רשימת אחזקות מלאה

	שם נייר	סוג נייר	אחוז אחזקה	כמות ע.נ	שווי במיל' ש"ח
1	אג"חים להמרה, שהם 0.06% מהקרן
	מנדלסוןתשת אג ח	אג"ח להמרה	0.06	200,000	0.2
166	אג"חים קונצרני, שהם 79.61% מהקרן
	מכתשים אגן אגח ב	אג"ח קונצרני	3.19	7,605,000	10.0
	5.2% שופרסל אגח ב' 31.3/15/19 מדד 40.556	אג"ח קונצרני	2.21	5,051,700	6.9
	4.7% חב' לישראל 7 17/21 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	2.11	4,761,792	6.6
	בזק אגח 6	אג"ח קונצרני	1.72	4,563,350	5.4
	גזית גלוב אגח יא	אג"ח קונצרני	1.69	4,146,059	5.3
	גזית גלוב אגחיב	אג"ח קונצרני	1.62	4,800,000	5.1
	דלק קב אגח יח	אג"ח קונצרני	1.45	3,429,007	4.5
	4.35% גלילה הפקדות ג' 11.2.15 מדד 1747.4	אג"ח קונצרני	1.35	3,387,436	4.2
	דלק קב אגח טו	אג"ח קונצרני	1.26	3,444,612	3.9
	5.3% גזית גלוב ט' 13/18	אג"ח קונצרני	1.24	3,072,750	3.9
	שלמה החז אגח יד	אג"ח קונצרני	1.22	3,580,288	3.8
	4.95% גזית גלוב ג' 11/18	אג"ח קונצרני	1.19	2,756,648	3.7
	נכסים ובנ אגח ד	אג"ח קונצרני	1.14	2,589,416	3.6
	דמרי אגח ד	אג"ח קונצרני	1.09	3,186,058	3.4
	ביג מרכזי קניות אגח ג'	אג"ח קונצרני	1.08	2,545,876	3.4
	גב ים אגח ו	אג"ח קונצרני	1.08	2,300,000	3.4
	4.55% חב' לישראל 6 12/16 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	1.03	2,597,062	3.2
	שלמה החז אגח יא	אג"ח קונצרני	1.02	3,004,900	3.2
	פרטנר אגח ג	אג"ח קונצרני	1.01	2,785,946	3.2
	דיסק מנ שה נד 1	אג"ח קונצרני	1	2,168,121	3.1
	שיכון ובינוי אגח 6	אג"ח קונצרני	1	3,000,669	3.1
	קרדן רכב אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.99	2,435,496	3.1
	4.55% גב ים ה' 14/18 מדד 1779.351	אג"ח קונצרני	0.97	2,335,702	3.0
	נכסים ובנ אגח ו	אג"ח קונצרני	0.92	2,531,813	2.9
	יואל אגח 3	אג"ח קונצרני	0.91	2,807,310	2.8
	בי קומיונק אגחב	אג"ח קונצרני	0.9	2,545,958	2.8
	נורסטאר אגח י	אג"ח קונצרני	0.9	2,560,785	2.8
	מליסרון אגח ו	אג"ח קונצרני	0.81	2,099,079	2.5
	בריטיש ישר אגחג	אג"ח קונצרני	0.8	1,949,084	2.5
	סלקום אגח ו	אג"ח קונצרני	0.8	2,342,986	2.5
	5.19% סלקום ד' 13/17 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.79	1,956,250	2.5
	5% נכסים ובנין אגח ג' 09/17 מדד 1794.406	אג"ח קונצרני	0.79	1,921,169	2.5
	ארפורט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.75	2,084,894	2.3
	4.25% אלוני חץ ו' 11/19	אג"ח קונצרני	0.73	1,714,410	2.3
	4.6% קב דלק יג' 13/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.73	1,619,973	2.3
	4.7% מליסרון ד' 12/17 מדד 1848.168	אג"ח קונצרני	0.73	1,816,315	2.3
	אקסטל אגח א	אג"ח קונצרני	0.72	2,327,368	2.2
	ריט 1 אגח ג	אג"ח קונצרני	0.71	1,839,537	2.2
