TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה

   
 
 דיאמונד 20/80
נתוני אחזקות הקרנות מעודכנים לתאריך 29/01/2015 ומבוססים על הדוחות החודשיים המוגשים על ידי מנהלי הקרנות  
מידע כללי
דף קרן נאמנות
פירוט אחזקות הקרן
מנהל הקרן
 
שווי הקרן במיל' ש''ח:   51.2
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח:   257.3
 שם ניירסוג נייראחוז אחזקהכמות ע.נשווי במיל' ש"חלתיק
האישי


8


מניות, שהם 3.84% מהקרן
אחים נאוימניה1.8148,3501.0
ALIBABA GROUP מניה0.385300.2
דיסקונט אמניה0.3430,0000.2
לאומימניה0.3414,0000.2
אלביט מערכותמניה0.337500.2
פועליםמניה0.268,0000.1
בריינסוויימניה0.23,5000.1
ספןמניה0.18100,0000.1


13


תעודות סל, שהם 10.45% מהקרן
קסםסמ 33תא100 תעודת סל3.2714,0001.8
תכלגל מה בנדשקל תעודת סל1.0818,0000.6
פסגמ כד תל-בונד תעודת סל0.86150,0000.5
הראל סל יא ת''א 75 תעודת סל0.7855,0000.4
הראלס יד יתר50 תעודת סל0.7180,0000.4
תכלמר פח ביומד תעודת סל0.6550,0000.4
פסג מדד קלג תצי תעודת סל0.5710,0000.3
תכלית גלובל ח תא75 תעודת סל0.5740,0000.3
פסגמ מט בונד60 תעודת סל0.56100,0000.3
פסג מדד קז נפגז תעודת סל0.4525,0000.2
קסם סל מוצרים נפט יח תעודת סל0.416,4000.2
תכלית גלו עג תלבונד מאגר תעודת סל0.47,0000.2
הראלס מז תקשורת תעודת סל0.1512,2030.1


1


כתבי אופציה, שהם 0.05% מהקרן
פנינסולה אפ1 כתב אופציה0.05150,0000.0


4


אג"חים להמרה, שהם 2.19% מהקרן
אנלייט אנרגיה אג ד אג"ח להמרה0.72305,0000.4
רבוע נדל''ן אגח א אג"ח להמרה0.58250,0000.3
ארקו אג ח אג"ח להמרה0.45250,0000.2
פריון נט אג יב אג"ח להמרה0.44250,0000.2


