|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
268.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
1110.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן |
| מנדלסוןתשת אג ח | אג"ח להמרה | 0.06 | 200,000 | 0.2 | |
166 |
אג"חים קונצרני, שהם 79.61% מהקרן |
| מכתשים אגן אגח ב | אג"ח קונצרני | 3.19 | 7,605,000 | 10.0 | |
| 5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556 | אג"ח קונצרני | 2.21 | 5,051,700 | 6.9 | |
| 4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 2.11 | 4,761,792 | 6.6 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.72 | 4,563,350 | 5.4 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.69 | 4,146,059 | 5.3 | |
| גזית גלוב אגחיב | אג"ח קונצרני | 1.62 | 4,800,000 | 5.1 | |
| דלק קב אגח יח | אג"ח קונצרני | 1.45 | 3,429,007 | 4.5 | |
| 4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4 | אג"ח קונצרני | 1.35 | 3,387,436 | 4.2 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.26 | 3,444,612 | 3.9 | |
| 5.3% גזית גלוב ט' 13/18 | אג"ח קונצרני | 1.24 | 3,072,750 | 3.9 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.22 | 3,580,288 | 3.8 | |
| 4.95% גזית גלוב ג' 11/18 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 2,756,648 | 3.7 | |
| נכסים ובנ אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.14 | 2,589,416 | 3.6 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 3,186,058 | 3.4 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ג' | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,545,876 | 3.4 | |
| גב ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.08 | 2,300,000 | 3.4 | |
| 4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 1.03 | 2,597,062 | 3.2 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.02 | 3,004,900 | 3.2 | |
| פרטנר אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 2,785,946 | 3.2 | |
| דיסק מנ שה נד 1 | אג"ח קונצרני | 1 | 2,168,121 | 3.1 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1 | 3,000,669 | 3.1 | |
| קרדן רכב אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.99 | 2,435,496 | 3.1 | |
| 4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351 | אג"ח קונצרני | 0.97 | 2,335,702 | 3.0 | |
| נכסים ובנ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.92 | 2,531,813 | 2.9 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.91 | 2,807,310 | 2.8 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,545,958 | 2.8 | |
| נורסטאר אגח י | אג"ח קונצרני | 0.9 | 2,560,785 | 2.8 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.81 | 2,099,079 | 2.5 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,949,084 | 2.5 | |
| סלקום אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.8 | 2,342,986 | 2.5 | |
| 5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,956,250 | 2.5 | |
| 5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406 | אג"ח קונצרני | 0.79 | 1,921,169 | 2.5 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.75 | 2,084,894 | 2.3 | |
| 4.25% אלוני חץ ו' 11/19 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,714,410 | 2.3 | |
| 4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,619,973 | 2.3 | |
| 4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168 | אג"ח קונצרני | 0.73 | 1,816,315 | 2.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.72 | 2,327,368 | 2.2 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,839,537 | 2.2 | |
| 4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406 | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,600,000 | 2.2 | |
| אלרוב נדלן אגחב | אג"ח קונצרני | 0.7 | 2,033,261 | 2.2 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 1,957,539 | 2.1 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,710,684 | 2.1 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 1,923,292 | 2.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.66 | 1,770,000 | 2.1 | |
| 6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 1,583,750 | 2.0 | |
| סלקום אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.62 | 2,350,849 | 2.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.62 | 1,717,985 | 1.9 | |
| נורסטאר החזקות אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.61 | 1,490,212 | 1.9 | |
| אדמה אגח | אג"ח קונצרני | 0.59 | 1,690,563 | 1.8 | |
| 4.94% אמות אג"ח א' 10/19 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,357,437 | 1.8 | |
| איידיאו אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,854,262 | 1.8 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,800,000 | 1.8 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.58 | 1,663,272 | 1.8 | |
| GENERAL ELEC 6.375 11/67 | אג"ח קונצרני | 0.56 | 410,000 | 1.8 | |
| אלבר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,700,000 | 1.7 | |
| אלרוב נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.55 | 1,817,810 | 1.7 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,667,475 | 1.7 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 1,665,632 | 1.7 | |
| 5.3% סלקום אגח ב' 17/13 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,282,000 | 1.6 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,481,774 | 1.6 | |
| הוט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,424,896 | 1.6 | |
| רבוע נדלן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 1,535,199 | 1.6 | |
| 4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 1,225,435 | 1.5 | |
| מז טפ הנפק הת31 | אג"ח קונצרני | 0.48 | 1,245,340 | 1.5 | |
| 5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,032,557 | 1.5 | |
| 5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35 | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,219,000 | 1.5 | |
| סאמיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,500,000 | 1.5 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.47 | 1,255,092 | 1.5 | |
| אלומיי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.45 | 1,400,000 | 1.4 | |
| ANHEUSER 5.375 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 305,000 | 1.4 | |
| אמות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,106,036 | 1.4 | |
| 4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 1,049,931 | 1.3 | |
| BP CAPITAL 4.5% 10/20 | אג"ח קונצרני | 0.43 | 310,000 | 1.4 | |
| דורי קבוצה אגחז | אג"ח קונצרני | 0.42 | 1,520,828 | 1.3 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,271,014 | 1.3 | |
| מבני תעש אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.4 | 1,397,525 | 1.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,000,396 | 1.2 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,064,302 | 1.2 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,148,154 | 1.2 | |
| נורסטאר החזקות אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.38 | 983,704 | 1.2 | |
| אזורים אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,150,138 | 1.2 | |
| אפריקה נכס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,317,660 | 1.2 | |
| ארפורט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.38 | 1,148,000 | 1.2 | |
