רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
105	אג"חים קונצרני, שהם 40.16% מהקרן
	דיסקונט מנפיקיםכ הת ח	אג"ח קונצרני	0.88	1,648,079	2.1
	פועלים הנפקות אגח 32	אג"ח קונצרני	0.87	1,516,965	2.0
	פועלים שטרי הון נד' א'	אג"ח קונצרני	0.81	1,308,212	1.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	0.79	1,739,346	1.9
	חברה לישראל אגח 6	אג"ח קונצרני	0.71	1,344,601	1.7
	ביג אגח ג	אג"ח קונצרני	0.68	1,211,767	1.6
	אגוד הנפק אגח ו	אג"ח קונצרני	0.67	1,482,654	1.6
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.66	1,478,924	1.6
	קבוצת דלק אגח יג	אג"ח קונצרני	0.63	1,060,418	1.5
	שטראוס אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	1,143,245	1.5
	לאומי התח נד ג	אג"ח קונצרני	0.61	994,897	1.4
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.61	1,308,547	1.4
	גב ים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.6	1,094,733	1.4
	פועלים הנפקות אגח 31	אג"ח קונצרני	0.6	1,246,980	1.4
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.6	1,245,346	1.4
	דקסיה ישראל הנפקות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.59	1,021,716	1.4
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.59	1,264,475	1.4
	אלרוב נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.57	1,241,476	1.3
	קבוצת דלק אגח יט	אג"ח קונצרני	0.57	1,083,552	1.3
	לאומי אגח 176	אג"ח קונצרני	0.56	943,422	1.3
	מליסרון אגח ט	אג"ח קונצרני	0.55	1,235,104	1.3
	פניקס אגח 2	אג"ח קונצרני	0.53	1,139,940	1.2
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.51	974,020	1.2
	דש איפקס אגח ג	אג"ח קונצרני	0.5	1,001,133	1.2
	פניקס הון התחיבות א	אג"ח קונצרני	0.5	967,613	1.2
	מבני תעשיה אגח ט	אג"ח קונצרני	0.48	941,093	1.1
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.48	941,814	1.1
	דרבן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.47	913,854	1.1
	מבני תעשיה אגח ח'	אג"ח קונצרני	0.47	897,714	1.1
	מזרחי טפח הנפק התח 31	אג"ח קונצרני	0.47	928,908	1.1
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.46	966,394	1.1
	אשטרום נכסים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.46	986,965	1.1
	פועלים הנפקות התח ט	אג"ח קונצרני	0.46	829,382	1.1
	דיסקונט כתבי התח נד י	אג"ח קונצרני	0.45	824,276	1.1
	נורסטאר אגח ט	אג"ח קונצרני	0.45	881,516	1.1
	מליסרון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.44	830,069	1.0
	אשדר אגח א	אג"ח קונצרני	0.43	789,633	1.0
	קבוצת דלק אגח כב	אג"ח קונצרני	0.42	725,709	1.0
	הראל הנפק אגח ה	אג"ח קונצרני	0.41	772,218	1.0
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.41	800,626	1.0
	פועלים הנפק התח יב	אג"ח קונצרני	0.4	791,066	0.9
	אפריקה נכסים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	829,247	0.9
	מנורה מבטח אגח א	אג"ח קונצרני	0.39	692,111	0.9
	אלקטרה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.38	667,224	0.9
	דה זראסאי אגח א	אג"ח קונצרני	0.38	774,090	0.9
	סלקום אגח ב	אג"ח קונצרני	0.38	716,112	0.9
	אזורים אגח 9	אג"ח קונצרני	0.37	795,653	0.9
	דיסקונט מנפיקים כ.התח' א'	אג"ח קונצרני	0.37	619,272	0.9
	דקסיה ישר הנפקות אגח ז	אג"ח קונצרני	0.37	696,681	0.9
	פועלים הנפק כתבי הת ד	אג"ח קונצרני	0.36	580,567	0.8
	ביג אגח ד	אג"ח קונצרני	0.35	676,712	0.8
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.34	812,758	0.8
	אפריקה אגח כח	אג"ח קונצרני	0.34	1,250,626	0.8
	ישפרו אגח ב	אג"ח קונצרני	0.34	591,525	0.8
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.34	857,048	0.8
	מליסרון אגח ז	אג"ח קונצרני	0.33	690,746	0.8
	מנורה מבטחים הון אגח א	אג"ח קונצרני	0.33	562,975	0.8
	ארפורט סיטי אגח ד	אג"ח קונצרני	0.32	738,478	0.8
	בראק אן וי אגח א	אג"ח קונצרני	0.32	663,549	0.8
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.32	749,365	0.8
	אגוד הנפ התח נד יט	אג"ח קונצרני	0.31	581,352	0.7
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.31	683,560	0.7
	אשטרום נכסים אגח 7	אג"ח קונצרני	0.31	645,498	0.7
	ישרס אגח יב	אג"ח קונצרני	0.31	659,582	0.7
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	0.31	700,192	0.7
	אדגר אגח ז	אג"ח קונצרני	0.3	612,575	0.7
	קרדן רכב אגח ה	אג"ח קונצרני	0.3	557,920	0.7