166


אג"חים קונצרני, שהם 44.25% מהקרן
אספן גרופ אגח ואג"ח קונצרני1.66974,7490.9
וילאר אגח ה אג"ח קונצרני1.2600,0000.7
אמיליה פתוח אגח א אג"ח קונצרני1.19550,0000.6
אלבר אגח יא אג"ח קונצרני0.93480,0000.5
בזק אגח 6אג"ח קונצרני0.87400,0000.5
ממן אגח באג"ח קונצרני0.86460,0000.5
שיר שלמה נדלן אגח ב אג"ח קונצרני0.85472,0000.5
אלקו החז אגח יאאג"ח קונצרני0.83442,4760.5
אשטרום קב אגח באג"ח קונצרני0.81450,0000.4
אנלייט אנר אגח ב אג"ח קונצרני0.79400,0000.4
אלקטרה אגח ג אג"ח קונצרני0.77310,0000.4
אנלייט אנ אגח א אג"ח קונצרני0.77380,0000.4
מליסרון אגח ואג"ח קונצרני0.76341,2500.4
שיכון ובינוי אגח 6אג"ח קונצרני0.76400,0000.4
אליאנס אגח ב אג"ח קונצרני0.75380,0000.4
נצבא אגח ו אג"ח קונצרני0.7340,0000.4
סאמיט אגח זאג"ח קונצרני0.69381,0000.4
פז נפט אגח דאג"ח קונצרני0.65361,4470.4
אשטרום נכ אגח 9אג"ח קונצרני0.64350,0000.3
אזורים אגח ‭1אג"ח קונצרני0.63339,6880.3
שיכון ובינוי אגח 7אג"ח קונצרני0.63305,0000.3
אקסטל אגח א אג"ח קונצרני0.62350,0000.3
דקסיה הנפ נד יד אג"ח קונצרני0.59300,0000.3
וילאר אגח ד אג"ח קונצרני0.59250,0000.3
אינטרנט זהב אגח ג אג"ח קונצרני0.58320,0000.3
דקסיה הנפ נד יג אג"ח קונצרני0.58270,0000.3
מכתשים אגן אגח באג"ח קונצרני0.58240,0000.3
סלקום אגח טאג"ח קונצרני0.57350,0000.3
וילאר אגח ואג"ח קונצרני0.56250,0000.3
וילאר אגח זאג"ח קונצרני0.56280,0000.3
דלתא אגח אאג"ח קונצרני0.55260,0000.3
נכסים ובנ אגח דאג"ח קונצרני0.51200,0000.3
קבוצת דלק אגח יד אג"ח קונצרני0.49220,0000.3
אלרוב נדלן אגחגאג"ח קונצרני0.47270,0000.3
גזית גלוב אגח ט אג"ח קונצרני0.47200,0000.3
דה לסר אגח דאג"ח קונצרני0.47292,2530.3
דלתא אגח באג"ח קונצרני0.46250,0000.3
לאומי התח נד ז אג"ח קונצרני0.46200,0000.3
דלק קב אגח יגאג"ח קונצרני0.44171,4280.2
מזרחי טפח הנפק התח 31 אג"ח קונצרני0.44200,0000.2
פז נפט אגח ג אג"ח קונצרני0.44230,0000.2
קבוצת דלק אגח טו אג"ח קונצרני0.44211,1640.2
דרבן אגח ח אג"ח קונצרני0.41200,0000.2
שיכון ובינוי אגח 2 אג"ח קונצרני0.41181,1760.2
דרבן אגח ד אג"ח קונצרני0.4180,0030.2
אגוד הנפק התח נד יז אג"ח קונצרני0.38180,0000.2
ארפורט אגח האג"ח קונצרני0.38200,0000.2
וואן טכנ אגח גאג"ח קונצרני0.38200,0000.2
רבוע נדלן אגח האג"ח קונצרני0.37200,0000.2
אול-יר אגח א אג"ח קונצרני0.35200,0000.2
דלק אנרגיה אגח ד אג"ח קונצרני0.35180,0000.2
שיכון ובינוי אגח 4 אג"ח קונצרני0.35161,6220.2
אשטרום קב אגח אאג"ח קונצרני0.34200,0000.2
כלכלית י-ם אג''ח ה אג"ח קונצרני0.34150,0000.2
בי קומיוניקיישנס אגחב אג"ח קונצרני0.33160,0000.2
בריטיש ישראל אגח ג אג"ח קונצרני0.33141,6660.2
כלכלית י-ם אגח יא אג"ח קונצרני0.33220,0000.2
מבני תעשיה אגח יד אג"ח קונצרני0.33180,0000.2
אזורים אגח 9 אג"ח קונצרני0.32160,0000.2
טמפו משקאות אגח א אג"ח קונצרני0.31152,2850.2
אזורים אגח 10 אג"ח קונצרני0.29150,0000.2
אלבר אגח יג אג"ח קונצרני0.29150,0000.2
אספן גרופ אגח ד אג"ח קונצרני0.29150,0000.2
אלבר אגח יב אג"ח קונצרני0.28150,0000.2
שופרסל אגח האג"ח קונצרני0.28150,0000.2
אלבר אגח י אג"ח קונצרני0.27140,0000.1
אלקו אגח י אג"ח קונצרני0.26142,8730.1
מנדלסון תשתיות אגח ב אג"ח קונצרני0.26126,9650.1
תדיראן הול אגח2אג"ח קונצרני0.26150,0000.1
דיסק השק אגח ואג"ח קונצרני0.25150,0000.1
אזורים אגח 8 אג"ח קונצרני0.24100,0000.1
דיסקונט השק אגח ד אג"ח קונצרני0.23100,0000.1
כלכלית אגח ט אג"ח קונצרני0.23130,0000.1
דקסיה הנפ אגח ב אג"ח קונצרני0.2285,7140.1
התעשיה האוירית אגח ג אג"ח קונצרני0.21100,0000.1
מליסרון אגח ט אג"ח קונצרני0.21106,9190.1
פרטנר אגח דאג"ח קונצרני0.2120,0000.1
אלקטרה אגח דאג"ח קונצרני0.19100,0000.1
דקסיה הנ אגח יא אג"ח קונצרני0.19100,0000.1
לייטסטון אגח אאג"ח קונצרני0.19100,0000.1
נפטא אגח א אג"ח קונצרני0.19100,0000.1
אינטרנט זהב אגח ד אג"ח קונצרני0.18120,0000.1
נייר חדרה אגח 6אג"ח קונצרני0.18100,0000.1
אלבר אגח ידאג"ח קונצרני0.1790,0000.1