| אגוד הנפ שה נדח 1 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 842,529 | 1.1 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,017,642 | 1.2 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.37 | 1,115,089 | 1.2 | |
| דקסה יש הנ אגחז | אג"ח קונצרני | 0.35 | 876,320 | 1.1 | |
| דלתא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 939,746 | 1.1 | |
| EBAY INC EBAY 3.25 20 | אג"ח קונצרני | 0.33 | 250,000 | 1.0 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.33 | 1,003,169 | 1.0 | |
| ירושליםהנפ אגחט | אג"ח קונצרני | 0.32 | 935,771 | 1.0 | |
| כללביט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 814,710 | 1.0 | |
| CODELCO INC 3.75% 11/20 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 233,000 | 1.0 | |
| 4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06 | אג"ח קונצרני | 0.3 | 746,648 | 1.0 | |
| HSBC HOLDINGS 5.1 04/21 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 193,000 | 0.9 | |
| ירושליםהנפ נד10 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 822,236 | 0.9 | |
| 5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 700,000 | 0.8 | |
| 5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 644,750 | 0.8 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 800,000 | 0.8 | |
| גירון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 818,385 | 0.8 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 800,000 | 0.8 | |
| מבני תעש אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.26 | 950,000 | 0.8 | |
| אבגול אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 736,084 | 0.8 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.25 | 750,826 | 0.8 | |
| שכון ובי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 663,421 | 0.8 | |
| ישרס אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.24 | 678,416 | 0.8 | |
| 4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651 | אג"ח קונצרני | 0.23 | 500,000 | 0.7 | |
| אול-יר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 765,373 | 0.7 | |
| שופרסל אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 765,735 | 0.7 | |
| דורי קבוצה אגחו | אג"ח קונצרני | 0.21 | 600,000 | 0.7 | |
| קרדן רכב אגח ה' | אג"ח קונצרני | 0.21 | 517,546 | 0.6 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.21 | 546,620 | 0.6 | |
| 4.89% כללביט מימון א' 11/21 מדד 1815.251 | אג"ח קונצרני | 0.2 | 448,345 | 0.6 | |
| 4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 435,359 | 0.5 | |
| 5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 408,000 | 0.5 | |
| 4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 440,574 | 0.5 | |
| 4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 330,000 | 0.5 | |
| אדגר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.16 | 432,501 | 0.5 | |
| הראל הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 408,760 | 0.5 | |
| 6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 360,999 | 0.5 | |
| דקסה יש ה אגחיג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 390,432 | 0.5 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 413,075 | 0.5 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 398,078 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 386,450 | 0.4 | |
| דה לסר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 450,000 | 0.4 | |
| דלק קב אגח יט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 293,414 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 333,000 | 0.3 | |
| אמות אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 325,000 | 0.3 | |
| דורי קבוצה אגחה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 351,160 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 302,746 | 0.3 | |
| פועלים הנ הת יב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 300,000 | 0.4 | |
| פניקס הון אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 281,441 | 0.3 | |
| נצבא אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 272,736 | 0.3 | |
| 5.95% אגוד הנפקות ד' 13/15 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 280,451 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 400,000 | 0.3 | |
| מגה אור אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.09 | 254,805 | 0.3 | |
| 4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 197,225 | 0.2 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 240,185 | 0.2 | |
| דקסה הנפ נדח יד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 244,564 | 0.3 | |
| וואן טכנ תוכנה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 231,249 | 0.2 | |
| וואן תוכנה אגחב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 214,221 | 0.2 | |
| מנדלסוןהספ אגחג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 239,333 | 0.3 | |
| נכסים ובנ אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 199,264 | 0.2 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 195,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 200,000 | 0.2 | |
| 6.9% כנפיים ג' 11/15 מדד 1849.947 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 149,499 | 0.2 | |
| דלק קב אגח טז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 186,640 | 0.2 | |
| 4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 137,368 | 0.2 | |
| גב ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 162,042 | 0.2 | |
| קרדן רכב אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.2 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 139,253 | 0.2 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 170,370 | 0.2 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 150,000 | 0.2 | |
| איידיאייהנ הת ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 110,000 | 0.1 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 116,890 | 0.1 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 100,000 | 0.1 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 95,690 | 0.1 | |
| 6.1% דמרי ג' 12/15 מדד 1830.737 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 50,000 | 0.1 | |
| ביג מרכזי קניות אגח ד' | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| 4.1% ירושלים הנפקות א' 06/15 מדד 749.421 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,707 | 0.0 | |
| 4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272 | אג"ח קונצרני | 0 | 7,657 | 0.0 | |
| 5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.983 | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| איידיאייהנ הת ב | אג"ח קונצרני | 0 | 9,439 | 0.0 | |
| דלתא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| טמפו משק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 740 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 1.91% מהקרן |
| ממשל שקלית 0122 | אג"ח מדינה | 1.91 | 4,650,000 | 6.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 2.64% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 1215 | מלווה קצר מועד | 2.64 | 8,274,042 | 8.3 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.59% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | | 5.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|