	4.65% דקסיה ישראל הנ ב' 06/20 מדד 94.406	אג"ח קונצרני	0.7	1,600,000	2.2
	אלרוב נדלן אגחב	אג"ח קונצרני	0.7	2,033,261	2.2
	הוט אגח א	אג"ח קונצרני	0.68	1,957,539	2.1
	אמות אגח ג	אג"ח קונצרני	0.67	1,710,684	2.1
	שלמה החז אגח טו	אג"ח קונצרני	0.67	1,923,292	2.1
	שכון ובי אגח 5	אג"ח קונצרני	0.66	1,770,000	2.1
	6.8% דיסקונט מנפ' ח' 15/17 מדד 48.168	אג"ח קונצרני	0.64	1,583,750	2.0
	סלקום אגח ח	אג"ח קונצרני	0.62	2,350,849	2.0
	פרטנר אגח ב	אג"ח קונצרני	0.62	1,717,985	1.9
	נורסטאר החזקות אגח ו'	אג"ח קונצרני	0.61	1,490,212	1.9
	אדמה אגח	אג"ח קונצרני	0.59	1,690,563	1.8
	4.94% אמות אג"ח א' 10/19	אג"ח קונצרני	0.58	1,357,437	1.8
	איידיאו אגח ו	אג"ח קונצרני	0.58	1,854,262	1.8
	מבני תעש אגח יד	אג"ח קונצרני	0.58	1,800,000	1.8
	סלקום אגח ז	אג"ח קונצרני	0.58	1,663,272	1.8
	GENERAL ELEC 6.375 11/67	אג"ח קונצרני	0.56	410,000	1.8
	אלבר אגח יד	אג"ח קונצרני	0.55	1,700,000	1.7
	אלרוב נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.55	1,817,810	1.7
	ישרס אגח יג	אג"ח קונצרני	0.54	1,667,475	1.7
	מבני תעשיה אגח יג	אג"ח קונצרני	0.54	1,665,632	1.7
	5.3% סלקום אגח ב' 17/13	אג"ח קונצרני	0.51	1,282,000	1.6
	אספן גרופ אגח ה	אג"ח קונצרני	0.51	1,481,774	1.6
	הוט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.51	1,424,896	1.6
	רבוע נדלן אגח ה	אג"ח קונצרני	0.5	1,535,199	1.6
	4.7% רבוע נדלן אגח ב' 13/16 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.49	1,225,435	1.5
	מז טפ הנפק הת31	אג"ח קונצרני	0.48	1,245,340	1.5
	5.1% גזית גלוב אגח ד' 19/21 מדד 1818.725	אג"ח קונצרני	0.47	1,032,557	1.5
	5.3% מבני תעש' יא' 12/15 מדד 1837.35	אג"ח קונצרני	0.47	1,219,000	1.5
	סאמיט אגח ז	אג"ח קונצרני	0.47	1,500,000	1.5
	רבוע נדלן אגח ג	אג"ח קונצרני	0.47	1,255,092	1.5
	אלומיי אגח א	אג"ח קונצרני	0.45	1,400,000	1.4
	ANHEUSER 5.375	אג"ח קונצרני	0.44	305,000	1.4
	אמות אגח ב	אג"ח קונצרני	0.44	1,106,036	1.4
	4.1% ירושלים הנפ' ג' 15/17 מדד 1783.257	אג"ח קונצרני	0.43	1,049,931	1.3
	BP CAPITAL 4.5% 10/20	אג"ח קונצרני	0.43	310,000	1.4
	דורי קבוצה אגחז	אג"ח קונצרני	0.42	1,520,828	1.3
	אדגר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.4	1,271,014	1.3
	מבני תעש אגח טז	אג"ח קונצרני	0.4	1,397,525	1.2
	אלוני חץ אגח ח	אג"ח קונצרני	0.39	1,000,396	1.2
	נצבא אגח ה	אג"ח קונצרני	0.39	1,064,302	1.2
	שלמה החז אגח יב	אג"ח קונצרני	0.39	1,148,154	1.2
	נורסטאר החזקות אגח ט	אג"ח קונצרני	0.38	983,704	1.2
	אזורים אגח 10	אג"ח קונצרני	0.38	1,150,138	1.2
	אפריקה נכס אגח ז	אג"ח קונצרני	0.38	1,317,660	1.2