אשדר אגח ג אג"ח קונצרני0.1781,1680.1
דיסקונט השק אגח ט אג"ח קונצרני0.17106,3630.1
נורסטאר אגח ח אג"ח קונצרני0.17100,0000.1
בזן אגח א אג"ח קונצרני0.1567,6920.1
כלכלית י-ם אגח יב אג"ח קונצרני0.15106,3610.1
אשדר אגח א אג"ח קונצרני0.1458,6970.1
צור אגח ח אג"ח קונצרני0.1471,8570.1
אפקון החזקות אגח ג אג"ח קונצרני0.1370,0000.1
אפריקה אגח כח אג"ח קונצרני0.12100,0000.1
אפריקה נכס אגח זאג"ח קונצרני0.1270,0000.1
דיסק התחייבות יאאג"ח קונצרני0.1250,0000.1
מנורה מבטח אגח א אג"ח קונצרני0.1248,9040.1
רציו מימון אגחא אג"ח קונצרני0.1265,0000.1
דה לסר אגח ב אג"ח קונצרני0.1150,0000.1
לאומי התח נד יד אג"ח קונצרני0.1150,0000.1
אגוד הנ שה נדח 2 אג"ח קונצרני0.150,0000.1
איירפורט אגח ב אג"ח קונצרני0.150,0000.1
בזק אגח 8 אג"ח קונצרני0.150,9390.1
גזית גלוב אגחיבאג"ח קונצרני0.150,0000.1
סלקום אגח ז אג"ח קונצרני0.0943,5650.0
שופרסל אגח דאג"ח קונצרני0.0950,0000.0
לאומי שה נד 301 אג"ח קונצרני0.0841,7070.0
רקח אגח ב אג"ח קונצרני0.0842,8810.0
כלכלית י-ם אגח י אג"ח קונצרני0.0735,0000.0
נכסים ובנ אגח זאג"ח קונצרני0.0630,0000.0
אלוני חץ אגח ו אג"ח קונצרני0.0520,0000.0
אשדר אגח ב אג"ח קונצרני0.0525,0000.0
אגוד הנפ אגח ח אג"ח קונצרני0.0420,0000.0
אפריקה נכסים אגח ג אג"ח קונצרני0.0416,1710.0
בינלאומי הנפק התח כא אג"ח קונצרני0.0420,0000.0
בריטיש ישראל אגח א אג"ח קונצרני0.0417,7500.0
דלתא אגח האג"ח קונצרני0.0420,0000.0
סלקום אגח ו אג"ח קונצרני0.0420,0000.0
בזק אגח 7אג"ח קונצרני0.0318,2020.0
פועלים הנפ התח י אג"ח קונצרני0.0310,0000.0
שופרסל אגח ב אג"ח קונצרני0.0310,0000.0
אגוד הנפקות אגח ז אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
גזית גלוב אגח ה אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
דה זראסאי אגח א אג"ח קונצרני0.0211,0000.0
דה זראסאי אגח ב אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
דלק אנרגיה אגח ה אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
מגדלי תיכון אגח א אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
מז טפ הנפק ‭3אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
מזר טפח הנפק אגח 35 אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
נורסטאר אגח יאג"ח קונצרני0.0210,0000.0
סלקום אגח ד אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
פועלים הנ אגח33 אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
רבוע נדל''ן אגח ב אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
רבוע נדלן אגח ד אג"ח קונצרני0.0210,0000.0
אמות אגח א אג"ח קונצרני0.015,0000.0
דלק אנרגיה אגח ג אג"ח קונצרני0.012,7000.0
כלכלית ים אגחיג אג"ח קונצרני0.0110,0000.0
מבני תעשיה אגח ט אג"ח קונצרני0.015,0000.0
סלקום אגח ה אג"ח קונצרני0.016,6660.0
ריט 1אגח ג אג"ח קונצרני0.014,1530.0
שלמה החז אגח טו אג"ח קונצרני0.014,5650.0
אגוד הנפק התח נד יח אג"ח קונצרני01,0000.0
אמות אגח ג אג"ח קונצרני08570.0
אפריקה אגח כו אג"ח קונצרני01,0000.0
ארפורט אגח ג אג"ח קונצרני01,0000.0
אשטרום נכ אגח 8אג"ח קונצרני01,0000.0
ברוקלנד אגח א אג"ח קונצרני01,0000.0
דה לסר אגח א אג"ח קונצרני010.0
דקסיה הנפ אגח ז אג"ח קונצרני01,0000.0
דרבן אגח ה אג"ח קונצרני09780.0
הראל הנפק אגח ב אג"ח קונצרני01,0060.0
התעשיה האוירית אגח ב אג"ח קונצרני01,0000.0
חשמל אגח סד' 22 אג"ח קונצרני05000.0
טמפו משק אגח באג"ח קונצרני01,0000.0
לאומי התח נד יב אג"ח קונצרני01,0000.0
לאומי התח נד יג אג"ח קונצרני01,0000.0
מז טפ הנפק 33 אג"ח קונצרני01,0000.0
מז טפ הנפק אגח 37 אג"ח קונצרני05000.0
מזרחי טפח הנפק התח 30 אג"ח קונצרני01,0000.0
מליסרון אגח ד אג"ח קונצרני01000.0
נצבא אגח ד אג"ח קונצרני01,0000.0
נצבא אגח ה אג"ח קונצרני01,0000.0
פועלים הנפק התח יא אג"ח קונצרני01,0000.0
פועלים הנפק התח יג אג"ח קונצרני01,0000.0
פרטנר אגח ה אג"ח קונצרני010.0
שטראוס אגח ב אג"ח קונצרני01,0000.0
שטראוס אגח ד אג"ח קונצרני01,0000.0


