|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
51.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
257.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק
האישי |
8 |
מניות, שהם 3.84% מהקרן |
| נאוי | מניה | 1.81 | 48,350 | 1.0 | |
| ALIBABA GROUP | מניה | 0.38 | 530 | 0.2 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.34 | 30,000 | 0.2 | |
| לאומי | מניה | 0.34 | 14,000 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.33 | 750 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.26 | 8,000 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.2 | 3,500 | 0.1 | |
| פנינסולה | מניה | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
13 |
תעודות סל, שהם 10.45% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 3.27 | 14,000 | 1.8 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 1.08 | 18,000 | 0.6 | |
| פסגמ כד תל-בונד | תעודת סל | 0.86 | 150,000 | 0.5 | |
| הראל סל יא ת''א 75 | תעודת סל | 0.78 | 55,000 | 0.4 | |
| הראלס יד יתר50 | תעודת סל | 0.71 | 80,000 | 0.4 | |
| תכלמר פח ביומד | תעודת סל | 0.65 | 50,000 | 0.4 | |
| פסג מדד קלג תצי | תעודת סל | 0.57 | 10,000 | 0.3 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.57 | 40,000 | 0.3 | |
| פסגמ מט בונד60 | תעודת סל | 0.56 | 100,000 | 0.3 | |
| פסג מדד קז נפגז | תעודת סל | 0.45 | 25,000 | 0.2 | |
| קסם סל מוצרים נפט יח | תעודת סל | 0.4 | 16,400 | 0.2 | |
| תכלית גלו עג תלבונד מאגר | תעודת סל | 0.4 | 7,000 | 0.2 | |
| הראלס מז תקשורת | תעודת סל | 0.15 | 12,203 | 0.1 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן |
| פנינסולה אפ1 | כתב אופציה | 0.05 | 150,000 | 0.0 | |
4 |
אג"חים להמרה, שהם 2.19% מהקרן |
| אנלייט אנרגיה אג ד | אג"ח להמרה | 0.72 | 305,000 | 0.4 | |
| רבוע נדל''ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.58 | 250,000 | 0.3 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.45 | 250,000 | 0.2 | |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.44 | 250,000 | 0.2 | |
166 |
אג"חים קונצרני, שהם 44.25% מהקרן |
| אספן גרופ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.66 | 974,749 | 0.9 | |
| וילאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.2 | 600,000 | 0.7 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 1.19 | 550,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.93 | 480,000 | 0.5 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.87 | 400,000 | 0.5 | |
| ממן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.86 | 460,000 | 0.5 | |
| שיר שלמה נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 472,000 | 0.5 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.83 | 442,476 | 0.5 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.81 | 450,000 | 0.4 | |
| אנלייט אנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.79 | 400,000 | 0.4 | |
| אלקטרה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.77 | 310,000 | 0.4 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.77 | 380,000 | 0.4 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 341,250 | 0.4 | |
| שכון ובי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.76 | 400,000 | 0.4 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.75 | 380,000 | 0.4 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.7 | 340,000 | 0.4 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.69 | 381,000 | 0.4 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 361,447 | 0.4 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 350,000 | 0.3 | |
| אזורים אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 339,688 | 0.3 | |
| שכון ובי אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 305,000 | 0.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.62 | 350,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ נד יד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 300,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.59 | 250,000 | 0.3 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 240,000 | 0.3 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 320,000 | 0.3 | |
| דקסיה הנפ נד יג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 270,000 | 0.3 | |
| סלקום אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.57 | 350,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.56 | 250,000 | 0.3 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.56 | 280,000 | 0.3 | |
| דלתא גליל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 260,000 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.51 | 200,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.49 | 220,000 | 0.3 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 270,000 | 0.3 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.47 | 200,000 | 0.3 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.47 | 292,253 | 0.3 | |
| דלתא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.46 | 250,000 | 0.3 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 0.46 | 200,000 | 0.3 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 31 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 200,000 | 0.2 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 230,000 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.44 | 211,164 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 171,428 | 0.2 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.41 | 200,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 181,176 | 0.2 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 180,003 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 180,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| וואן טכנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.2 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.37 | 200,000 | 0.2 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.35 | 200,000 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.35 | 180,000 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.35 | 161,622 | 0.2 | |
| אשטרום קב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 200,000 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אג''ח ה | אג"ח קונצרני | 0.34 | 150,000 | 0.2 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.33 | 160,000 | 0.2 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 141,666 | 0.2 | |
| כלכלית י-ם אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 220,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.33 | 180,000 | 0.2 | |