	ארפורט אגח ה	אג"ח קונצרני	0.38	1,148,000	1.2
	אגוד הנפ שה נדח 1	אג"ח קונצרני	0.37	842,529	1.1
	אשטרום נכ אגח 7	אג"ח קונצרני	0.37	1,017,642	1.2
	דמרי אגח כג	אג"ח קונצרני	0.37	1,115,089	1.2
	דקסה יש הנ אגחז	אג"ח קונצרני	0.35	876,320	1.1
	דלתא אגח א	אג"ח קונצרני	0.34	939,746	1.1
	EBAY INC EBAY 3.25 20	אג"ח קונצרני	0.33	250,000	1.0
	פז נפט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.33	1,003,169	1.0
	ירושליםהנפ אגחט	אג"ח קונצרני	0.32	935,771	1.0
	כללביט אגח ג	אג"ח קונצרני	0.32	814,710	1.0
	CODELCO INC 3.75% 11/20	אג"ח קונצרני	0.31	233,000	1.0
	4.1% שטראוס ב' 14/18 מדד 1785.06	אג"ח קונצרני	0.3	746,648	1.0
	HSBC HOLDINGS 5.1 04/21	אג"ח קונצרני	0.28	193,000	0.9
	ירושליםהנפ נד10	אג"ח קונצרני	0.28	822,236	0.9
	5.05% מבני תעש' ט' 15/17 מדד 1787.457	אג"ח קונצרני	0.27	700,000	0.8
	5.5% בריטיש ישר א' 13/18 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.27	644,750	0.8
	ספנסר אגח א	אג"ח קונצרני	0.27	800,000	0.8
	גירון אגח ד	אג"ח קונצרני	0.26	818,385	0.8
	לייטסטון אגח א	אג"ח קונצרני	0.26	800,000	0.8
	מבני תעש אגח יז	אג"ח קונצרני	0.26	950,000	0.8
	אבגול אגח ג	אג"ח קונצרני	0.25	736,084	0.8
	אלבר אגח יג	אג"ח קונצרני	0.25	750,826	0.8
	שכון ובי אגח 4	אג"ח קונצרני	0.25	663,421	0.8
	ישרס אגח יא	אג"ח קונצרני	0.24	678,416	0.8
	4.1% פועלים הנפק' י' 17/21 מדד 1779.651	אג"ח קונצרני	0.23	500,000	0.7
	אול-יר אגח א	אג"ח קונצרני	0.23	765,373	0.7
	שופרסל אגח ד	אג"ח קונצרני	0.23	765,735	0.7
	דורי קבוצה אגחו	אג"ח קונצרני	0.21	600,000	0.7
	קרדן רכב אגח ה'	אג"ח קונצרני	0.21	517,546	0.6
	רבוע נדלן אגח ד	אג"ח קונצרני	0.21	546,620	0.6
	4.89% כללביט מימון א' 11/21 מדד 1815.251	אג"ח קונצרני	0.2	448,345	0.6
	4.8% אלרוב נדלן א' 12/17 מדד 77.018	אג"ח קונצרני	0.18	435,359	0.5
	5.5% אזורים 8 13/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.17	408,000	0.5
	4.65% מבני תעש' אגח ח' 11/18 מדד 775.298	אג"ח קונצרני	0.17	440,574	0.5
	4.5% מזרח טפחות א' 1.1.2106 מדד 1790.931	אג"ח קונצרני	0.16	330,000	0.5
	אדגר אגח ו	אג"ח קונצרני	0.16	432,501	0.5
	הראל הנפק אגח ד	אג"ח קונצרני	0.16	408,760	0.5
	6.5% חשמל אגח 22 12/15 מדד 1717.564	אג"ח קונצרני	0.15	360,999	0.5
	דקסה יש ה אגחיג	אג"ח קונצרני	0.15	390,432	0.5
	נצבא אגח ד	אג"ח קונצרני	0.15	413,075	0.5
	כנפיים אגח ה	אג"ח קונצרני	0.14	398,078	0.4
	אספן גרופ אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	386,450	0.4
	דה לסר אגח ד	אג"ח קונצרני	0.13	450,000	0.4
	דלק קב אגח יט	אג"ח קונצרני	0.12	293,414	0.4
	איידיאו אגח ז	אג"ח קונצרני	0.11	333,000	0.3