18


אג"חים מדינה, שהם 21.43% מהקרן
ממשלית שקלית 02/19 6.0 אג"ח מדינה3.51,500,0001.9
ממשלתית צמודה %04/18 3.5 אג"ח מדינה3.211,300,0001.7
ממשלתית צמודה %10/19 3 אג"ח מדינה3.051,300,0001.7
גליל 5903אג"ח מדינה2.15700,0001.2
ממשלתית שקלית %01/18 4.0 אג"ח מדינה2.031,000,0001.1
ממשלתית שקלית %05/19 2.25 אג"ח מדינה1.991,000,0001.1
ממשלתית משתנה 08/17 אג"ח מדינה1.841,000,0001.0
ממשל משתנה ‭112אג"ח מדינה1.831,000,0001.0
ממשלתית משתנה 05/20 אג"ח מדינה1.831,000,0001.0
ממשל שקלית ‭012אג"ח מדינה01,0000.0
ממשל שקלית ‭032אג"ח מדינה01,0000.0
ממשל שקלית ‭0324אג"ח מדינה01,0000.0
ממשלתי צמוד 0536אג"ח מדינה01,0000.0
ממשלתי שקלי 1026אג"ח מדינה01,0000.0
ממשלתי שקלי 142אג"ח מדינה01,0000.0
ממשלתית צמודה %05/17 1.0 אג"ח מדינה01,0000.0
ממשלתית צמודה %1016 0.1 אג"ח מדינה01,0000.0
ממשלתית שקלית 01/20 5 אג"ח מדינה01,0000.0


2


CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן
ת001460M502-25רכישה CALL אופציית0.0160.0
ת001490M502-25רכישה CALL אופציית0-60.0


1


PUT אופציות, שהם -0.02% מהקרן
ת001460M502-25מכירה PUT אופציית-0.02-60.0


5


(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 2.93% מהקרן
SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BOND (ETF) קרן אינדקס נסחרת1.264,5000.7
ISHARES SELECT DIVIDEND ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.571,0000.3
FIRST TRUST IPOX-100 INDEX F (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.531,5000.3
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.422,5000.2
GUGGENHEIM SOLAR ETF (ETF) קרן אינדקס נסחרת0.156000.1


2


פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.35% מהקרן
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים6.91 3.8
פיקדון בבנק מסוים פיקדון בבנק מסוים2.44 1.3
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן