293 | 4.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 1,559,220 | 1.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 27,388 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,920 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | -18 | 0.0 | |
|