	אמות אגח ד	אג"ח קונצרני	0.11	325,000	0.3
	דורי קבוצה אגחה	אג"ח קונצרני	0.11	351,160	0.4
	ישרס אגח ו	אג"ח קונצרני	0.11	302,746	0.3
	פועלים הנ הת יב	אג"ח קונצרני	0.11	300,000	0.4
	פניקס הון אגח ב	אג"ח קונצרני	0.11	281,441	0.3
	נצבא אגח ו	אג"ח קונצרני	0.1	272,736	0.3
	5.95% אגוד הנפקות ד' 13/15	אג"ח קונצרני	0.09	280,451	0.3
	אפריקה אגח כז	אג"ח קונצרני	0.09	400,000	0.3
	מגה אור אגח ד	אג"ח קונצרני	0.09	254,805	0.3
	4.5% חילן ב' 10/15 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0.08	197,225	0.2
	דור אלון אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	240,185	0.2
	דקסה הנפ נדח יד	אג"ח קונצרני	0.08	244,564	0.3
	וואן טכנ תוכנה אגח ג	אג"ח קונצרני	0.08	231,249	0.2
	וואן תוכנה אגחב	אג"ח קונצרני	0.08	214,221	0.2
	מנדלסוןהספ אגחג	אג"ח קונצרני	0.08	239,333	0.3
	נכסים ובנ אגח ז	אג"ח קונצרני	0.08	200,000	0.2
	ארפורט אגח ב	אג"ח קונצרני	0.07	199,264	0.2
	סאמיט אגח ו	אג"ח קונצרני	0.07	195,000	0.2
	סלקום אגח ה	אג"ח קונצרני	0.07	200,000	0.2
	6.9% כנפיים ג' 11/15 מדד 1849.947	אג"ח קונצרני	0.06	149,499	0.2
	דלק קב אגח טז	אג"ח קונצרני	0.06	186,640	0.2
	4.85% מליסרון אגח ג' 09/15 מדד 1740.556	אג"ח קונצרני	0.06	137,368	0.2
	גב ים אגח ז	אג"ח קונצרני	0.06	162,042	0.2
	קרדן רכב אגח ד'	אג"ח קונצרני	0.06	150,000	0.2
	בראק אן וי אגחא	אג"ח קונצרני	0.05	139,253	0.2
	מבני תעש אגח טו	אג"ח קונצרני	0.05	170,370	0.2
	סלע נדלן אגח ב	אג"ח קונצרני	0.05	150,000	0.2
	איידיאייהנ הת ג	אג"ח קונצרני	0.04	110,000	0.1
	אפריקה נכס אגחו	אג"ח קונצרני	0.04	116,890	0.1
	לאומי התח נד יד	אג"ח קונצרני	0.04	100,000	0.1
	אלבר אגח ח	אג"ח קונצרני	0.03	95,690	0.1
	6.1% דמרי ג' 12/15 מדד 1830.737	אג"ח קונצרני	0.02	50,000	0.1
	ביג מרכזי קניות אגח ד'	אג"ח קונצרני	0		0.0
	4.1% ירושלים הנפקות א' 06/15 מדד 749.421	אג"ח קונצרני	0	2,707	0.0
	4.7% ריט 1 א' 12/17 מדד 1792.272	אג"ח קונצרני	0	7,657	0.0
	5% איירפורט אגח סד' א' 09/15 מדד 783.983	אג"ח קונצרני	0		0.0
	איידיאייהנ הת ב	אג"ח קונצרני	0	9,439	0.0
	דלתא אגח ה	אג"ח קונצרני	0		0.0
	טמפו משק אגח א	אג"ח קונצרני	0	740	0.0
1	אג"חים מדינה, שהם 1.91% מהקרן
	ממשל שקלית 0122	אג"ח מדינה	1.91	4,650,000	6.0
1	מלוות קצר מועד, שהם 2.64% מהקרן
	מלווה קצר מועד 1215	מלווה קצר מועד	2.64	8,274,042	8.3
2	פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.59% מהקרן
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	1.58		5.0
	פיקדון בבנק מסוים מזרחי טפחות	פיקדון בבנק מסוים	0.01		0.0

פורטל פיננסי > קרנות נאמנות > דף קרן נאמנות > רשימת אחזקות מלאה