| אזורים אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.32 | 160,000 | 0.2 | |
| טמפו משקאות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 152,285 | 0.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.28 | 150,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 150,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.27 | 140,000 | 0.1 | |
| אלקו אגח י | אג"ח קונצרני | 0.26 | 142,873 | 0.1 | |
| מנדלסון תשתיות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.26 | 126,965 | 0.1 | |
| תדיראן הולדינגס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 150,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.25 | 150,000 | 0.1 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 100,000 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 100,000 | 0.1 | |
| כלכלית אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.23 | 130,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנפ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 85,714 | 0.1 | |
| התעשיה האוירית אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.21 | 106,919 | 0.1 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 120,000 | 0.1 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.19 | 100,000 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.18 | 120,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.17 | 90,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 81,168 | 0.1 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.17 | 106,363 | 0.1 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 100,000 | 0.1 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 67,692 | 0.1 | |
| כלכלית י-ם אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 106,361 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 58,697 | 0.1 | |
| צור אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.14 | 71,857 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.13 | 70,000 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 100,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 70,000 | 0.1 | |
| דיסקונט כתבי התח נד יא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 50,000 | 0.1 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.12 | 48,904 | 0.1 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.12 | 65,000 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 50,000 | 0.1 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,939 | 0.1 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 50,000 | 0.1 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 43,565 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.0 | |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 41,707 | 0.0 | |
| רקח אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 42,881 | 0.0 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 35,000 | 0.0 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 30,000 | 0.0 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 20,000 | 0.0 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 25,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 20,000 | 0.0 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,171 | 0.0 | |
| בינלאומי הנפק התח כא | אג"ח קונצרני | 0.04 | 20,000 | 0.0 | |
| בריטיש ישראל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 17,750 | 0.0 | |
| דלתא גליל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 20,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 20,000 | 0.0 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 18,202 | 0.0 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| אגוד הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 11,000 | 0.0 | |
| דה זראסאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| מזר טפח הנפק אגח 35 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| רבוע נדל''ן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,700 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,000 | 0.0 | |
| מבני תעשיה אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,666 | 0.0 | |
| ריט 1אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,153 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,565 | 0.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 857 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 978 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,006 | 0.0 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0 | 500 | 0.0 | |
| טמפו משק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| מז טפ הנפק אגח 37 | אג"ח קונצרני | 0 | 500 | 0.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 100 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,000 | 0.0 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 21.43% מהקרן |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 3.5 | 1,500,000 | 1.9 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.21 | 1,300,000 | 1.7 | |
| ממשלתית צמודה %10/19 3 | אג"ח מדינה | 3.05 | 1,300,000 | 1.7 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.15 | 700,000 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 2.03 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשלתית שקלית %05/19 2.25 | אג"ח מדינה | 1.99 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.84 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.83 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 1.83 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית %03/24 3.75 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| ממשלתית שקלית 03/23 4.25 | אג"ח מדינה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 6 | 0.0 | |
| ת001490M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.02 | -6 | 0.0 | |
5 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.93% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.26 | 4,500 | 0.7 | |
| ISHARES SELECT DIVIDEND ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.57 | 1,000 | 0.3 | |
| FIRST TRUST IPOX-100 INDEX F | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.53 | 1,500 | 0.3 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.42 | 2,500 | 0.2 | |
| GUGGENHEIM SOLAR ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.15 | 600 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.35% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.91 | | 3.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.44 | | 1.3 | |
|