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.29	503,170	0.7
	אשטרום קב אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	758,260	0.7
	כללביט אגח א	אג"ח קונצרני	0.29	492,630	0.7
	פניקס אגח 1	אג"ח קונצרני	0.29	504,755	0.7
	אלון רבוע אגח ג	אג"ח קונצרני	0.28	698,908	0.7
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.28	597,594	0.7
	ריט 1 אגח ד	אג"ח קונצרני	0.27	556,998	0.6
	אלקו אגח י	אג"ח קונצרני	0.26	633,456	0.6
	רבוע נדל"ן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.26	491,869	0.6
	אפריקה מגורים אגח ב	אג"ח קונצרני	0.25	532,929	0.6
	הראל הנפק אגח ז	אג"ח קונצרני	0.25	481,988	0.6
	נורסטאר אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.25	451,581	0.6
	הראל הנפקות אגח ו	אג"ח קונצרני	0.24	467,503	0.6
	מזרחי טפחות הנפק התח נד27	אג"ח קונצרני	0.24	387,045	0.6
	בינלאומי הנפק אגח ג'	אג"ח קונצרני	0.23	399,269	0.5
	דקסיה ישר הנפקות אגח ה	אג"ח קונצרני	0.23	476,242	0.5
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.23	534,314	0.5
	אגוד הנפק כתבי התח נדח ב	אג"ח קונצרני	0.22	397,621	0.5
	מבני תעשיה אגח יא	אג"ח קונצרני	0.22	426,755	0.5
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	468,210	0.5
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	460,363	0.5
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.21	433,490	0.5
	בראק אן וי אגח ב	אג"ח קונצרני	0.2	445,101	0.5
	דה לסר אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	435,425	0.5
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.2	385,172	0.5
	הראל הנפקות אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	342,229	0.5
	הראל הנפקות אגח ח	אג"ח קונצרני	0.2	435,232	0.5
	סלע נדלן אגח א	אג"ח קונצרני	0.2	449,447	0.5
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.2	406,396	0.5
	אזורים אגח 8	אג"ח קונצרני	0.19	348,194	0.4
	דורי קבוצה אגח ו	אג"ח קונצרני	0.19	400,715	0.4
	איירפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.18	382,130	0.4
	ביג אגח ה	אג"ח קונצרני	0.18	399,398	0.4
	בינלאומי הנפק ש"ה נד' ב'	אג"ח קונצרני	0.18	299,572	0.4
	מגה אור אגח ג	אג"ח קונצרני	0.18	364,977	0.4
	דרבן אגח ח	אג"ח קונצרני	0.16	332,145	0.4
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	349,094	0.4
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0		0.0
18	אג"חים מדינה, שהם 51.50% מהקרן
	ממשלתית צמודה %3.5 04/18	אג"ח מדינה	8.37	14,670,836	19.7
	ממשלתית צמודה %3 10/19	אג"ח מדינה	6.23	11,495,086	14.7
	ממשלתית צמודה %1.0 05/17	אג"ח מדינה	5.42	11,950,478	12.8
	ממשלתי שקלי 1026	אג"ח מדינה	3.13	5,029,552	7.4
	ממשלית שקלית 6.0 02/19	אג"ח מדינה	2.95	5,470,657	6.9
	ממשלתית שקלית %5.5 01/22	אג"ח מדינה	2.95	5,416,220	7.0
	ממשלתית שקלית 5.5 02/17	אג"ח מדינה	2.69	5,461,796	6.3
	ממשלתית שקלית 5 01/20	אג"ח מדינה	2.67	5,220,395	6.3
	ממשלתית שקלית 4.25 03/23	אג"ח מדינה	2.64	4,999,602	6.2
	ממשלתית שקלית %4.0 01/18	אג"ח מדינה	2.39	5,088,876	5.6
	ממשלתית שקלית %4.25 08/16	אג"ח מדינה	2.33	5,064,558	5.5
	ממשלתית שקלית %2.50 05/16	אג"ח מדינה	2.05	4,598,812	4.8
	ממשלתי שקלי 142	אג"ח מדינה	1.93	3,112,568	4.5
	ממשלתית שקלית %3.75 03/24	אג"ח מדינה	1.71	3,332,611	4.0
	שחר 2683	אג"ח מדינה	1.54	3,410,026	3.6
	ממשלתית שקלית %2.25 05/19	אג"ח מדינה	0.93	2,021,680	2.2
	ממשלתית שקלית 4.5 01/15	אג"ח מדינה	0.93	2,090,355	2.2
	ממשלתית שקלית %2.25 10/17	אג"ח מדינה	0.64	1,466,421	1.5
1	מלוות קצר מועד, שהם -0.73% מהקרן
	מלווה קצר מועד 215	מלווה קצר מועד	-0.73	-1,715,243	-1.7
1	CALL אופציות, שהם -0.01% מהקרן
	דלר-C0395.0M502	CALL אופציית	-0.01	-95	0.0
1	PUT אופציות, שהם 0.02% מהקרן
	דלר-P0395.0M502	PUT אופציית	0.02	95	0.1
1	חוזים עתידיים, שהם % מהקרן
	S&P500 EMINI FUT Mar15	חוזה עתידי	0	56	0.0
5	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.43% מהקרן
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	1.76	1,053,293	4.1
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.66	1,559,220	1.6
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0.01	27,388	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	1,920	0.0
	פקדון בבנק מסוים	פיקדון בבנק מסוים	0	-18	0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה